华富安康三个月持有期债券C基金净值查询(025153)

今天最新净值 1.0359 0.0017 0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0379 0.0071 0.6899% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0359
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

今年以来华富安康三个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华富安康三个月持有期债券C(025153)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0342	1.0342	0.0017	0.16%
2026-09-15	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0346	1.0346	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2026-09-11	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0355	1.0355	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0362	1.0362	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-09-08	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-09-07	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2026-09-04	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%

2026-09-02	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0357	1.0357	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2026-08-28	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0350	1.0350	0.0009	0.09%
2026-08-26	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2026-08-25	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-08-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0352	1.0352	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2026-08-20	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0342	1.0342	0.0007	0.07%
2026-08-19	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0374	1.0374	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2026-08-17	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0348	1.0348	0.0021	0.20%
2026-08-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0343	1.0343	0.0005	0.05%
2026-08-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0345	1.0345	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%
2026-08-11	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-08-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0328	1.0328	0.0012	0.12%
2026-08-07	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0314	1.0314	0.0014	0.14%
2026-08-06	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2026-08-05	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0302	1.0302	0.0008	0.08%
2026-08-04	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0293	1.0293	0.0009	0.09%
2026-08-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-07-31	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0273	1.0273	0.0019	0.18%
2026-07-30	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0279	1.0279	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0276	1.0276	0.0003	0.03%
2026-07-28	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0311	1.0311	-0.0035	-0.34%
2026-07-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0311	1.0311	1.0295	1.0295	0.0016	0.16%
2026-07-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0295	1.0295	1.0308	1.0308	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2026-07-22	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0306	1.0306	1.0314	1.0314	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0281	1.0281	0.0033	0.32%
2026-07-20	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2026-07-17	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0321	1.0321	-0.0040	-0.39%
2026-07-16	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0338	1.0338	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0347	1.0347	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0326	1.0326	0.0021	0.20%
2026-07-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0357	1.0357	-0.0031	-0.30%
2026-07-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0374	1.0374	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0357	1.0357	0.0017	0.16%
2026-07-08	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0370	1.0370	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0387	1.0387	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0383	1.0383	0.0006	0.06%
2026-07-02	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0383	1.0383	1.0412	1.0412	-0.0029	-0.28%
2026-07-01	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0401	1.0401	0.0012	0.12%
2026-06-29	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%
2026-06-26	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0392	1.0392	1.0413	1.0413	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0404	1.0404	0.0009	0.09%
2026-06-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0404	1.0404	1.0396	1.0396	0.0008	0.08%
2026-06-23	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0396	1.0396	1.0412	1.0412	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0412	1.0412	1.0395	1.0395	0.0017	0.16%
2026-06-18	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%
2026-06-17	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0390	1.0390	1.0376	1.0376	0.0014	0.13%
2026-06-16	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0376	1.0376	1.0369	1.0369	0.0007	0.07%
2026-06-15	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0349	1.0349	0.0020	0.19%
2026-06-12	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0338	1.0338	0.0011	0.11%
2026-06-11	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0347	1.0347	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0362	1.0362	-0.0015	-0.14%
2026-06-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0350	1.0350	0.0012	0.12%
2026-06-08	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0376	1.0376	-0.0026	-0.25%
2026-06-05	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0376	1.0376	1.0391	1.0391	-0.0015	-0.14%
2026-06-04	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-06-02	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2026-06-01	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2026-05-29	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0390	1.0390	1.0399	1.0399	-0.0009	-0.09%
2026-05-28	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%
2026-05-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0395	1.0395	1.0398	1.0398	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0398	1.0398	1.0401	1.0401	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-05-22	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0400	1.0400	1.0389	1.0389	0.0011	0.11%
2026-05-21	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0406	1.0406	-0.0017	-0.16%
