国泰海通稳健泰裕债券发起C基金净值查询(025001)

今天最新净值 1.0104 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0203 0.0118 1.1709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0104
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.88亿元
基金公司：
基金经理：刘明胡崇海

近一年国泰海通稳健泰裕债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通稳健泰裕债券发起C(025001)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0104	1.0104	1.0115	1.0115	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2026-09-11	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0111	1.0111	1.0147	1.0147	-0.0036	-0.35%
2026-09-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0147	1.0147	1.0165	1.0165	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2026-09-08	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2026-09-07	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0159	1.0159	1.0131	1.0131	0.0028	0.28%
2026-09-04	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0131	1.0131	1.0148	1.0148	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0148	1.0148	1.0138	1.0138	0.0010	0.10%
2026-09-02	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0138	1.0138	1.0168	1.0168	-0.0030	-0.30%

2026-09-01	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0168	1.0168	1.0178	1.0178	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0178	1.0178	1.0157	1.0157	0.0021	0.21%
2026-08-28	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0157	1.0157	1.0170	1.0170	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0170	1.0170	1.0143	1.0143	0.0027	0.27%
2026-08-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-08-25	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-08-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0142	1.0142	1.0169	1.0169	-0.0027	-0.27%
2026-08-21	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0169	1.0169	1.0161	1.0161	0.0008	0.08%
2026-08-20	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0161	1.0161	1.0147	1.0147	0.0014	0.14%
2026-08-19	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0147	1.0147	1.0237	1.0237	-0.0090	-0.88%
2026-08-18	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0238	1.0238	1.0191	1.0191	0.0047	0.46%
2026-08-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0191	1.0191	1.0177	1.0177	0.0014	0.14%
2026-08-13	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0177	1.0177	1.0187	1.0187	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0187	1.0187	1.0166	1.0166	0.0021	0.21%

2026-08-11	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0166	1.0166	1.0177	1.0177	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2026-08-07	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0167	1.0167	1.0135	1.0135	0.0032	0.32%
2026-08-06	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0135	1.0135	1.0123	1.0123	0.0012	0.12%
2026-08-05	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0123	1.0123	1.0081	1.0081	0.0042	0.42%
2026-08-04	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0081	1.0081	1.0035	1.0035	0.0046	0.46%
2026-08-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0045	1.0045	1.0011	1.0011	0.0034	0.34%
2026-07-30	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0011	1.0011	1.0055	1.0055	-0.0044	-0.44%
2026-07-29	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0055	1.0055	1.0048	1.0048	0.0007	0.07%
2026-07-28	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0048	1.0048	1.0110	1.0110	-0.0062	-0.61%
2026-07-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0110	1.0110	1.0071	1.0071	0.0039	0.39%
2026-07-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0071	1.0071	1.0102	1.0102	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0102	1.0102	1.0095	1.0095	0.0007	0.07%
2026-07-22	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0095	1.0095	1.0106	1.0106	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0106	1.0106	1.0040	1.0040	0.0066	0.66%
2026-07-20	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0040	1.0040	1.0066	1.0066	-0.0026	-0.26%
2026-07-17	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0066	1.0066	1.0158	1.0158	-0.0092	-0.91%
2026-07-16	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0158	1.0158	1.0206	1.0206	-0.0048	-0.47%
2026-07-15	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0206	1.0206	1.0223	1.0223	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0223	1.0223	1.0183	1.0183	0.0040	0.39%
2026-07-13	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0183	1.0183	1.0253	1.0253	-0.0070	-0.68%
2026-07-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0253	1.0253	1.0291	1.0291	-0.0038	-0.37%
2026-07-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0291	1.0291	1.0249	1.0249	0.0042	0.41%
2026-07-08	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0249	1.0249	1.0275	1.0275	-0.0026	-0.25%
2026-07-07	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0275	1.0275	1.0308	1.0308	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0308	1.0308	1.0323	1.0323	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0323	1.0323	1.0315	1.0315	0.0008	0.08%
2026-07-02	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0315	1.0315	1.0363	1.0363	-0.0048	-0.46%
2026-07-01	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-06-30	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0362	1.0362	1.0332	1.0332	0.0030	0.29%
2026-06-29	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0332	1.0332	1.0326	1.0326	0.0006	0.06%
