华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询(025144)

今天最新净值 1.1052 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 0.0020 0.1820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1052
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一年华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富安颐九个月持有期债券A(025144)基金累计收益率-8.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1052	1.1052	0.0045	0.41%
2026-09-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1068	1.1068	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1076	1.1076	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1076	1.1076	1.1111	1.1111	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1139	1.1139	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-09-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1101	1.1101	0.0038	0.34%
2026-09-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1128	1.1128	-0.0027	-0.24%
2026-09-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1161	1.1161	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1189	1.1189	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1182	1.1182	0.0007	0.06%
2026-08-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1193	1.1193	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1193	1.1193	1.1146	1.1146	0.0047	0.42%
2026-08-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1133	1.1133	0.0013	0.12%
2026-08-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-08-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1170	1.1170	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1170	1.1170	1.1147	1.1147	0.0023	0.21%
2026-08-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1125	1.1125	0.0022	0.20%
2026-08-19	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1225	1.1225	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2026-08-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1154	1.1154	0.0069	0.62%
2026-08-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1126	1.1126	0.0028	0.25%
2026-08-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1149	1.1149	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1126	1.1126	0.0023	0.21%
2026-08-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1126	1.1126	1.1150	1.1150	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1117	1.1117	0.0033	0.30%
2026-08-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1117	1.1117	1.1074	1.1074	0.0043	0.39%
2026-08-06	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1056	1.1056	0.0018	0.16%
2026-08-05	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1056	1.1056	1.1002	1.1002	0.0054	0.49%
2026-08-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1002	1.1002	1.0937	1.0937	0.0065	0.59%
2026-08-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0937	1.0937	1.0956	1.0956	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0956	1.0956	1.0904	1.0904	0.0052	0.48%
2026-07-30	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0904	1.0904	1.0971	1.0971	-0.0067	-0.61%
2026-07-29	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0971	1.0971	1.0951	1.0951	0.0020	0.18%
2026-07-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0951	1.0951	1.1038	1.1038	-0.0087	-0.79%
2026-07-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1038	1.1038	1.0968	1.0968	0.0070	0.64%
2026-07-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0968	1.0968	1.1013	1.1013	-0.0045	-0.41%
2026-07-23	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1013	1.1013	1.0998	1.0998	0.0015	0.14%
2026-07-22	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0998	1.0998	1.1023	1.1023	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1023	1.1023	1.0941	1.0941	0.0082	0.75%
2026-07-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0941	1.0941	1.0990	1.0990	-0.0049	-0.45%
2026-07-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.0990	1.0990	1.1112	1.1112	-0.0122	-1.10%
2026-07-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1147	1.1147	-0.0035	-0.31%
2026-07-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1182	1.1182	-0.0035	-0.31%
2026-07-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1112	1.1112	0.0070	0.63%
2026-07-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1192	1.1192	-0.0080	-0.71%
2026-07-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1192	1.1192	1.1230	1.1230	-0.0038	-0.34%
2026-07-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1230	1.1230	1.1198	1.1198	0.0032	0.29%
2026-07-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1198	1.1198	1.1240	1.1240	-0.0042	-0.37%
2026-07-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1240	1.1240	1.1288	1.1288	-0.0048	-0.43%
2026-07-06	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1288	1.1288	1.1301	1.1301	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1273	1.1273	0.0028	0.25%
2026-07-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1315	1.1315	-0.0042	-0.37%
2026-07-01	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1304	1.1304	0.0011	0.10%
2026-06-30	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1264	1.1264	0.0040	0.36%
2026-06-29	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1254	1.1254	0.0010	0.09%
2026-06-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1254	1.1254	1.1325	1.1325	-0.0071	-0.63%
2026-06-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-06-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1299	1.1299	0.0023	0.20%
2026-06-23	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1353	1.1353	-0.0054	-0.48%
2026-06-22	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1353	1.1353	1.1304	1.1304	0.0049	0.43%
2026-06-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1293	1.1293	0.0011	0.10%
2026-06-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1273	1.1273	0.0020	0.18%
2026-06-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%
2026-06-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1269	1.1269	1.1209	1.1209	0.0060	0.54%
2026-06-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1209	1.1209	1.1171	1.1171	0.0038	0.34%
