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国富国证港股通科技指数A基金净值查询(024820)

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  • 累计净值：0.6982
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：张志强
近半年国富国证港股通科技指数A基金净值查询
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近半年,国富国证港股通科技指数A(024820)基金累计收益率-16.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6958 0.6958 0.6982 0.6982 -0.0024 -0.34%
2026-09-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6982 0.6982 0.6990 0.6990 -0.0008 -0.11%
2026-09-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6990 0.6990 0.7022 0.7022 -0.0032 -0.46%
2026-09-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7022 0.7022 0.6989 0.6989 0.0033 0.47%
2026-09-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6989 0.6989 0.6987 0.6987 0.0002 0.03%
2026-09-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6987 0.6987 0.7132 0.7132 -0.0145 -2.08%
2026-09-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7132 0.7132 0.7215 0.7215 -0.0083 -1.16%
2026-09-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7215 0.7215 0.7282 0.7282 -0.0067 -0.92%
2026-09-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7282 0.7282 0.7362 0.7362 -0.0080 -1.09%
2026-09-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7362 0.7362 0.7234 0.7234 0.0128 1.77%
2026-09-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7234 0.7234 0.7289 0.7289 -0.0055 -0.76%
2026-09-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7289 0.7289 0.7303 0.7303 -0.0014 -0.19%
2026-09-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7303 0.7303 0.7409 0.7409 -0.0106 -1.43%
2026-08-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7409 0.7409 0.7470 0.7470 -0.0061 -0.82%
2026-08-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7470 0.7470 0.7469 0.7469 0.0001 0.01%
2026-08-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7469 0.7469 0.7504 0.7504 -0.0035 -0.47%
2026-08-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7504 0.7504 0.7394 0.7394 0.0110 1.49%
2026-08-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7394 0.7394 0.7385 0.7385 0.0009 0.12%
2026-08-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7385 0.7385 0.7675 0.7675 -0.0290 -3.93%
2026-08-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7675 0.7675 0.7612 0.7612 0.0063 0.83%
2026-08-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7612 0.7612 0.7565 0.7565 0.0047 0.62%
2026-08-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7565 0.7565 0.7595 0.7595 -0.0030 -0.39%
2026-08-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7595 0.7595 0.7559 0.7559 0.0036 0.48%
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2026-08-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7431 0.7431 0.7534 0.7534 -0.0103 -1.39%
2026-08-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7534 0.7534 0.7615 0.7615 -0.0081 -1.06%
2026-08-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7615 0.7615 0.7676 0.7676 -0.0061 -0.80%
2026-08-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7676 0.7676 0.7780 0.7780 -0.0104 -1.34%
2026-08-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7780 0.7780 0.7688 0.7688 0.0092 1.20%
2026-08-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7688 0.7688 0.7598 0.7598 0.0090 1.18%
2026-08-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7598 0.7598 0.7757 0.7757 -0.0159 -2.09%
2026-08-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7757 0.7757 0.7676 0.7676 0.0081 1.06%
2026-08-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7676 0.7676 0.7635 0.7635 0.0041 0.54%
2026-08-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7635 0.7635 0.7542 0.7542 0.0093 1.23%
2026-07-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7542 0.7542 0.7542 0.7542 0.0000 0.00%
2026-07-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7542 0.7542 0.7655 0.7655 -0.0113 -1.48%
2026-07-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7655 0.7655 0.7445 0.7445 0.0210 2.82%
2026-07-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7445 0.7445 0.7412 0.7412 0.0033 0.45%
2026-07-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7412 0.7412 0.7309 0.7309 0.0103 1.41%
2026-07-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7309 0.7309 0.7412 0.7412 -0.0103 -1.39%
2026-07-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7412 0.7412 0.7365 0.7365 0.0047 0.64%
2026-07-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7365 0.7365 0.7557 0.7557 -0.0192 -2.54%
2026-07-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7557 0.7557 0.7502 0.7502 0.0055 0.73%
2026-07-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7502 0.7502 0.7290 0.7290 0.0212 2.91%
2026-07-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7290 0.7290 0.7641 0.7641 -0.0351 -4.59%
2026-07-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7641 0.7641 0.7469 0.7469 0.0172 2.30%
2026-07-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7469 0.7469 0.7334 0.7334 0.0135 1.84%
2026-07-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7334 0.7334 0.7283 0.7283 0.0051 0.70%
2026-07-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7283 0.7283 0.7344 0.7344 -0.0061 -0.83%
2026-07-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7344 0.7344 0.7317 0.7317 0.0027 0.37%
2026-07-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7317 0.7317 0.7332 0.7332 -0.0015 -0.20%
2026-07-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7332 0.7332 0.7034 0.7034 0.0298 4.24%
2026-07-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7034 0.7034 0.7093 0.7093 -0.0059 -0.83%
2026-07-06 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7093 0.7093 0.6973 0.6973 0.0120 1.72%
2026-07-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6973 0.6973 0.6879 0.6879 0.0094 1.37%
2026-07-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6879 0.6879 0.6824 0.6824 0.0055 0.81%
2026-07-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6824 0.6824 0.6829 0.6829 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6829 0.6829 0.6774 0.6774 0.0055 0.81%
2026-06-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6774 0.6774 0.6535 0.6535 0.0239 3.66%
2026-06-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6535 0.6535 0.6775 0.6775 -0.0240 -3.54%
2026-06-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6775 0.6775 0.6883 0.6883 -0.0108 -1.59%
2026-06-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6883 0.6883 0.6741 0.6741 0.0142 2.11%
