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宏利集享债券C基金净值查询(024963)

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今天最新净值 1.0499 0.0009 0.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0499
  • 成立日期：2025-09-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：刘晓晨
近一年宏利集享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宏利集享债券C(024963)基金累计收益率4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024963 宏利集享债券C 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 024963 宏利集享债券C 1.0499 1.0499 1.0490 1.0490 0.0009 0.09%
2026-09-11 024963 宏利集享债券C 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 024963 宏利集享债券C 1.0500 1.0500 1.0534 1.0534 -0.0034 -0.32%
2026-09-09 024963 宏利集享债券C 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 024963 宏利集享债券C 1.0537 1.0537 1.0538 1.0538 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024963 宏利集享债券C 1.0538 1.0538 1.0534 1.0534 0.0004 0.04%
2026-09-04 024963 宏利集享债券C 1.0534 1.0534 1.0460 1.0460 0.0074 0.71%
2026-09-03 024963 宏利集享债券C 1.0460 1.0460 1.0438 1.0438 0.0022 0.21%
2026-09-02 024963 宏利集享债券C 1.0438 1.0438 1.0456 1.0456 -0.0018 -0.17%
2026-09-01 024963 宏利集享债券C 1.0456 1.0456 1.0422 1.0422 0.0034 0.33%
2026-08-31 024963 宏利集享债券C 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 024963 宏利集享债券C 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2026-08-27 024963 宏利集享债券C 1.0422 1.0422 1.0409 1.0409 0.0013 0.12%
2026-08-26 024963 宏利集享债券C 1.0409 1.0409 1.0424 1.0424 -0.0015 -0.14%
2026-08-25 024963 宏利集享债券C 1.0424 1.0424 1.0321 1.0321 0.0103 1.00%
2026-08-24 024963 宏利集享债券C 1.0321 1.0321 1.0362 1.0362 -0.0041 -0.40%
2026-08-21 024963 宏利集享债券C 1.0362 1.0362 1.0429 1.0429 -0.0067 -0.64%
2026-08-20 024963 宏利集享债券C 1.0429 1.0429 1.0384 1.0384 0.0045 0.43%
2026-08-19 024963 宏利集享债券C 1.0384 1.0384 1.0454 1.0454 -0.0070 -0.67%
2026-08-18 024963 宏利集享债券C 1.0454 1.0454 1.0428 1.0428 0.0026 0.25%
2026-08-17 024963 宏利集享债券C 1.0428 1.0428 1.0419 1.0419 0.0009 0.09%
2026-08-14 024963 宏利集享债券C 1.0419 1.0419 1.0448 1.0448 -0.0029 -0.28%
2026-08-13 024963 宏利集享债券C 1.0448 1.0448 1.0409 1.0409 0.0039 0.37%
2026-08-12 024963 宏利集享债券C 1.0409 1.0409 1.0414 1.0414 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 024963 宏利集享债券C 1.0414 1.0414 1.0436 1.0436 -0.0022 -0.21%
2026-08-10 024963 宏利集享债券C 1.0436 1.0436 1.0356 1.0356 0.0080 0.77%
2026-08-07 024963 宏利集享债券C 1.0356 1.0356 1.0317 1.0317 0.0039 0.38%
2026-08-06 024963 宏利集享债券C 1.0317 1.0317 1.0320 1.0320 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024963 宏利集享债券C 1.0320 1.0320 1.0315 1.0315 0.0005 0.05%
2026-08-04 024963 宏利集享债券C 1.0315 1.0315 1.0354 1.0354 -0.0039 -0.38%
2026-08-03 024963 宏利集享债券C 1.0354 1.0354 1.0369 1.0369 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 024963 宏利集享债券C 1.0369 1.0369 1.0386 1.0386 -0.0017 -0.16%
2026-07-30 024963 宏利集享债券C 1.0386 1.0386 1.0325 1.0325 0.0061 0.59%
2026-07-29 024963 宏利集享债券C 1.0325 1.0325 1.0331 1.0331 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 024963 宏利集享债券C 1.0331 1.0331 1.0309 1.0309 0.0022 0.21%
2026-07-27 024963 宏利集享债券C 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2026-07-24 024963 宏利集享债券C 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2026-07-23 024963 宏利集享债券C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2026-07-22 024963 宏利集享债券C 1.0320 1.0320 1.0272 1.0272 0.0048 0.47%
2026-07-21 024963 宏利集享债券C 1.0272 1.0272 1.0295 1.0295 -0.0023 -0.22%
2026-07-20 024963 宏利集享债券C 1.0295 1.0295 1.0264 1.0264 0.0031 0.30%
2026-07-17 024963 宏利集享债券C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2026-07-16 024963 宏利集享债券C 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2026-07-15 024963 宏利集享债券C 1.0272 1.0272 1.0245 1.0245 0.0027 0.26%
2026-07-14 024963 宏利集享债券C 1.0245 1.0245 1.0224 1.0224 0.0021 0.21%
