平安研究驱动混合A基金净值查询(025065)
今天最新净值
1.0168
0.0057 0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0893
0.0040 0.3668%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0168
- 成立日期：2025-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一年,平安研究驱动混合A(025065)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0314 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0159 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0356 |
1.0356 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0431 |
4.34% |
| 2026-09-04 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9925 |
0.9925 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0230 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0174 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0141 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0319 |
3.13% |
| 2026-08-26 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0402 |
-3.95% |
| 2026-08-21 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0238 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0779 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0460 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0267 |
2.51% |
| 2026-08-13 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0212 |
2.03% |
| 2026-08-11 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-10 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0215 |
-2.06% |
| 2026-08-07 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0363 |
3.54% |
| 2026-08-06 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0172 |
1.70% |
| 2026-08-05 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0095 |
1.0095 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0317 |
3.24% |
| 2026-08-04 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0699 |
7.70% |
| 2026-08-03 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0204 |
-2.20% |
| 2026-07-31 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0364 |
4.08% |
| 2026-07-30 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0705 |
-7.90% |
| 2026-07-29 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0129 |
-1.34% |
| 2026-07-28 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9753 |
0.9753 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0957 |
-9.81% |
| 2026-07-27 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0505 |
4.95% |
| 2026-07-24 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0334 |
-3.27% |
| 2026-07-23 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0219 |
-2.08% |
| 2026-07-22 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0409 |
-3.80% |
| 2026-07-21 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0863 |
8.38% |
| 2026-07-20 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0500 |
-4.85% |
| 2026-07-17 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0986 |
-9.13% |
| 2026-07-16 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0510 |
-4.33% |
| 2026-07-15 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0375 |
-2.96% |
| 2026-07-14 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0642 |
5.34% |
| 2026-07-13 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0727 |
-6.04% |
| 2026-07-10 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0608 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0601 |
4.71% |
| 2026-07-08 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0206 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0498 |
-3.78% |
| 2026-07-03 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0940 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0338 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.4901 |
1.4901 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0155 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.4746 |
1.4746 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0207 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.4953 |
1.4953 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0357 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0642 |
4.38% |
| 2026-06-24 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0539 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0439 |
-3.01% |
| 2026-06-22 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0322 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0472 |
3.43% |
| 2026-06-17 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0421 |
3.15% |
| 2026-06-16 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0452 |
3.50% |
| 2026-06-15 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2901 |
1.2901 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0921 |
7.69% |
| 2026-06-12 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-06-11 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0262 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0673 |
5.82% |
| 2026-06-08 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0597 |
-5.16% |
| 2026-06-05 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0308 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0200 |
1.63% |
| 2026-06-03 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2269 |
1.2269 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0275 |
2.29% |
| 2026-06-02 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0326 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0379 |
-3.15% |
| 2026-05-29 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0301 |
-2.44% |
| 2026-05-28 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0318 |
2.64% |
| 2026-05-27 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0193 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0317 |
-2.59% |
| 2026-05-25 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0315 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0392 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0519 |
-4.39% |
| 2026-05-20 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0231 |
1.91% |
| 2026-05-19 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2121 |
1.2121 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0157 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0232 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0287 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0113 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-04-30 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0184 |
1.62% |
| 2026-04-29 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0166 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2026-04-27 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0257 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0203 |
1.77% |
| 2026-04-21 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-04-17 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0314 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0114 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0460 |
4.38% |
| 2026-04-07 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0158 |
1.53% |
| 2026-04-03 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0195 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0268 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0110 |
1.04% |
| 2026-03-27 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0197 |
1.90% |
| 2026-03-26 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0215 |
2.09% |
| 2026-03-24 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0166 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0299 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0462 |
-4.42% |
| 2026-03-18 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0069 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0285 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-03-13 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2026-03-12 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-03-09 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0259 |
-2.26% |
| 2026-03-06 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0389 |
-3.23% |
| 2026-03-02 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.2058 |
1.2058 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0188 |
1.58% |
| 2026-02-27 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0223 |
1.94% |
| 2026-02-24 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0189 |
1.67% |
| 2026-02-13 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0271 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0144 |
1.26% |
| 2026-02-11 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-02-10 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0198 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-02-05 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2026-02-04 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0294 |
2.66% |
| 2026-02-02 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0656 |
-5.94% |
| 2026-01-30 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0236 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0159 |
1.35% |
| 2026-01-27 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-01-23 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0226 |
1.99% |
| 2026-01-22 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0292 |
2.64% |
| 2026-01-20 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0112 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0123 |
1.13% |
| 2026-01-13 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0163 |
-1.48% |
| 2026-01-12 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0166 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0184 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0126 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0085 |
0.79% |
| 2026-01-06 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0174 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0333 |
3.27% |
| 2025-12-31 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0180 |
1.0180 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0196 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0217 |
2.17% |
| 2025-11-28 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0314 |
3.22% |
| 2025-11-21 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0451 |
-4.77% |
| 2025-11-14 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9903 |
0.9903 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0230 |
-2.32% |
| 2025-11-07 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-10-24 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0212 |
1.0212 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0346 |
3.39% |
| 2025-10-17 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-10-14 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0156 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
025065 |
平安研究驱动混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0005 |
0.05% |
