前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025081)

今天最新净值 1.1242 -0.0053 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1242
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一年前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C(025081)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1242	1.1242	0.0023	0.20%
2026-09-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1295	1.1295	-0.0053	-0.47%
2026-09-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1295	1.1295	1.1369	1.1369	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1407	1.1407	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1392	1.1392	0.0015	0.13%
2026-09-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1436	1.1436	-0.0044	-0.38%
2026-09-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1337	1.1337	0.0099	0.87%
2026-09-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1398	1.1398	-0.0061	-0.54%
2026-09-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%
2026-09-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1482	1.1482	-0.0090	-0.79%

2026-09-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1482	1.1482	1.1546	1.1546	-0.0064	-0.55%
2026-08-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1578	1.1578	-0.0032	-0.28%
2026-08-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1578	1.1578	1.1624	1.1624	-0.0046	-0.40%
2026-08-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1510	1.1510	0.0114	0.99%
2026-08-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1465	1.1465	0.0045	0.39%
2026-08-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1500	1.1500	-0.0035	-0.30%
2026-08-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1500	1.1500	1.1579	1.1579	-0.0079	-0.68%
2026-08-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1518	1.1518	0.0061	0.53%
2026-08-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1518	1.1518	1.1477	1.1477	0.0041	0.36%
2026-08-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1754	1.1754	-0.0277	-2.41%
2026-08-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1754	1.1754	1.1774	1.1774	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1774	1.1774	1.1610	1.1610	0.0164	1.39%
2026-08-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1610	1.1610	1.1549	1.1549	0.0061	0.53%
2026-08-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1631	1.1631	-0.0082	-0.71%
2026-08-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1554	1.1554	0.0077	0.67%

2026-08-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1554	1.1554	1.1654	1.1654	-0.0100	-0.86%
2026-08-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1616	1.1616	0.0038	0.33%
2026-08-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1616	1.1616	1.1501	1.1501	0.0115	0.99%
2026-08-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1501	1.1501	1.1464	1.1464	0.0037	0.32%
2026-08-05	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1246	1.1246	0.0218	1.90%
2026-08-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1065	1.1065	0.0181	1.61%
2026-08-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1174	1.1174	-0.0109	-0.98%
2026-07-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1174	1.1174	1.1062	1.1062	0.0112	1.01%
2026-07-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1214	1.1214	-0.0152	-1.37%
2026-07-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1198	1.1198	0.0016	0.14%
2026-07-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1405	1.1405	-0.0207	-1.85%
2026-07-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1307	1.1307	0.0098	0.86%
2026-07-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.1384	1.1384	-0.0077	-0.68%
2026-07-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1395	1.1395	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	0.0003	0.03%
2026-07-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1151	1.1151	0.0241	2.12%
2026-07-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1168	1.1168	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1390	1.1390	-0.0222	-1.99%
2026-07-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1532	1.1532	-0.0142	-1.25%
2026-07-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1628	1.1628	-0.0096	-0.83%
2026-07-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1628	1.1628	1.1533	1.1533	0.0095	0.82%
2026-07-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1533	1.1533	1.1692	1.1692	-0.0159	-1.38%
2026-07-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1692	1.1692	1.1839	1.1839	-0.0147	-1.26%
2026-07-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1839	1.1839	1.1657	1.1657	0.0182	1.54%
2026-07-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1657	1.1657	1.1698	1.1698	-0.0041	-0.35%
2026-07-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1698	1.1698	1.1746	1.1746	-0.0048	-0.41%
2026-07-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1777	1.1777	-0.0031	-0.26%
2026-07-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1777	1.1777	1.1742	1.1742	0.0035	0.30%
2026-07-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1850	1.1850	-0.0108	-0.91%
2026-07-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1850	1.1850	1.1870	1.1870	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1844	1.1844	0.0026	0.22%
2026-06-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1844	1.1844	1.1670	1.1670	0.0174	1.47%
