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华富安颐九个月持有期债券A - 基金主页(代码:025144)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1097 0.0045 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 0.0020 0.1820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1097
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.06%	-0.38%	-0.51%	-1.56%	-	-	-	0.78%
同类排名	1248/1519	1161/1762	1075/1768	1212/1726				-

华富安颐九个月持有期债券A(025144)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1089	-0.07%
2026-09-16	1.1097	0.41%
2026-09-15	1.1052	-0.14%
2026-09-14	1.1068	-0.07%
2026-09-11	1.1076	-0.32%
2026-09-10	1.1111	-0.25%

华富安颐九个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.54%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.50%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
300390	天华新能	0.0000	0.41%	7.50%
300475	香农芯创	0.0000	0.37%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	0.37%	0.13%
000657	中钨高新	0.0000	0.36%	4.15%
301607	富特科技	0.0000	0.35%	3.48%
688766	普冉股份	0.0000	0.35%	-3.67%
002885	京泉华	0.0000	0.32%	2.79%

华富安颐九个月持有期债券A(025144)基金档案

基金代码	025144	基金简称	华富安颐九个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人		基金公司
最近资产	1.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%