宏利盛享债券A基金净值查询(025119)

今天最新净值 1.0218 0.0013 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一年宏利盛享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,宏利盛享债券A(025119)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-10	025119	宏利盛享债券A	1.0225	1.0225	1.0240	1.0240	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025119	宏利盛享债券A	1.0240	1.0240	1.0242	1.0242	-0.0002	-0.02%
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2026-09-04	025119	宏利盛享债券A	1.0248	1.0248	1.0241	1.0241	0.0007	0.07%
2026-09-03	025119	宏利盛享债券A	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2026-09-02	025119	宏利盛享债券A	1.0216	1.0216	1.0226	1.0226	-0.0010	-0.10%

2026-09-01	025119	宏利盛享债券A	1.0226	1.0226	1.0207	1.0207	0.0019	0.19%
2026-08-31	025119	宏利盛享债券A	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2026-08-28	025119	宏利盛享债券A	1.0202	1.0202	1.0206	1.0206	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025119	宏利盛享债券A	1.0206	1.0206	1.0247	1.0247	-0.0041	-0.40%
2026-08-26	025119	宏利盛享债券A	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	025119	宏利盛享债券A	1.0251	1.0251	1.0210	1.0210	0.0041	0.40%
2026-08-24	025119	宏利盛享债券A	1.0210	1.0210	1.0214	1.0214	-0.0004	-0.04%
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2026-08-19	025119	宏利盛享债券A	1.0216	1.0216	1.0247	1.0247	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025119	宏利盛享债券A	1.0247	1.0247	1.0231	1.0231	0.0016	0.16%
2026-08-17	025119	宏利盛享债券A	1.0231	1.0231	1.0213	1.0213	0.0018	0.18%
2026-08-14	025119	宏利盛享债券A	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-08-13	025119	宏利盛享债券A	1.0213	1.0213	1.0207	1.0207	0.0006	0.06%
2026-08-12	025119	宏利盛享债券A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%