2026-06-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1670	1.1670	1.1752	1.1752	-0.0082	-0.70%
2026-06-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1752	1.1752	1.1672	1.1672	0.0080	0.69%
2026-06-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1507	1.1507	0.0165	1.41%
2026-06-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1805	1.1805	-0.0298	-2.59%
2026-06-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1805	1.1805	1.1632	1.1632	0.0173	1.47%
2026-06-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1632	1.1632	1.1553	1.1553	0.0079	0.68%
2026-06-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1385	1.1385	0.0168	1.45%
2026-06-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1335	1.1335	0.0050	0.44%
2026-06-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1029	1.1029	0.0306	2.70%
2026-06-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.0971	1.0971	0.0058	0.53%
2026-06-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0916	1.0916	0.0055	0.50%
2026-06-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.1026	1.1026	-0.0110	-1.00%
2026-06-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.0751	1.0751	0.0275	2.49%
2026-06-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.1064	1.1064	-0.0313	-2.91%
2026-06-05	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1270	1.1270	-0.0206	-1.86%
2026-06-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1294	1.1294	-0.0024	-0.21%
2026-06-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1225	1.1225	0.0069	0.61%
2026-06-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1113	1.1113	0.0112	1.00%
2026-06-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1266	1.1266	-0.0153	-1.38%
2026-05-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1429	1.1429	-0.0163	-1.45%
2026-05-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1429	1.1429	1.1414	1.1414	0.0015	0.13%
2026-05-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1414	1.1414	1.1550	1.1550	-0.0136	-1.19%
2026-05-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1550	1.1550	1.1568	1.1568	-0.0018	-0.16%
2026-05-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1568	1.1568	1.1357	1.1357	0.0211	1.82%
2026-05-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1201	1.1201	0.0156	1.37%
2026-05-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1375	1.1375	-0.0174	-1.55%
2026-05-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1252	1.1252	0.0123	1.09%
2026-05-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1147	1.1147	0.0105	0.94%
2026-05-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1159	1.1159	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1219	1.1219	-0.0060	-0.53%
2026-05-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1396	1.1396	-0.0177	-1.58%
2026-05-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1246	1.1246	0.0150	1.32%
2026-05-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1240	1.1240	0.0006	0.05%
2026-05-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1240	1.1240	1.1040	1.1040	0.0200	1.78%
2026-05-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1119	1.1119	-0.0079	-0.71%
2026-05-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1023	1.1023	0.0096	0.87%
2026-05-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1023	1.1023	1.0798	1.0798	0.0225	2.04%
2026-04-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0706	1.0706	-0.0107	-1.00%
2026-04-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0580	1.0580	0.0126	1.18%
2026-04-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0563	1.0563	0.0017	0.16%
2026-04-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0673	1.0673	-0.0110	-1.04%
2026-04-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0584	1.0584	0.0089	0.84%
2026-04-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0600	1.0600	-0.0016	-0.15%
2026-04-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0553	1.0553	0.0047	0.45%
2026-04-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0542	1.0542	0.0011	0.10%
2026-04-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0399	1.0399	0.0143	1.36%
2026-04-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0458	1.0458	-0.0059	-0.56%
2026-04-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0324	1.0324	0.0134	1.28%
2026-04-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2026-04-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0203	1.0203	0.0111	1.08%
2026-04-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0250	1.0250	-0.0047	-0.46%
2026-04-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	0.9912	0.9912	0.0338	3.30%
2026-04-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9912	0.9912	0.9875	0.9875	0.0037	0.37%
2026-04-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9911	0.9911	-0.0036	-0.36%
2026-04-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	1.0092	1.0092	-0.0181	-1.83%
2026-04-01	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	0.9944	0.9944	0.0148	1.47%
2026-03-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9944	0.9944	1.0114	1.0114	-0.0170	-1.71%
2026-03-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0089	1.0089	0.0025	0.25%
2026-03-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0000	1.0000	0.0089	0.89%
2026-03-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0115	1.0115	-0.0115	-1.15%
2026-03-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	0.9955	0.9955	0.0160	1.58%
