华富安颐九个月持有期债券A基金净值查询(025144)
今天最新净值
1.1052
-0.0016 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1268
0.0020 0.1820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴弘毅
近一月,华富安颐九个月持有期债券A(025144)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025144 |
华富安颐九个月持有期债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0069 |
0.62% |