2026-08-11	025119	宏利盛享债券A	1.0204	1.0204	1.0230	1.0230	-0.0026	-0.25%
2026-08-10	025119	宏利盛享债券A	1.0230	1.0230	1.0216	1.0216	0.0014	0.14%
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2026-08-06	025119	宏利盛享债券A	1.0189	1.0189	1.0179	1.0179	0.0010	0.10%
2026-08-05	025119	宏利盛享债券A	1.0179	1.0179	1.0166	1.0166	0.0013	0.13%
2026-08-04	025119	宏利盛享债券A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
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2026-07-30	025119	宏利盛享债券A	1.0180	1.0180	1.0147	1.0147	0.0033	0.33%
2026-07-29	025119	宏利盛享债券A	1.0147	1.0147	1.0138	1.0138	0.0009	0.09%
2026-07-28	025119	宏利盛享债券A	1.0138	1.0138	1.0131	1.0131	0.0007	0.07%
2026-07-27	025119	宏利盛享债券A	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2026-07-24	025119	宏利盛享债券A	1.0131	1.0131	1.0147	1.0147	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	025119	宏利盛享债券A	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2026-07-22	025119	宏利盛享债券A	1.0143	1.0143	1.0107	1.0107	0.0036	0.36%
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2026-07-20	025119	宏利盛享债券A	1.0109	1.0109	1.0084	1.0084	0.0025	0.25%
2026-07-17	025119	宏利盛享债券A	1.0084	1.0084	1.0106	1.0106	-0.0022	-0.22%
2026-07-16	025119	宏利盛享债券A	1.0106	1.0106	1.0122	1.0122	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	025119	宏利盛享债券A	1.0122	1.0122	1.0113	1.0113	0.0009	0.09%
2026-07-14	025119	宏利盛享债券A	1.0113	1.0113	1.0104	1.0104	0.0009	0.09%
2026-07-13	025119	宏利盛享债券A	1.0104	1.0104	1.0130	1.0130	-0.0026	-0.26%
2026-07-10	025119	宏利盛享债券A	1.0130	1.0130	1.0135	1.0135	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	025119	宏利盛享债券A	1.0135	1.0135	1.0117	1.0117	0.0018	0.18%
2026-07-08	025119	宏利盛享债券A	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	025119	宏利盛享债券A	1.0120	1.0120	1.0159	1.0159	-0.0039	-0.38%
2026-07-06	025119	宏利盛享债券A	1.0159	1.0159	1.0160	1.0160	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	025119	宏利盛享债券A	1.0160	1.0160	1.0136	1.0136	0.0024	0.24%
2026-07-02	025119	宏利盛享债券A	1.0136	1.0136	1.0180	1.0180	-0.0044	-0.43%
2026-07-01	025119	宏利盛享债券A	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025119	宏利盛享债券A	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	025119	宏利盛享债券A	1.0189	1.0189	1.0157	1.0157	0.0032	0.32%
2026-06-26	025119	宏利盛享债券A	1.0157	1.0157	1.0185	1.0185	-0.0028	-0.27%
2026-06-25	025119	宏利盛享债券A	1.0185	1.0185	1.0146	1.0146	0.0039	0.38%
2026-06-24	025119	宏利盛享债券A	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2026-06-23	025119	宏利盛享债券A	1.0140	1.0140	1.0162	1.0162	-0.0022	-0.22%
2026-06-22	025119	宏利盛享债券A	1.0162	1.0162	1.0126	1.0126	0.0036	0.36%
2026-06-18	025119	宏利盛享债券A	1.0126	1.0126	1.0119	1.0119	0.0007	0.07%
2026-06-17	025119	宏利盛享债券A	1.0119	1.0119	1.0102	1.0102	0.0017	0.17%
2026-06-16	025119	宏利盛享债券A	1.0102	1.0102	1.0073	1.0073	0.0029	0.29%
2026-06-15	025119	宏利盛享债券A	1.0073	1.0073	1.0039	1.0039	0.0034	0.34%
2026-06-12	025119	宏利盛享债券A	1.0039	1.0039	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%
2026-06-11	025119	宏利盛享债券A	1.0035	1.0035	1.0038	1.0038	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	025119	宏利盛享债券A	1.0038	1.0038	1.0064	1.0064	-0.0026	-0.26%
2026-06-09	025119	宏利盛享债券A	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2026-06-08	025119	宏利盛享债券A	1.0056	1.0056	1.0065	1.0065	-0.0009	-0.09%
2026-06-05	025119	宏利盛享债券A	1.0065	1.0065	1.0094	1.0094	-0.0029	-0.29%
2026-06-04	025119	宏利盛享债券A	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2026-06-03	025119	宏利盛享债券A	1.0088	1.0088	1.0100	1.0100	-0.0012	-0.12%
2026-06-02	025119	宏利盛享债券A	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2026-06-01	025119	宏利盛享债券A	1.0096	1.0096	1.0100	1.0100	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	025119	宏利盛享债券A	1.0100	1.0100	1.0095	1.0095	0.0005	0.05%
2026-05-28	025119	宏利盛享债券A	1.0095	1.0095	1.0080	1.0080	0.0015	0.15%
2026-05-27	025119	宏利盛享债券A	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2026-05-26	025119	宏利盛享债券A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	025119	宏利盛享债券A	1.0080	1.0080	1.0056	1.0056	0.0024	0.24%
2026-05-22	025119	宏利盛享债券A	1.0056	1.0056	1.0034	1.0034	0.0022	0.22%
2026-05-21	025119	宏利盛享债券A	1.0034	1.0034	1.0057	1.0057	-0.0023	-0.23%
2026-05-20	025119	宏利盛享债券A	1.0057	1.0057	1.0066	1.0066	-0.0009	-0.09%
2026-05-19	025119	宏利盛享债券A	1.0066	1.0066	1.0050	1.0050	0.0016	0.16%
2026-05-18	025119	宏利盛享债券A	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%
2026-05-15	025119	宏利盛享债券A	1.0040	1.0040	1.0065	1.0065	-0.0025	-0.25%
2026-05-14	025119	宏利盛享债券A	1.0065	1.0065	1.0102	1.0102	-0.0037	-0.37%
2026-05-13	025119	宏利盛享债券A	1.0102	1.0102	1.0087	1.0087	0.0015	0.15%
2026-05-12	025119	宏利盛享债券A	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	025119	宏利盛享债券A	1.0089	1.0089	1.0062	1.0062	0.0027	0.27%
2026-05-08	025119	宏利盛享债券A	1.0062	1.0062	1.0074	1.0074	-0.0012	-0.12%
2026-04-30	025119	宏利盛享债券A	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2026-04-29	025119	宏利盛享债券A	1.0089	1.0089	1.0062	1.0062	0.0027	0.27%
2026-04-28	025119	宏利盛享债券A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2026-04-27	025119	宏利盛享债券A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2026-04-24	025119	宏利盛享债券A	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	025119	宏利盛享债券A	1.0063	1.0063	1.0073	1.0073	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	025119	宏利盛享债券A	1.0073	1.0073	1.0057	1.0057	0.0016	0.16%
2026-04-21	025119	宏利盛享债券A	1.0057	1.0057	1.0047	1.0047	0.0010	0.10%
2026-04-20	025119	宏利盛享债券A	1.0047	1.0047	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%
2026-04-17	025119	宏利盛享债券A	1.0044	1.0044	1.0037	1.0037	0.0007	0.07%
2026-04-16	025119	宏利盛享债券A	1.0037	1.0037	1.0032	1.0032	0.0005	0.05%
2026-04-15	025119	宏利盛享债券A	1.0032	1.0032	1.0042	1.0042	-0.0010	-0.10%
2026-04-14	025119	宏利盛享债券A	1.0042	1.0042	1.0027	1.0027	0.0015	0.15%
2026-04-13	025119	宏利盛享债券A	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2026-04-10	025119	宏利盛享债券A	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2026-04-09	025119	宏利盛享债券A	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2026-04-03	025119	宏利盛享债券A	1.0012	1.0012	1.0015	1.0015	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	025119	宏利盛享债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	025119	宏利盛享债券A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-03-13	025119	宏利盛享债券A	1.0016	1.0016	1.0003	1.0003	0.0013	0.13%
2026-03-06	025119	宏利盛享债券A	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	025119	宏利盛享债券A	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%
2026-02-13	025119	宏利盛享债券A	0.9995	0.9995	0.9999	0.9999	-0.0004	-0.04%
2026-02-06	025119	宏利盛享债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	025119	宏利盛享债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-02-04	025119	宏利盛享债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%