嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024875)

今天最新净值 0.9281 0.0263 2.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9854 0.0145 1.4928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9281
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近半年嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实上证科创板人工智能指数发起式C(024875)基金累计收益率-6.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9256	0.9256	0.9281	0.9281	-0.0025	-0.27%
2026-09-16	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9281	0.9281	0.9018	0.9018	0.0263	2.92%
2026-09-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9018	0.9018	0.8932	0.8932	0.0086	0.96%
2026-09-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8932	0.8932	0.9033	0.9033	-0.0101	-1.12%
2026-09-11	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9033	0.9033	0.9135	0.9135	-0.0102	-1.12%
2026-09-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9135	0.9135	0.9269	0.9269	-0.0134	-1.47%
2026-09-09	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9269	0.9269	0.9364	0.9364	-0.0095	-1.02%
2026-09-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9364	0.9364	0.9488	0.9488	-0.0124	-1.32%
2026-09-07	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9488	0.9488	0.9410	0.9410	0.0078	0.83%
2026-09-04	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9410	0.9410	0.9561	0.9561	-0.0151	-1.58%

2026-09-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9561	0.9561	0.9579	0.9579	-0.0018	-0.19%
2026-09-02	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9579	0.9579	0.9758	0.9758	-0.0179	-1.87%
2026-09-01	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9758	0.9758	0.9904	0.9904	-0.0146	-1.47%
2026-08-31	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9904	0.9904	0.9576	0.9576	0.0328	3.43%
2026-08-28	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9576	0.9576	0.9693	0.9693	-0.0117	-1.21%
2026-08-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9693	0.9693	0.9303	0.9303	0.0390	4.19%
2026-08-26	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9303	0.9303	0.9241	0.9241	0.0062	0.67%
2026-08-25	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9241	0.9241	0.9106	0.9106	0.0135	1.48%
2026-08-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9106	0.9106	0.9509	0.9509	-0.0403	-4.43%
2026-08-21	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9509	0.9509	0.9523	0.9523	-0.0014	-0.15%
2026-08-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9523	0.9523	0.9648	0.9648	-0.0125	-1.31%
2026-08-19	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9648	0.9648	1.0331	1.0331	-0.0683	-6.61%
2026-08-18	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0331	1.0331	1.0438	1.0438	-0.0107	-1.03%
2026-08-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0438	1.0438	1.0062	1.0062	0.0376	3.74%
2026-08-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0062	1.0062	1.0040	1.0040	0.0022	0.22%