2026-06-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6741 0.6741 0.6921 0.6921 -0.0180 -2.60%
2026-06-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.6921 0.6921 0.7021 0.7021 -0.0100 -1.44%
2026-06-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7021 0.7021 0.7082 0.7082 -0.0061 -0.86%
2026-06-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7082 0.7082 0.7088 0.7088 -0.0006 -0.08%
2026-06-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7088 0.7088 0.7261 0.7261 -0.0173 -2.44%
2026-06-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7261 0.7261 0.7219 0.7219 0.0042 0.58%
2026-06-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7219 0.7219 0.7123 0.7123 0.0096 1.35%
2026-06-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7123 0.7123 0.7253 0.7253 -0.0130 -1.83%
2026-06-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7253 0.7253 0.7303 0.7303 -0.0050 -0.68%
2026-06-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7303 0.7303 0.7301 0.7301 0.0002 0.03%
2026-06-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7301 0.7301 0.7502 0.7502 -0.0201 -2.68%
2026-06-05 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7502 0.7502 0.7626 0.7626 -0.0124 -1.63%
2026-06-04 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7626 0.7626 0.7729 0.7729 -0.0103 -1.33%
2026-06-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7729 0.7729 0.7968 0.7968 -0.0239 -3.09%
2026-06-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7968 0.7968 0.7626 0.7626 0.0342 4.48%
2026-06-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7626 0.7626 0.7531 0.7531 0.0095 1.26%
2026-05-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7531 0.7531 0.7574 0.7574 -0.0043 -0.57%
2026-05-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7574 0.7574 0.7660 0.7660 -0.0086 -1.12%
2026-05-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7660 0.7660 0.7776 0.7776 -0.0116 -1.49%
2026-05-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7776 0.7776 0.7730 0.7730 0.0046 0.60%
2026-05-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7730 0.7730 0.7735 0.7735 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7735 0.7735 0.7656 0.7656 0.0079 1.03%
2026-05-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7656 0.7656 0.7776 0.7776 -0.0120 -1.54%
2026-05-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7776 0.7776 0.7768 0.7768 0.0008 0.10%
2026-05-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7768 0.7768 0.7749 0.7749 0.0019 0.25%
2026-05-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7749 0.7749 0.7882 0.7882 -0.0133 -1.72%
2026-05-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7882 0.7882 0.8079 0.8079 -0.0197 -2.50%
2026-05-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8079 0.8079 0.8107 0.8107 -0.0028 -0.35%
2026-05-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8107 0.8107 0.8091 0.8091 0.0016 0.20%
2026-05-12 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8091 0.8091 0.8156 0.8156 -0.0065 -0.80%
2026-05-11 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8156 0.8156 0.8180 0.8180 -0.0024 -0.29%
2026-05-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8180 0.8180 0.8221 0.8221 -0.0041 -0.50%
2026-04-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7822 0.7822 0.7922 0.7922 -0.0100 -1.28%
2026-04-29 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7922 0.7922 0.7781 0.7781 0.0141 1.81%
2026-04-28 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7781 0.7781 0.7959 0.7959 -0.0178 -2.29%
2026-04-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7959 0.7959 0.7959 0.7959 0.0000 0.00%
2026-04-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7959 0.7959 0.7907 0.7907 0.0052 0.66%
2026-04-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7907 0.7907 0.8081 0.8081 -0.0174 -2.15%
2026-04-22 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8081 0.8081 0.8234 0.8234 -0.0153 -1.89%
2026-04-21 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8234 0.8234 0.8257 0.8257 -0.0023 -0.28%
2026-04-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8257 0.8257 0.8231 0.8231 0.0026 0.32%
2026-04-17 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8231 0.8231 0.8300 0.8300 -0.0069 -0.83%
2026-04-16 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8300 0.8300 0.8038 0.8038 0.0262 3.26%
2026-04-15 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8038 0.8038 0.7942 0.7942 0.0096 1.21%
2026-04-14 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7942 0.7942 0.7910 0.7910 0.0032 0.40%
2026-04-13 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7910 0.7910 0.7989 0.7989 -0.0079 -0.99%
2026-04-10 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7989 0.7989 0.7929 0.7929 0.0060 0.76%
2026-04-09 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7929 0.7929 0.8076 0.8076 -0.0147 -1.85%
2026-04-08 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8076 0.8076 0.7718 0.7718 0.0358 4.64%
2026-04-07 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7718 0.7718 0.7726 0.7726 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7726 0.7726 0.7720 0.7720 0.0006 0.08%
2026-04-02 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7720 0.7720 0.7865 0.7865 -0.0145 -1.84%
2026-04-01 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7865 0.7865 0.7687 0.7687 0.0178 2.32%
2026-03-31 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7687 0.7687 0.7759 0.7759 -0.0072 -0.93%
2026-03-30 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7759 0.7759 0.7887 0.7887 -0.0128 -1.65%
2026-03-27 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7887 0.7887 0.7816 0.7816 0.0071 0.91%
2026-03-26 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7816 0.7816 0.8042 0.8042 -0.0226 -2.89%
2026-03-25 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8042 0.8042 0.7888 0.7888 0.0154 1.95%
2026-03-24 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7888 0.7888 0.7676 0.7676 0.0212 2.76%
2026-03-23 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7676 0.7676 0.7893 0.7893 -0.0217 -2.75%
2026-03-20 024820 国富国证港股通科技指数A 0.7893 0.7893 0.8147 0.8147 -0.0254 -3.22%
2026-03-19 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8147 0.8147 0.8328 0.8328 -0.0181 -2.17%
2026-03-18 024820 国富国证港股通科技指数A 0.8328 0.8328 0.8323 0.8323 0.0005 0.06%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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