万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025025)

今天最新净值 1.0134 -0.0011 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0134
成立日期：2026-01-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.60亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一月万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A(025025)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0134	1.0134	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0145	1.0145	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2026-09-08	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%
2026-09-07	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2026-09-04	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0125	1.0125	0.0007	0.07%
2026-09-03	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0115	1.0115	0.0010	0.10%
2026-09-02	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0132	1.0132	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0135	1.0135	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0139	1.0139	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%
2026-08-26	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-08-25	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2026-08-24	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0140	1.0140	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0129	1.0129	0.0011	0.11%
2026-08-20	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0115	1.0115	0.0014	0.14%
2026-08-19	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0148	1.0148	-0.0033	-0.33%
2026-08-18	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0154	1.0154	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0126	1.0126	0.0028	0.28%

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