2026-06-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1171	1.1171	1.1179	1.1179	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1217	1.1217	-0.0038	-0.34%
2026-06-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1217	1.1217	1.1174	1.1174	0.0043	0.38%
2026-06-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1174	1.1174	1.1244	1.1244	-0.0070	-0.62%
2026-06-05	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1244	1.1244	1.1281	1.1281	-0.0037	-0.33%
2026-06-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1281	1.1281	1.1288	1.1288	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1288	1.1288	1.1279	1.1279	0.0009	0.08%
2026-06-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-06-01	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1283	1.1283	-0.0005	-0.04%
2026-05-29	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1283	1.1283	1.1332	1.1332	-0.0049	-0.43%
2026-05-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1332	1.1332	1.1334	1.1334	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1364	1.1364	-0.0030	-0.26%
2026-05-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1364	1.1364	1.1376	1.1376	-0.0012	-0.11%
2026-05-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1376	1.1376	1.1371	1.1371	0.0005	0.04%
2026-05-22	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1371	1.1371	1.1334	1.1334	0.0037	0.33%
2026-05-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1390	1.1390	-0.0056	-0.49%
2026-05-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1390	1.1390	1.1379	1.1379	0.0011	0.10%
2026-05-19	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1379	1.1379	1.1365	1.1365	0.0014	0.12%
2026-05-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1371	1.1371	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1371	1.1371	1.1391	1.1391	-0.0020	-0.18%
2026-05-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1391	1.1391	1.1436	1.1436	-0.0045	-0.39%
2026-05-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1436	1.1436	1.1407	1.1407	0.0029	0.25%
2026-05-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1407	1.1407	1.1421	1.1421	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1421	1.1421	1.1386	1.1386	0.0035	0.31%
2026-05-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1391	1.1391	-0.0005	-0.04%
2026-04-30	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1343	1.1343	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1343	1.1343	1.1296	1.1296	0.0047	0.42%
2026-04-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1312	1.1312	-0.0016	-0.14%
2026-04-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-04-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1313	1.1313	1.1339	1.1339	-0.0026	-0.23%
2026-04-22	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1339	1.1339	1.1318	1.1318	0.0021	0.19%
2026-04-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1318	1.1318	1.1310	1.1310	0.0008	0.07%
2026-04-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1310	1.1310	1.1305	1.1305	0.0005	0.04%
2026-04-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1305	1.1305	1.1307	1.1307	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1307	1.1307	1.1263	1.1263	0.0044	0.39%
2026-04-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1263	1.1263	1.1277	1.1277	-0.0014	-0.12%
2026-04-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1277	1.1277	1.1256	1.1256	0.0021	0.19%
2026-04-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1261	1.1261	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1261	1.1261	1.1238	1.1238	0.0023	0.20%
2026-04-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1238	1.1238	1.1249	1.1249	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1249	1.1249	1.1180	1.1180	0.0069	0.62%
2026-04-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1180	1.1180	1.1157	1.1157	0.0023	0.21%
2026-04-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1179	1.1179	-0.0022	-0.20%
2026-04-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1205	1.1205	-0.0026	-0.23%
2026-04-01	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1169	1.1169	0.0036	0.32%
2026-03-31	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1195	1.1195	-0.0026	-0.23%
2026-03-30	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1188	1.1188	0.0007	0.06%
2026-03-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1162	1.1162	0.0026	0.23%
2026-03-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1162	1.1162	1.1189	1.1189	-0.0027	-0.24%
2026-03-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1159	1.1159	0.0030	0.27%
2026-03-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1159	1.1159	1.1103	1.1103	0.0056	0.50%
2026-03-23	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1186	1.1186	-0.0083	-0.74%
2026-03-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1207	1.1207	-0.0021	-0.19%
2026-03-19	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1207	1.1207	1.1261	1.1261	-0.0054	-0.48%
2026-03-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1261	1.1261	1.1248	1.1248	0.0013	0.12%
2026-03-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1277	1.1277	-0.0029	-0.26%
2026-03-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1277	1.1277	1.1284	1.1284	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1305	1.1305	-0.0021	-0.19%
2026-03-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1305	1.1305	1.1319	1.1319	-0.0014	-0.12%
2026-03-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1322	1.1322	-0.0003	-0.03%
2026-03-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1287	1.1287	0.0035	0.31%
2026-03-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1310	1.1310	-0.0023	-0.20%
2026-03-06	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1310	1.1310	1.1296	1.1296	0.0014	0.12%
2026-03-05	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1279	1.1279	0.0017	0.15%
2026-03-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1300	1.1300	-0.0021	-0.19%
2026-03-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1300	1.1300	1.1360	1.1360	-0.0060	-0.53%
