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鑫元挚享180天持有债券A基金净值查询(025096)

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近一年鑫元挚享180天持有债券A基金净值查询
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近一年,鑫元挚享180天持有债券A(025096)基金累计收益率0%
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2026-04-16 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9962 0.9962 0.9952 0.9952 0.0010 0.10%
2026-04-15 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2026-04-14 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9951 0.9951 0.9945 0.9945 0.0006 0.06%
2026-04-13 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9945 0.9945 0.9953 0.9953 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9953 0.9953 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05%
2026-04-09 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9961 0.9961 0.9947 0.9947 0.0014 0.14%
2026-04-07 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9947 0.9947 0.9938 0.9938 0.0009 0.09%
2026-04-03 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9938 0.9938 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9939 0.9939 0.9939 0.9939 0.0000 0.00%
2026-04-01 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2026-03-31 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9939 0.9939 0.9950 0.9950 -0.0011 -0.11%
2026-03-27 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10%
2026-03-26 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9940 0.9940 0.9957 0.9957 -0.0017 -0.17%
2026-03-25 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9957 0.9957 0.9945 0.9945 0.0012 0.12%
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2026-03-23 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9938 0.9938 0.9948 0.9948 -0.0010 -0.10%
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2026-03-16 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9975 0.9975 0.9992 0.9992 -0.0017 -0.17%
2026-03-13 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2026-03-11 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 0.9991 0.9984 0.9984 0.0007 0.07%
2026-03-10 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2026-03-09 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9983 0.9983 0.9990 0.9990 -0.0007 -0.07%
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2026-03-04 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9995 0.9995 1.0002 1.0002 -0.0007 -0.07%
2026-03-02 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2026-02-27 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2026-02-26 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06%
2026-02-13 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-11 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-10 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-06 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-03 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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