2026-05-20	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0406	1.0406	1.0402	1.0402	0.0004	0.04%
2026-05-19	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0402	1.0402	1.0391	1.0391	0.0011	0.11%
2026-05-18	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0392	1.0392	1.0399	1.0399	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0399	1.0399	1.0413	1.0413	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0400	1.0400	0.0013	0.12%
2026-05-12	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0400	1.0400	1.0404	1.0404	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0404	1.0404	1.0390	1.0390	0.0014	0.13%
2026-05-08	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0379	1.0379	1.0381	1.0381	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0366	1.0366	0.0015	0.14%
2026-04-28	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0366	1.0366	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0371	1.0371	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0372	1.0372	1.0382	1.0382	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0371	1.0371	0.0011	0.11%
2026-04-21	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0371	1.0371	1.0365	1.0365	0.0006	0.06%
2026-04-20	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2026-04-17	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-04-16	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0344	1.0344	0.0014	0.14%
2026-04-15	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0347	1.0347	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0341	1.0341	0.0006	0.06%
2026-04-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2026-04-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2026-04-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0334	1.0334	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0334	1.0334	1.0312	1.0312	0.0022	0.21%
2026-04-07	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0301	1.0301	0.0011	0.11%
2026-04-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0305	1.0305	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0305	1.0305	1.0312	1.0312	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0304	1.0304	0.0008	0.08%
2026-03-31	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0308	1.0308	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%
2026-03-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2026-03-26	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0297	1.0297	1.0304	1.0304	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0292	1.0292	0.0012	0.12%
2026-03-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0274	1.0274	0.0018	0.18%
2026-03-23	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0274	1.0274	1.0296	1.0296	-0.0022	-0.21%
2026-03-20	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0296	1.0296	1.0301	1.0301	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0315	1.0315	-0.0014	-0.14%
2026-03-18	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0315	1.0315	1.0308	1.0308	0.0007	0.07%
2026-03-17	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0315	1.0315	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0321	1.0321	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0327	1.0327	-0.0006	-0.06%
2026-03-11	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-03-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0311	1.0311	0.0016	0.16%
2026-03-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0311	1.0311	1.0320	1.0320	-0.0009	-0.09%
2026-03-06	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0313	1.0313	0.0007	0.07%
2026-03-05	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-03-04	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%
2026-03-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0333	1.0333	-0.0017	-0.16%
2026-03-02	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2026-02-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0321	1.0321	0.0007	0.07%
2026-02-26	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0326	1.0326	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2026-02-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0320	1.0320	1.0309	1.0309	0.0011	0.11%
2026-02-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0319	1.0319	-0.0010	-0.10%
2026-02-12	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0319	1.0319	1.0311	1.0311	0.0008	0.08%
2026-02-11	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2026-02-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0292	1.0292	0.0018	0.17%
2026-02-06	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%
2026-02-05	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0299	1.0299	-0.0011	-0.11%
2026-02-04	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0299	1.0299	1.0294	1.0294	0.0005	0.05%
2026-02-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0294	1.0294	1.0282	1.0282	0.0012	0.12%
2026-02-02	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0301	1.0301	-0.0019	-0.18%
2026-01-30	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0313	1.0313	-0.0012	-0.12%
2026-01-29	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0306	1.0306	0.0008	0.08%
2026-01-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2026-01-26	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0284	1.0284	0.0023	0.22%
2026-01-22	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%
2026-01-21	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0278	1.0278	1.0265	1.0265	0.0013	0.13%
2026-01-20	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-01-19	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%
2026-01-16	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0260	1.0260	1.0254	1.0254	0.0006	0.06%
2026-01-15	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0254	1.0254	1.0257	1.0257	-0.0003	-0.03%
2026-01-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0257	1.0257	1.0259	1.0259	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0266	1.0266	-0.0007	-0.07%
2026-01-12	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0249	1.0249	0.0017	0.17%
2026-01-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0241	1.0241	0.0008	0.08%
2026-01-08	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2026-01-07	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0231	1.0231	0.0010	0.10%
2026-01-05	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0231	1.0231	1.0214	1.0214	0.0017	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%