国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024899)

今天最新净值 0.9768 0.0279 2.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0320 0.0151 1.4831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9768
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近半年国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9739	0.9739	0.9768	0.9768	-0.0029	-0.30%
2026-09-16	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9768	0.9768	0.9489	0.9489	0.0279	2.94%
2026-09-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9489	0.9489	0.9397	0.9397	0.0092	0.98%
2026-09-14	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9397	0.9397	0.9498	0.9498	-0.0101	-1.06%
2026-09-11	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9498	0.9498	0.9612	0.9612	-0.0114	-1.19%
2026-09-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9612	0.9612	0.9749	0.9749	-0.0137	-1.41%
2026-09-09	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9749	0.9749	0.9847	0.9847	-0.0098	-1.00%
2026-09-08	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9847	0.9847	0.9976	0.9976	-0.0129	-1.31%
2026-09-07	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9976	0.9976	0.9879	0.9879	0.0097	0.98%
2026-09-04	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9879	0.9879	1.0036	1.0036	-0.0157	-1.56%

2026-09-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0036	1.0036	1.0056	1.0056	-0.0020	-0.20%
2026-09-02	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0056	1.0056	1.0244	1.0244	-0.0188	-1.87%
2026-09-01	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0244	1.0244	1.0393	1.0393	-0.0149	-1.43%
2026-08-31	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0047	1.0047	0.0346	3.44%
2026-08-28	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0047	1.0047	1.0169	1.0169	-0.0122	-1.20%
2026-08-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0169	1.0169	0.9762	0.9762	0.0407	4.17%
2026-08-26	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9762	0.9762	0.9699	0.9699	0.0063	0.65%
2026-08-25	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9699	0.9699	0.9553	0.9553	0.0146	1.53%
2026-08-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9553	0.9553	0.9973	0.9973	-0.0420	-4.40%
2026-08-21	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9973	0.9973	0.9988	0.9988	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9988	0.9988	1.0119	1.0119	-0.0131	-1.31%
2026-08-19	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0119	1.0119	1.0847	1.0847	-0.0728	-6.71%
2026-08-18	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0847	1.0847	1.0967	1.0967	-0.0120	-1.11%
2026-08-17	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0967	1.0967	1.0567	1.0567	0.0400	3.79%
2026-08-14	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0567	1.0567	1.0544	1.0544	0.0023	0.22%

