国泰海通稳健泰裕债券发起C基金净值查询(025001)

今天最新净值 1.0115 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0203 0.0118 1.1709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.88亿元
基金公司：
基金经理：刘明胡崇海

近一季国泰海通稳健泰裕债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0104	1.0104	1.0115	1.0115	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2026-09-11	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0111	1.0111	1.0147	1.0147	-0.0036	-0.35%
2026-09-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0147	1.0147	1.0165	1.0165	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2026-09-08	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2026-09-07	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0159	1.0159	1.0131	1.0131	0.0028	0.28%
2026-09-04	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0131	1.0131	1.0148	1.0148	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0148	1.0148	1.0138	1.0138	0.0010	0.10%
2026-09-02	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0138	1.0138	1.0168	1.0168	-0.0030	-0.30%

2026-09-01	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0168	1.0168	1.0178	1.0178	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0178	1.0178	1.0157	1.0157	0.0021	0.21%
2026-08-28	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0157	1.0157	1.0170	1.0170	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0170	1.0170	1.0143	1.0143	0.0027	0.27%
2026-08-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-08-25	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-08-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0142	1.0142	1.0169	1.0169	-0.0027	-0.27%
2026-08-21	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0169	1.0169	1.0161	1.0161	0.0008	0.08%
2026-08-20	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0161	1.0161	1.0147	1.0147	0.0014	0.14%
2026-08-19	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0147	1.0147	1.0237	1.0237	-0.0090	-0.88%
2026-08-18	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0238	1.0238	1.0191	1.0191	0.0047	0.46%
2026-08-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0191	1.0191	1.0177	1.0177	0.0014	0.14%
2026-08-13	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0177	1.0177	1.0187	1.0187	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0187	1.0187	1.0166	1.0166	0.0021	0.21%

2026-08-11	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0166	1.0166	1.0177	1.0177	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2026-08-07	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0167	1.0167	1.0135	1.0135	0.0032	0.32%
2026-08-06	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0135	1.0135	1.0123	1.0123	0.0012	0.12%
2026-08-05	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0123	1.0123	1.0081	1.0081	0.0042	0.42%
2026-08-04	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0081	1.0081	1.0035	1.0035	0.0046	0.46%
2026-08-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0045	1.0045	1.0011	1.0011	0.0034	0.34%
2026-07-30	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0011	1.0011	1.0055	1.0055	-0.0044	-0.44%
2026-07-29	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0055	1.0055	1.0048	1.0048	0.0007	0.07%
2026-07-28	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0048	1.0048	1.0110	1.0110	-0.0062	-0.61%
2026-07-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0110	1.0110	1.0071	1.0071	0.0039	0.39%
2026-07-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0071	1.0071	1.0102	1.0102	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0102	1.0102	1.0095	1.0095	0.0007	0.07%
2026-07-22	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0095	1.0095	1.0106	1.0106	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0106	1.0106	1.0040	1.0040	0.0066	0.66%
2026-07-20	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0040	1.0040	1.0066	1.0066	-0.0026	-0.26%
2026-07-17	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0066	1.0066	1.0158	1.0158	-0.0092	-0.91%
2026-07-16	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0158	1.0158	1.0206	1.0206	-0.0048	-0.47%
2026-07-15	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0206	1.0206	1.0223	1.0223	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0223	1.0223	1.0183	1.0183	0.0040	0.39%
2026-07-13	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0183	1.0183	1.0253	1.0253	-0.0070	-0.68%
2026-07-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0253	1.0253	1.0291	1.0291	-0.0038	-0.37%
2026-07-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0291	1.0291	1.0249	1.0249	0.0042	0.41%
2026-07-08	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0249	1.0249	1.0275	1.0275	-0.0026	-0.25%
2026-07-07	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0275	1.0275	1.0308	1.0308	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0308	1.0308	1.0323	1.0323	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0323	1.0323	1.0315	1.0315	0.0008	0.08%
2026-07-02	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0315	1.0315	1.0363	1.0363	-0.0048	-0.46%
2026-07-01	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-06-30	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0362	1.0362	1.0332	1.0332	0.0030	0.29%
2026-06-29	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2026-06-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0326	1.0326	1.0373	1.0373	-0.0047	-0.45%
2026-06-25	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%
2026-06-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2026-06-23	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0357	1.0357	1.0386	1.0386	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0386	1.0386	1.0354	1.0354	0.0032	0.31%
2026-06-18	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0354	1.0354	1.0342	1.0342	0.0012	0.12%
2026-06-17	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0342	1.0342	1.0324	1.0324	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%