2026-07-13 024963 宏利集享债券C 1.0224 1.0224 1.0267 1.0267 -0.0043 -0.42%
2026-07-10 024963 宏利集享债券C 1.0267 1.0267 1.0289 1.0289 -0.0022 -0.21%
2026-07-09 024963 宏利集享债券C 1.0289 1.0289 1.0260 1.0260 0.0029 0.28%
2026-07-08 024963 宏利集享债券C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024963 宏利集享债券C 1.0262 1.0262 1.0304 1.0304 -0.0042 -0.41%
2026-07-06 024963 宏利集享债券C 1.0304 1.0304 1.0296 1.0296 0.0008 0.08%
2026-07-03 024963 宏利集享债券C 1.0296 1.0296 1.0271 1.0271 0.0025 0.24%
2026-07-02 024963 宏利集享债券C 1.0271 1.0271 1.0327 1.0327 -0.0056 -0.54%
2026-07-01 024963 宏利集享债券C 1.0327 1.0327 1.0364 1.0364 -0.0037 -0.36%
2026-06-30 024963 宏利集享债券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-06-29 024963 宏利集享债券C 1.0363 1.0363 1.0318 1.0318 0.0045 0.44%
2026-06-26 024963 宏利集享债券C 1.0318 1.0318 1.0366 1.0366 -0.0048 -0.46%
2026-06-25 024963 宏利集享债券C 1.0366 1.0366 1.0288 1.0288 0.0078 0.76%
2026-06-24 024963 宏利集享债券C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2026-06-23 024963 宏利集享债券C 1.0285 1.0285 1.0333 1.0333 -0.0048 -0.46%
2026-06-22 024963 宏利集享债券C 1.0333 1.0333 1.0283 1.0283 0.0050 0.49%
2026-06-18 024963 宏利集享债券C 1.0283 1.0283 1.0253 1.0253 0.0030 0.29%
2026-06-17 024963 宏利集享债券C 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2026-06-16 024963 宏利集享债券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2026-06-15 024963 宏利集享债券C 1.0230 1.0230 1.0167 1.0167 0.0063 0.62%
2026-06-12 024963 宏利集享债券C 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2026-06-11 024963 宏利集享债券C 1.0150 1.0150 1.0177 1.0177 -0.0027 -0.27%
2026-06-10 024963 宏利集享债券C 1.0177 1.0177 1.0224 1.0224 -0.0047 -0.46%
2026-06-09 024963 宏利集享债券C 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25%
2026-06-08 024963 宏利集享债券C 1.0199 1.0199 1.0223 1.0223 -0.0024 -0.23%
2026-06-05 024963 宏利集享债券C 1.0223 1.0223 1.0250 1.0250 -0.0027 -0.26%
2026-06-04 024963 宏利集享债券C 1.0250 1.0250 1.0214 1.0214 0.0036 0.35%
2026-06-03 024963 宏利集享债券C 1.0214 1.0214 1.0226 1.0226 -0.0012 -0.12%
2026-06-02 024963 宏利集享债券C 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2026-06-01 024963 宏利集享债券C 1.0216 1.0216 1.0223 1.0223 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 024963 宏利集享债券C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-05-28 024963 宏利集享债券C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2026-05-27 024963 宏利集享债券C 1.0221 1.0221 1.0204 1.0204 0.0017 0.17%
2026-05-26 024963 宏利集享债券C 1.0204 1.0204 1.0215 1.0215 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 024963 宏利集享债券C 1.0215 1.0215 1.0168 1.0168 0.0047 0.46%
2026-05-22 024963 宏利集享债券C 1.0168 1.0168 1.0119 1.0119 0.0049 0.48%
2026-05-21 024963 宏利集享债券C 1.0119 1.0119 1.0172 1.0172 -0.0053 -0.52%
2026-05-20 024963 宏利集享债券C 1.0172 1.0172 1.0159 1.0159 0.0013 0.13%
2026-05-19 024963 宏利集享债券C 1.0159 1.0159 1.0129 1.0129 0.0030 0.30%
2026-05-18 024963 宏利集享债券C 1.0129 1.0129 1.0119 1.0119 0.0010 0.10%
2026-05-15 024963 宏利集享债券C 1.0119 1.0119 1.0151 1.0151 -0.0032 -0.32%
2026-05-14 024963 宏利集享债券C 1.0151 1.0151 1.0183 1.0183 -0.0032 -0.31%
2026-05-13 024963 宏利集享债券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2026-05-12 024963 宏利集享债券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2026-05-11 024963 宏利集享债券C 1.0182 1.0182 1.0135 1.0135 0.0047 0.46%
2026-05-08 024963 宏利集享债券C 1.0135 1.0135 1.0145 1.0145 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 024963 宏利集享债券C 1.0164 1.0164 1.0174 1.0174 -0.0010 -0.10%
2026-04-29 024963 宏利集享债券C 1.0174 1.0174 1.0142 1.0142 0.0032 0.32%
2026-04-28 024963 宏利集享债券C 1.0142 1.0142 1.0131 1.0131 0.0011 0.11%
2026-04-27 024963 宏利集享债券C 1.0131 1.0131 1.0144 1.0144 -0.0013 -0.13%
2026-04-24 024963 宏利集享债券C 1.0144 1.0144 1.0160 1.0160 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 024963 宏利集享债券C 1.0160 1.0160 1.0186 1.0186 -0.0026 -0.26%
2026-04-22 024963 宏利集享债券C 1.0186 1.0186 1.0178 1.0178 0.0008 0.08%