2026-08-13	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0544	1.0544	1.0706	1.0706	-0.0162	-1.54%
2026-08-12	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0706	1.0706	1.0625	1.0625	0.0081	0.76%
2026-08-11	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0625	1.0625	1.0634	1.0634	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0634	1.0634	1.0887	1.0887	-0.0253	-2.38%
2026-08-07	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0887	1.0887	1.0708	1.0708	0.0179	1.67%
2026-08-06	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0708	1.0708	1.0737	1.0737	-0.0029	-0.27%
2026-08-05	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0737	1.0737	1.0401	1.0401	0.0336	3.23%
2026-08-04	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0401	1.0401	0.9957	0.9957	0.0444	4.46%
2026-08-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9957	0.9957	1.0218	1.0218	-0.0261	-2.55%
2026-07-31	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0218	1.0218	0.9667	0.9667	0.0551	5.70%
2026-07-30	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9667	0.9667	1.0094	1.0094	-0.0427	-4.23%
2026-07-29	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0094	1.0094	1.0155	1.0155	-0.0061	-0.60%
2026-07-28	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0155	1.0155	1.0659	1.0659	-0.0504	-4.73%
2026-07-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0659	1.0659	1.0440	1.0440	0.0219	2.10%
2026-07-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0440	1.0440	1.0516	1.0516	-0.0076	-0.72%
2026-07-23	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0516	1.0516	1.0870	1.0870	-0.0354	-3.37%
2026-07-22	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0870	1.0870	1.0998	1.0998	-0.0128	-1.16%
2026-07-21	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0998	1.0998	1.0333	1.0333	0.0665	6.44%
2026-07-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0333	1.0333	1.0255	1.0255	0.0078	0.76%
2026-07-17	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0255	1.0255	1.1138	1.1138	-0.0883	-8.61%
2026-07-16	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1138	1.1138	1.1449	1.1449	-0.0311	-2.72%
2026-07-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1449	1.1449	1.1809	1.1809	-0.0360	-3.05%
2026-07-14	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1809	1.1809	1.1805	1.1805	0.0004	0.03%
2026-07-13	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1805	1.1805	1.2273	1.2273	-0.0468	-3.81%
2026-07-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2273	1.2273	1.2679	1.2679	-0.0406	-3.20%
2026-07-09	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2679	1.2679	1.1947	1.1947	0.0732	6.13%
2026-07-08	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1947	1.1947	1.1886	1.1886	0.0061	0.51%
2026-07-07	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1886	1.1886	1.1913	1.1913	-0.0027	-0.23%
2026-07-06	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1913	1.1913	1.2069	1.2069	-0.0156	-1.29%
2026-07-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2069	1.2069	1.2043	1.2043	0.0026	0.22%
2026-07-02	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2043	1.2043	1.2852	1.2852	-0.0809	-6.29%
2026-07-01	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2852	1.2852	1.3112	1.3112	-0.0260	-1.98%
2026-06-30	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.3112	1.3112	1.2537	1.2537	0.0575	4.59%
2026-06-29	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2537	1.2537	1.2092	1.2092	0.0445	3.68%
2026-06-26	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2092	1.2092	1.2506	1.2506	-0.0414	-3.31%
2026-06-25	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2506	1.2506	1.2136	1.2136	0.0370	3.05%
2026-06-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2136	1.2136	1.1740	1.1740	0.0396	3.37%
2026-06-23	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1740	1.1740	1.2044	1.2044	-0.0304	-2.52%
2026-06-22	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2044	1.2044	1.2051	1.2051	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2051	1.2051	1.1569	1.1569	0.0482	4.17%
2026-06-17	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1569	1.1569	1.1327	1.1327	0.0242	2.14%
2026-06-16	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1327	1.1327	1.1202	1.1202	0.0125	1.12%
2026-06-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1202	1.1202	1.0762	1.0762	0.0440	4.09%
2026-06-12	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0762	1.0762	1.0736	1.0736	0.0026	0.24%
2026-06-11	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0736	1.0736	1.0969	1.0969	-0.0233	-2.17%
2026-06-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0969	1.0969	1.1291	1.1291	-0.0322	-2.94%
2026-06-09	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1291	1.1291	1.1007	1.1007	0.0284	2.58%
2026-06-08	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1007	1.1007	1.1283	1.1283	-0.0276	-2.45%
2026-06-05	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1283	1.1283	1.1597	1.1597	-0.0314	-2.71%
2026-06-04	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1597	1.1597	1.1658	1.1658	-0.0061	-0.52%
2026-06-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1658	1.1658	1.1435	1.1435	0.0223	1.95%
2026-06-02	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1435	1.1435	1.1322	1.1322	0.0113	1.00%
2026-06-01	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1322	1.1322	1.1624	1.1624	-0.0302	-2.60%
2026-05-29	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1624	1.1624	1.2226	1.2226	-0.0602	-5.18%
2026-05-28	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2226	1.2226	1.2173	1.2173	0.0053	0.44%
2026-05-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2173	1.2173	1.2485	1.2485	-0.0312	-2.56%
2026-05-26	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2485	1.2485	1.2785	1.2785	-0.0300	-2.40%
2026-05-25	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2785	1.2785	1.2479	1.2479	0.0306	2.45%
2026-05-22	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2479	1.2479	1.2265	1.2265	0.0214	1.74%
2026-05-21	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2265	1.2265	1.2692	1.2692	-0.0427	-3.36%
2026-05-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2692	1.2692	1.2665	1.2665	0.0027	0.21%
2026-05-19	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2665	1.2665	1.2181	1.2181	0.0484	3.97%
2026-05-18	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2181	1.2181	1.1935	1.1935	0.0246	2.06%
2026-05-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1935	1.1935	1.2206	1.2206	-0.0271	-2.22%
2026-05-14	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2206	1.2206	1.2541	1.2541	-0.0335	-2.67%
2026-05-13	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2541	1.2541	1.2179	1.2179	0.0362	2.97%
2026-05-12	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2179	1.2179	1.2278	1.2278	-0.0099	-0.81%
2026-05-11	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.2278	1.2278	1.1913	1.1913	0.0365	3.06%
2026-05-08	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1913	1.1913	1.2067	1.2067	-0.0154	-1.28%
2026-04-30	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1227	1.1227	1.0619	1.0619	0.0608	5.73%
2026-04-29	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0619	1.0619	1.0481	1.0481	0.0138	1.32%
2026-04-28	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0481	1.0481	1.0726	1.0726	-0.0245	-2.34%
2026-04-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0726	1.0726	1.0530	1.0530	0.0196	1.86%
2026-04-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0530	1.0530	1.0558	1.0558	-0.0028	-0.27%
2026-04-23	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0558	1.0558	1.0752	1.0752	-0.0194	-1.80%
2026-04-22	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0752	1.0752	1.0541	1.0541	0.0211	2.00%
2026-04-21	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0541	1.0541	1.0707	1.0707	-0.0166	-1.57%
2026-04-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0707	1.0707	1.0457	1.0457	0.0250	2.39%
2026-04-17	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0457	1.0457	1.0429	1.0429	0.0028	0.27%
2026-04-16	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0429	1.0429	1.0291	1.0291	0.0138	1.34%
2026-04-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0291	1.0291	1.0353	1.0353	-0.0062	-0.60%
2026-04-14	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0353	1.0353	1.0138	1.0138	0.0215	2.12%
2026-04-13	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0138	1.0138	1.0110	1.0110	0.0028	0.28%
2026-04-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0110	1.0110	0.9974	0.9974	0.0136	1.36%
2026-04-09	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9974	0.9974	1.0090	1.0090	-0.0116	-1.15%
2026-04-08	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0090	1.0090	0.9471	0.9471	0.0619	6.54%
2026-04-07	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9471	0.9471	0.9400	0.9400	0.0071	0.76%
2026-04-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9400	0.9400	0.9384	0.9384	0.0016	0.17%
2026-04-02	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9384	0.9384	0.9699	0.9699	-0.0315	-3.36%
2026-04-01	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9699	0.9699	0.9356	0.9356	0.0343	3.67%
2026-03-31	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9356	0.9356	0.9526	0.9526	-0.0170	-1.78%
2026-03-30	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9526	0.9526	0.9620	0.9620	-0.0094	-0.98%
2026-03-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9620	0.9620	0.9536	0.9536	0.0084	0.88%
2026-03-26	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9536	0.9536	0.9742	0.9742	-0.0206	-2.11%
2026-03-25	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9742	0.9742	0.9595	0.9595	0.0147	1.53%
2026-03-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9595	0.9595	0.9402	0.9402	0.0193	2.05%
2026-03-23	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9402	0.9402	0.9863	0.9863	-0.0461	-4.67%
2026-03-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9863	0.9863	1.0097	1.0097	-0.0234	-2.37%
2026-03-19	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0097	1.0097	1.0394	1.0394	-0.0297	-2.86%
2026-03-18	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0394	1.0394	1.0169	1.0169	0.0225	2.21%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%