2026-03-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9822	0.9822	0.0133	1.34%
2026-03-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9822	0.9822	1.0209	1.0209	-0.0387	-3.94%
2026-03-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0289	1.0289	-0.0080	-0.78%
2026-03-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0569	1.0569	-0.0280	-2.72%
2026-03-18	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0510	1.0510	0.0059	0.56%
2026-03-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0614	1.0614	-0.0104	-0.98%
2026-03-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0636	1.0636	-0.0022	-0.21%
2026-03-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0734	1.0734	-0.0098	-0.92%
2026-03-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0818	1.0818	-0.0084	-0.78%
2026-03-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0841	1.0841	-0.0023	-0.21%
2026-03-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0708	1.0708	0.0133	1.23%
2026-03-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0808	1.0808	-0.0100	-0.93%
2026-03-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0858	1.0858	-0.0050	-0.46%
2026-03-05	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0799	1.0799	0.0059	0.55%
2026-03-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0936	1.0936	-0.0137	-1.27%
2026-03-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.1237	1.1237	-0.0301	-2.75%
2026-03-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1118	1.1118	0.0119	1.06%
2026-02-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1105	1.1105	0.0013	0.12%
2026-02-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1107	1.1107	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1107	1.1107	1.1022	1.1022	0.0085	0.77%
2026-02-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.0880	1.0880	0.0142	1.29%
2026-02-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0978	1.0978	-0.0098	-0.90%
2026-02-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0978	1.0978	1.0943	1.0943	0.0035	0.32%
2026-02-11	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0924	1.0924	0.0019	0.17%
2026-02-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0929	1.0929	-0.0005	-0.05%
2026-02-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0758	1.0758	0.0171	1.56%
2026-02-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0804	1.0804	-0.0046	-0.43%
2026-02-05	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0943	1.0943	-0.0139	-1.29%
2026-02-04	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0918	1.0918	0.0025	0.23%
2026-02-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0733	1.0733	0.0185	1.69%
2026-02-02	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.1146	1.1146	-0.0413	-3.85%
2026-01-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1396	1.1396	-0.0250	-2.24%
2026-01-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1354	1.1354	0.0042	0.37%
2026-01-28	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1354	1.1354	1.1165	1.1165	0.0189	1.66%
2026-01-27	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1109	1.1109	0.0056	0.50%
2026-01-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1040	1.1040	0.0069	0.62%
2026-01-23	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.0972	1.0972	0.0068	0.62%
2026-01-22	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0975	1.0975	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0779	1.0779	0.0196	1.79%
2026-01-20	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0807	1.0807	-0.0028	-0.26%
2026-01-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0799	1.0799	0.0008	0.07%
2026-01-16	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0743	1.0743	0.0056	0.52%
2026-01-15	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0672	1.0672	0.0071	0.67%
2026-01-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0606	1.0606	0.0066	0.62%
2026-01-13	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0676	1.0676	-0.0070	-0.66%
2026-01-12	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0583	1.0583	0.0093	0.88%
2026-01-09	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0514	1.0514	0.0069	0.66%
2026-01-08	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0537	1.0537	-0.0023	-0.22%
2026-01-07	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0495	1.0495	0.0042	0.40%
2026-01-06	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0380	1.0380	0.0115	1.10%
2026-01-05	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0193	1.0193	0.0187	1.80%
2025-12-31	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0247	1.0247	-0.0054	-0.53%
2025-12-30	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0215	1.0215	0.0032	0.31%
2025-12-29	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0239	1.0239	-0.0024	-0.23%
2025-12-24	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0023	1.0023	0.0216	2.11%
2025-12-17	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0058	1.0058	-0.0035	-0.35%
2025-12-10	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0006	1.0006	0.0052	0.52%
2025-12-03	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9969	0.9969	0.0037	0.37%
2025-11-26	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9976	0.9976	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%
2025-11-14	025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%