2026-04-21 024963 宏利集享债券C 1.0178 1.0178 1.0154 1.0154 0.0024 0.24%
2026-04-20 024963 宏利集享债券C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2026-04-17 024963 宏利集享债券C 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2026-04-16 024963 宏利集享债券C 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2026-04-15 024963 宏利集享债券C 1.0138 1.0138 1.0148 1.0148 -0.0010 -0.10%
2026-04-14 024963 宏利集享债券C 1.0148 1.0148 1.0130 1.0130 0.0018 0.18%
2026-04-13 024963 宏利集享债券C 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2026-04-10 024963 宏利集享债券C 1.0121 1.0121 1.0099 1.0099 0.0022 0.22%
2026-04-09 024963 宏利集享债券C 1.0099 1.0099 1.0117 1.0117 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 024963 宏利集享债券C 1.0117 1.0117 1.0098 1.0098 0.0019 0.19%
2026-04-07 024963 宏利集享债券C 1.0098 1.0098 1.0087 1.0087 0.0011 0.11%
2026-04-03 024963 宏利集享债券C 1.0087 1.0087 1.0097 1.0097 -0.0010 -0.10%
2026-04-02 024963 宏利集享债券C 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2026-04-01 024963 宏利集享债券C 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 024963 宏利集享债券C 1.0098 1.0098 1.0121 1.0121 -0.0023 -0.23%
2026-03-30 024963 宏利集享债券C 1.0121 1.0121 1.0104 1.0104 0.0017 0.17%
2026-03-27 024963 宏利集享债券C 1.0104 1.0104 1.0076 1.0076 0.0028 0.28%
2026-03-26 024963 宏利集享债券C 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2026-03-25 024963 宏利集享债券C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.04%
2026-03-24 024963 宏利集享债券C 1.0068 1.0068 1.0052 1.0052 0.0016 0.16%
2026-03-23 024963 宏利集享债券C 1.0052 1.0052 1.0086 1.0086 -0.0034 -0.34%
2026-03-20 024963 宏利集享债券C 1.0086 1.0086 1.0077 1.0077 0.0009 0.09%
2026-03-19 024963 宏利集享债券C 1.0077 1.0077 1.0104 1.0104 -0.0027 -0.27%
2026-03-18 024963 宏利集享债券C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2026-03-17 024963 宏利集享债券C 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 024963 宏利集享债券C 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2026-03-13 024963 宏利集享债券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2026-03-12 024963 宏利集享债券C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
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2026-03-09 024963 宏利集享债券C 1.0083 1.0083 1.0112 1.0112 -0.0029 -0.29%
2026-03-06 024963 宏利集享债券C 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.10%
2026-03-05 024963 宏利集享债券C 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 024963 宏利集享债券C 1.0104 1.0104 1.0134 1.0134 -0.0030 -0.30%
2026-03-03 024963 宏利集享债券C 1.0134 1.0134 1.0151 1.0151 -0.0017 -0.17%
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2026-02-27 024963 宏利集享债券C 1.0129 1.0129 1.0115 1.0115 0.0014 0.14%
2026-02-26 024963 宏利集享债券C 1.0115 1.0115 1.0136 1.0136 -0.0021 -0.21%
2026-02-25 024963 宏利集享债券C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024963 宏利集享债券C 1.0137 1.0137 1.0089 1.0089 0.0048 0.48%
2026-02-13 024963 宏利集享债券C 1.0089 1.0089 1.0117 1.0117 -0.0028 -0.28%
2026-02-12 024963 宏利集享债券C 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
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2025-10-29 024963 宏利集享债券C 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
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2025-10-20 024963 宏利集享债券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
2025-10-17 024963 宏利集享债券C 0.9984 0.9984 0.9976 0.9976 0.0008 0.08%
2025-10-16 024963 宏利集享债券C 0.9976 0.9976 0.9970 0.9970 0.0006 0.06%
2025-10-10 024963 宏利集享债券C 0.9970 0.9970 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04%
2025-09-30 024963 宏利集享债券C 0.9974 0.9974 0.9966 0.9966 0.0008 0.08%
2025-09-26 024963 宏利集享债券C 0.9966 0.9966 0.9987 0.9987 -0.0021 -0.21%
2025-09-19 024963 宏利集享债券C 0.9987 0.9987 0.9999 0.9999 -0.0012 -0.12%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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