2026-06-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0326	1.0326	1.0373	1.0373	-0.0047	-0.45%
2026-06-25	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%
2026-06-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2026-06-23	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0357	1.0357	1.0386	1.0386	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0386	1.0386	1.0354	1.0354	0.0032	0.31%
2026-06-18	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0354	1.0354	1.0342	1.0342	0.0012	0.12%
2026-06-17	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0342	1.0342	1.0324	1.0324	0.0018	0.17%
2026-06-16	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0324	1.0324	1.0298	1.0298	0.0026	0.25%
2026-06-15	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0298	1.0298	1.0236	1.0236	0.0062	0.61%
2026-06-12	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0236	1.0236	1.0224	1.0224	0.0012	0.12%
2026-06-11	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0224	1.0224	1.0237	1.0237	-0.0013	-0.13%
2026-06-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0237	1.0237	1.0266	1.0266	-0.0029	-0.28%
2026-06-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0266	1.0266	1.0227	1.0227	0.0039	0.38%
2026-06-08	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0227	1.0227	1.0280	1.0280	-0.0053	-0.52%
2026-06-05	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0280	1.0280	1.0305	1.0305	-0.0025	-0.24%
2026-06-04	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0305	1.0305	1.0310	1.0310	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0310	1.0310	1.0301	1.0301	0.0009	0.09%
2026-06-02	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0301	1.0301	1.0292	1.0292	0.0009	0.09%
2026-06-01	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0292	1.0292	1.0298	1.0298	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0298	1.0298	1.0330	1.0330	-0.0032	-0.31%
2026-05-28	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0330	1.0330	1.0305	1.0305	0.0025	0.24%
2026-05-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0305	1.0305	1.0324	1.0324	-0.0019	-0.18%
2026-05-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0324	1.0324	1.0336	1.0336	-0.0012	-0.12%
2026-05-25	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0336	1.0336	1.0303	1.0303	0.0033	0.32%
2026-05-22	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0303	1.0303	1.0262	1.0262	0.0041	0.40%
2026-05-21	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0262	1.0262	1.0323	1.0323	-0.0061	-0.59%
2026-05-20	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0323	1.0323	1.0314	1.0314	0.0009	0.09%
2026-05-19	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0314	1.0314	1.0297	1.0297	0.0017	0.17%
2026-05-18	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%
2026-05-15	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0289	1.0289	1.0306	1.0306	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0306	1.0306	1.0339	1.0339	-0.0033	-0.32%
2026-05-13	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0339	1.0339	1.0310	1.0310	0.0029	0.28%
2026-05-12	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0310	1.0310	1.0314	1.0314	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0314	1.0314	1.0283	1.0283	0.0031	0.30%
2026-05-08	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0283	1.0283	1.0285	1.0285	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0236	1.0236	1.0231	1.0231	0.0005	0.05%
2026-04-29	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0231	1.0231	1.0211	1.0211	0.0020	0.20%
2026-04-28	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0211	1.0211	1.0225	1.0225	-0.0014	-0.14%
2026-04-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0225	1.0225	1.0223	1.0223	0.0002	0.02%
2026-04-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0223	1.0223	1.0235	1.0235	-0.0012	-0.12%
2026-04-23	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0235	1.0235	1.0254	1.0254	-0.0019	-0.19%
2026-04-22	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0254	1.0254	1.0234	1.0234	0.0020	0.20%
2026-04-21	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0234	1.0234	1.0229	1.0229	0.0005	0.05%
2026-04-20	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0229	1.0229	1.0222	1.0222	0.0007	0.07%
2026-04-17	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0222	1.0222	1.0207	1.0207	0.0015	0.15%
2026-04-16	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0207	1.0207	1.0172	1.0172	0.0035	0.34%
2026-04-15	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0172	1.0172	1.0179	1.0179	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0179	1.0179	1.0153	1.0153	0.0026	0.26%
2026-04-13	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0153	1.0153	1.0138	1.0138	0.0015	0.15%
2026-04-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0138	1.0138	1.0105	1.0105	0.0033	0.33%
2026-04-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0105	1.0105	1.0114	1.0114	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0114	1.0114	1.0035	1.0035	0.0079	0.79%
2026-04-07	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0035	1.0035	1.0015	1.0015	0.0020	0.20%
2026-04-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0015	1.0015	1.0037	1.0037	-0.0022	-0.22%
2026-04-02	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0037	1.0037	1.0062	1.0062	-0.0025	-0.25%
2026-04-01	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0062	1.0062	1.0023	1.0023	0.0039	0.39%
