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招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询(024905)

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今天最新净值 1.0493 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2135 -0.0053 -0.4359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

近一周招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0404	1.0404	1.0493	1.0493	-0.0089	-0.85%
2026-09-14	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0493	1.0493	1.0505	1.0505	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0505	1.0505	1.0662	1.0662	-0.0157	-1.47%
2026-09-10	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0662	1.0662	1.0776	1.0776	-0.0114	-1.06%
2026-09-09	024905	招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0776	1.0776	1.0703	1.0703	0.0073	0.68%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%