2026-08-13	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0040	1.0040	1.0190	1.0190	-0.0150	-1.49%
2026-08-12	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0190	1.0190	1.0112	1.0112	0.0078	0.77%
2026-08-11	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0119	1.0119	1.0360	1.0360	-0.0241	-2.38%
2026-08-07	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0360	1.0360	1.0187	1.0187	0.0173	1.70%
2026-08-06	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0187	1.0187	1.0215	1.0215	-0.0028	-0.27%
2026-08-05	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0215	1.0215	0.9892	0.9892	0.0323	3.27%
2026-08-04	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9892	0.9892	0.9465	0.9465	0.0427	4.51%
2026-08-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9465	0.9465	0.9715	0.9715	-0.0250	-2.57%
2026-07-31	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9715	0.9715	0.9188	0.9188	0.0527	5.74%
2026-07-30	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9188	0.9188	0.9597	0.9597	-0.0409	-4.26%
2026-07-29	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9597	0.9597	0.9658	0.9658	-0.0061	-0.63%
2026-07-28	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9658	0.9658	1.0148	1.0148	-0.0490	-4.83%
2026-07-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0148	1.0148	0.9942	0.9942	0.0206	2.07%
2026-07-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9942	0.9942	1.0016	1.0016	-0.0074	-0.74%
2026-07-23	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0016	1.0016	1.0357	1.0357	-0.0341	-3.40%
2026-07-22	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0357	1.0357	1.0481	1.0481	-0.0124	-1.18%
2026-07-21	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0481	1.0481	0.9855	0.9855	0.0626	6.35%
2026-07-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9855	0.9855	0.9783	0.9783	0.0072	0.74%
2026-07-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9783	0.9783	1.0632	1.0632	-0.0849	-8.68%
2026-07-16	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0632	1.0632	1.0934	1.0934	-0.0302	-2.76%
2026-07-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0934	1.0934	1.1287	1.1287	-0.0353	-3.23%
2026-07-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%
2026-07-13	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1283	1.1283	1.1725	1.1725	-0.0442	-3.77%
2026-07-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1725	1.1725	1.2122	1.2122	-0.0397	-3.28%
2026-07-09	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2122	1.2122	1.1405	1.1405	0.0717	6.29%
2026-07-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1405	1.1405	1.1347	1.1347	0.0058	0.51%
2026-07-07	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1347	1.1347	1.1370	1.1370	-0.0023	-0.20%
2026-07-06	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1370	1.1370	1.1517	1.1517	-0.0147	-1.28%
2026-07-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1517	1.1517	1.1491	1.1491	0.0026	0.23%
2026-07-02	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1491	1.1491	1.2271	1.2271	-0.0780	-6.36%
2026-07-01	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2271	1.2271	1.2524	1.2524	-0.0253	-2.02%
2026-06-30	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2524	1.2524	1.1977	1.1977	0.0547	4.57%
2026-06-29	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1977	1.1977	1.1548	1.1548	0.0429	3.71%
2026-06-26	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1548	1.1548	1.1947	1.1947	-0.0399	-3.34%
2026-06-25	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1947	1.1947	1.1594	1.1594	0.0353	3.04%
2026-06-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1594	1.1594	1.1218	1.1218	0.0376	3.35%
2026-06-23	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1218	1.1218	1.1503	1.1503	-0.0285	-2.48%
2026-06-22	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1503	1.1503	1.1507	1.1507	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1507	1.1507	1.1044	1.1044	0.0463	4.19%
2026-06-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1044	1.1044	1.0811	1.0811	0.0233	2.16%
2026-06-16	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0811	1.0811	1.0690	1.0690	0.0121	1.13%
2026-06-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0690	1.0690	1.0241	1.0241	0.0449	4.38%
2026-06-12	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0241	1.0241	1.0287	1.0287	-0.0046	-0.45%
2026-06-11	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0287	1.0287	1.0507	1.0507	-0.0220	-2.14%
2026-06-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0507	1.0507	1.0815	1.0815	-0.0308	-2.93%
2026-06-09	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0815	1.0815	1.0541	1.0541	0.0274	2.60%
2026-06-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0541	1.0541	1.0817	1.0817	-0.0276	-2.55%
2026-06-05	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0817	1.0817	1.1124	1.1124	-0.0307	-2.76%
2026-06-04	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1124	1.1124	1.1180	1.1180	-0.0056	-0.50%
2026-06-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1180	1.1180	1.0961	1.0961	0.0219	2.00%
2026-06-02	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0961	1.0961	1.0851	1.0851	0.0110	1.01%
2026-06-01	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0851	1.0851	1.1148	1.1148	-0.0297	-2.66%
2026-05-29	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1148	1.1148	1.1732	1.1732	-0.0584	-5.24%
2026-05-28	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1732	1.1732	1.1682	1.1682	0.0050	0.43%
2026-05-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1682	1.1682	1.1991	1.1991	-0.0309	-2.65%
2026-05-26	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1991	1.1991	1.2291	1.2291	-0.0300	-2.50%
2026-05-25	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2291	1.2291	1.1994	1.1994	0.0297	2.48%
2026-05-22	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1994	1.1994	1.1787	1.1787	0.0207	1.76%
2026-05-21	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1787	1.1787	1.2200	1.2200	-0.0413	-3.39%
2026-05-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2200	1.2200	1.2172	1.2172	0.0028	0.23%
2026-05-19	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2172	1.2172	1.1698	1.1698	0.0474	4.05%
2026-05-18	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1698	1.1698	1.1458	1.1458	0.0240	2.09%
2026-05-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1458	1.1458	1.1717	1.1717	-0.0259	-2.21%
2026-05-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1717	1.1717	1.2042	1.2042	-0.0325	-2.70%
2026-05-13	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.2042	1.2042	1.1691	1.1691	0.0351	3.00%
2026-05-12	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1691	1.1691	1.1790	1.1790	-0.0099	-0.84%
2026-05-11	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1790	1.1790	1.1432	1.1432	0.0358	3.13%
2026-05-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.1432	1.1432	1.1582	1.1582	-0.0150	-1.30%
2026-04-30	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0776	1.0776	1.0187	1.0187	0.0589	5.78%
2026-04-29	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0187	1.0187	1.0057	1.0057	0.0130	1.29%
2026-04-28	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0057	1.0057	1.0291	1.0291	-0.0234	-2.33%
2026-04-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0291	1.0291	1.0096	1.0096	0.0195	1.93%
2026-04-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0096	1.0096	1.0102	1.0102	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0102	1.0102	1.0289	1.0289	-0.0187	-1.82%
2026-04-22	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0289	1.0289	1.0087	1.0087	0.0202	2.00%
2026-04-21	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0087	1.0087	1.0230	1.0230	-0.0143	-1.42%
2026-04-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	1.0230	1.0230	0.9992	0.9992	0.0238	2.38%
2026-04-17	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9992	0.9992	0.9964	0.9964	0.0028	0.28%
2026-04-16	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9964	0.9964	0.9834	0.9834	0.0130	1.32%
2026-04-15	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9834	0.9834	0.9891	0.9891	-0.0057	-0.58%
2026-04-14	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9891	0.9891	0.9686	0.9686	0.0205	2.12%
2026-04-13	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9686	0.9686	0.9658	0.9658	0.0028	0.29%
2026-04-10	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9658	0.9658	0.9527	0.9527	0.0131	1.38%
2026-04-09	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9527	0.9527	0.9639	0.9639	-0.0112	-1.16%
2026-04-08	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9639	0.9639	0.9042	0.9042	0.0597	6.60%
2026-04-07	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9042	0.9042	0.8971	0.8971	0.0071	0.79%
2026-04-03	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8971	0.8971	0.8954	0.8954	0.0017	0.19%
2026-04-02	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8954	0.8954	0.9258	0.9258	-0.0304	-3.40%
2026-04-01	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9258	0.9258	0.8927	0.8927	0.0331	3.71%
2026-03-31	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8927	0.8927	0.9093	0.9093	-0.0166	-1.83%
2026-03-30	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9093	0.9093	0.9184	0.9184	-0.0091	-1.00%
2026-03-27	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9184	0.9184	0.9104	0.9104	0.0080	0.88%
2026-03-26	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9104	0.9104	0.9301	0.9301	-0.0197	-2.12%
2026-03-25	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9301	0.9301	0.9158	0.9158	0.0143	1.56%
2026-03-24	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9158	0.9158	0.8971	0.8971	0.0187	2.08%
2026-03-23	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8971	0.8971	0.9416	0.9416	-0.0445	-4.73%
2026-03-20	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9416	0.9416	0.9640	0.9640	-0.0224	-2.38%
2026-03-19	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9640	0.9640	0.9925	0.9925	-0.0285	-2.87%
2026-03-18	024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9925	0.9925	0.9709	0.9709	0.0216	2.22%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%