2026-03-31	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0023	1.0023	1.0063	1.0063	-0.0040	-0.40%
2026-03-30	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2026-03-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0056	1.0056	1.0035	1.0035	0.0021	0.21%
2026-03-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0035	1.0035	1.0058	1.0058	-0.0023	-0.23%
2026-03-25	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0058	1.0058	1.0025	1.0025	0.0033	0.33%
2026-03-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0025	1.0025	0.9983	0.9983	0.0042	0.42%
2026-03-23	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	0.9983	0.9983	1.0062	1.0062	-0.0079	-0.79%
2026-03-20	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0062	1.0062	1.0084	1.0084	-0.0022	-0.22%
2026-03-19	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0084	1.0084	1.0116	1.0116	-0.0032	-0.32%
2026-03-18	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0116	1.0116	1.0085	1.0085	0.0031	0.31%
2026-03-17	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0085	1.0085	1.0129	1.0129	-0.0044	-0.43%
2026-03-16	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0129	1.0129	1.0121	1.0121	0.0008	0.08%
2026-03-13	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0121	1.0121	1.0139	1.0139	-0.0018	-0.18%
2026-03-12	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0139	1.0139	1.0148	1.0148	-0.0009	-0.09%
2026-03-11	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0148	1.0148	1.0136	1.0136	0.0012	0.12%
2026-03-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0136	1.0136	1.0094	1.0094	0.0042	0.42%
2026-03-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0094	1.0094	1.0110	1.0110	-0.0016	-0.16%
2026-03-06	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0110	1.0110	1.0094	1.0094	0.0016	0.16%
2026-03-05	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0094	1.0094	1.0064	1.0064	0.0030	0.30%
2026-03-04	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0064	1.0064	1.0078	1.0078	-0.0014	-0.14%
2026-03-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0078	1.0078	1.0144	1.0144	-0.0066	-0.65%
2026-03-02	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0144	1.0144	1.0160	1.0160	-0.0016	-0.16%
2026-02-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0160	1.0160	1.0153	1.0153	0.0007	0.07%
2026-02-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2026-02-25	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0149	1.0149	1.0129	1.0129	0.0020	0.20%
2026-02-24	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0129	1.0129	1.0115	1.0115	0.0014	0.14%
2026-02-13	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0115	1.0115	1.0134	1.0134	-0.0019	-0.19%
2026-02-12	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0134	1.0134	1.0112	1.0112	0.0022	0.22%
2026-02-11	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%
2026-02-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2026-02-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0116	1.0116	1.0075	1.0075	0.0041	0.41%
2026-02-06	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2026-02-05	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0072	1.0072	1.0090	1.0090	-0.0018	-0.18%
2026-02-04	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2026-02-03	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0087	1.0087	1.0052	1.0052	0.0035	0.35%
2026-02-02	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0052	1.0052	1.0100	1.0100	-0.0048	-0.48%
2026-01-30	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2026-01-29	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0099	1.0099	1.0105	1.0105	-0.0006	-0.06%
2026-01-28	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0105	1.0105	1.0110	1.0110	-0.0005	-0.05%
2026-01-27	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-01-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0108	1.0108	1.0123	1.0123	-0.0015	-0.15%
2026-01-23	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0123	1.0123	1.0110	1.0110	0.0013	0.13%
2026-01-22	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%
2026-01-21	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0102	1.0102	1.0088	1.0088	0.0014	0.14%
2026-01-20	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0088	1.0088	1.0101	1.0101	-0.0013	-0.13%
2026-01-19	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0101	1.0101	1.0096	1.0096	0.0005	0.05%
2026-01-16	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%
2026-01-09	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0074	1.0074	1.0004	1.0004	0.0070	0.70%
2025-12-31	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0004	1.0004	1.0013	1.0013	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0013	1.0013	0.9980	0.9980	0.0033	0.33%
2025-12-19	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	0.9980	0.9980	0.9983	0.9983	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	0.9983	0.9983	0.9979	0.9979	0.0004	0.04%
2025-12-05	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	0.9979	0.9979	0.9984	0.9984	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	0.9984	0.9984	0.9935	0.9935	0.0049	0.49%
2025-11-21	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	0.9935	0.9935	1.0000	1.0000	-0.0065	-0.65%
2025-11-14	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-11-10	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-11-07	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	025001	国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%