2026-03-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2026-02-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1359	1.1359	1.1349	1.1349	0.0010	0.09%
2026-02-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1356	1.1356	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1356	1.1356	1.1339	1.1339	0.0017	0.15%
2026-02-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1339	1.1339	1.1329	1.1329	0.0010	0.09%
2026-02-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1329	1.1329	1.1359	1.1359	-0.0030	-0.26%
2026-02-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1359	1.1359	1.1342	1.1342	0.0017	0.15%
2026-02-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1345	1.1345	-0.0003	-0.03%
2026-02-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1300	1.1300	0.0046	0.41%
2026-02-06	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1300	1.1300	1.1306	1.1306	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1306	1.1306	1.1328	1.1328	-0.0022	-0.19%
2026-02-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1328	1.1328	1.1322	1.1322	0.0006	0.05%
2026-02-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1322	1.1322	1.1288	1.1288	0.0034	0.30%
2026-02-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1288	1.1288	1.1342	1.1342	-0.0054	-0.48%
2026-01-30	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1375	1.1375	-0.0033	-0.29%
2026-01-29	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1375	1.1375	1.1380	1.1380	-0.0005	-0.04%
2026-01-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1380	1.1380	1.1365	1.1365	0.0015	0.13%
2026-01-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1365	1.1365	1.1368	1.1368	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1368	1.1368	1.1386	1.1386	-0.0018	-0.16%
2026-01-23	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1352	1.1352	0.0034	0.30%
2026-01-22	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1352	1.1352	1.1341	1.1341	0.0011	0.10%
2026-01-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1323	1.1323	0.0018	0.16%
2026-01-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1323	1.1323	1.1338	1.1338	-0.0015	-0.13%
2026-01-19	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1338	1.1338	1.1324	1.1324	0.0014	0.12%
2026-01-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1324	1.1324	1.1312	1.1312	0.0012	0.11%
2026-01-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%
2026-01-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1316	1.1316	1.1311	1.1311	0.0005	0.04%
2026-01-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1311	1.1311	1.1334	1.1334	-0.0023	-0.20%
2026-01-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1334	1.1334	1.1295	1.1295	0.0039	0.35%
2026-01-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1295	1.1295	1.1270	1.1270	0.0025	0.22%
2026-01-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1271	1.1271	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%
2026-01-06	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1251	1.1251	0.0020	0.18%
2026-01-05	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1216	1.1216	0.0035	0.31%
2025-12-31	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1222	1.1222	-0.0006	-0.05%
2025-12-30	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1222	1.1222	1.1218	1.1218	0.0004	0.04%
2025-12-29	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1218	1.1218	1.1228	1.1228	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2025-12-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1227	1.1227	1.1222	1.1222	0.0005	0.04%
2025-12-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1222	1.1222	1.1218	1.1218	0.0004	0.04%
2025-12-23	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2025-12-22	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2025-12-19	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1199	1.1199	1.1186	1.1186	0.0013	0.12%
2025-12-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1190	1.1190	1.1169	1.1169	0.0021	0.19%
2025-12-16	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1184	1.1184	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1194	1.1194	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1194	1.1194	1.1183	1.1183	0.0011	0.10%
2025-12-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1189	1.1189	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%
2025-12-09	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1187	1.1187	1.1192	1.1192	-0.0005	-0.04%
2025-12-08	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1192	1.1192	1.1187	1.1187	0.0005	0.04%
2025-12-05	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%
2025-12-04	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1184	1.1184	1.1186	1.1186	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1192	1.1192	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1192	1.1192	1.1196	1.1196	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1196	1.1196	1.1186	1.1186	0.0010	0.09%
2025-11-28	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1180	1.1180	0.0006	0.05%
2025-11-27	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1180	1.1180	1.1185	1.1185	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1185	1.1185	1.1188	1.1188	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2025-11-24	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1188	1.1188	1.1186	1.1186	0.0002	0.02%
2025-11-21	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1191	1.1191	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2025-11-19	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2025-11-18	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1195	1.1195	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%
2025-11-13	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2025-11-12	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-11-11	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2025-11-06	025144	华富安颐九个月持有期债券A	1.1197	1.1197	1.1197	1.2009	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%