华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(024811)

今天最新净值 1.6269 -0.0156 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6269
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：
基金经理：卢少强

近半年华夏财富优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏财富优选一年持有混合(FOF)C(024811)基金累计收益率5.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6544	1.6544	1.6269	1.6269	0.0275	1.66%
2026-09-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6269	1.6269	1.6425	1.6425	-0.0156	-0.95%
2026-09-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6425	1.6425	1.6449	1.6449	-0.0024	-0.15%
2026-09-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6449	1.6449	1.6682	1.6682	-0.0233	-1.42%
2026-09-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6682	1.6682	1.6851	1.6851	-0.0169	-1.01%
2026-09-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6851	1.6851	1.6887	1.6887	-0.0036	-0.21%
2026-09-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6887	1.6887	1.6864	1.6864	0.0023	0.14%
2026-09-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6864	1.6864	1.6626	1.6626	0.0238	1.41%
2026-09-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6626	1.6626	1.6769	1.6769	-0.0143	-0.86%
2026-09-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6769	1.6769	1.6786	1.6786	-0.0017	-0.10%

2026-09-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6786	1.6786	1.6918	1.6918	-0.0132	-0.78%
2026-09-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6918	1.6918	1.7045	1.7045	-0.0127	-0.75%
2026-08-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7045	1.7045	1.6853	1.6853	0.0192	1.13%
2026-08-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6853	1.6853	1.6902	1.6902	-0.0049	-0.29%
2026-08-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6902	1.6902	1.6648	1.6648	0.0254	1.50%
2026-08-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6648	1.6648	1.6618	1.6618	0.0030	0.18%
2026-08-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6618	1.6618	1.6574	1.6574	0.0044	0.27%
2026-08-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6574	1.6574	1.6850	1.6850	-0.0276	-1.67%
2026-08-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6850	1.6850	1.6715	1.6715	0.0135	0.81%
2026-08-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6715	1.6715	1.6517	1.6517	0.0198	1.18%
2026-08-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6517	1.6517	1.7292	1.7292	-0.0775	-4.69%
2026-08-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7292	1.7292	1.7412	1.7412	-0.0120	-0.69%
2026-08-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7412	1.7412	1.7007	1.7007	0.0405	2.33%
2026-08-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7007	1.7007	1.6878	1.6878	0.0129	0.76%
2026-08-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6878	1.6878	1.6984	1.6984	-0.0106	-0.62%

2026-08-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6984	1.6984	1.6781	1.6781	0.0203	1.20%
2026-08-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6781	1.6781	1.6853	1.6853	-0.0072	-0.43%
2026-08-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6853	1.6853	1.6808	1.6808	0.0045	0.27%
2026-08-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6808	1.6808	1.6586	1.6586	0.0222	1.32%
2026-08-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6586	1.6586	1.6485	1.6485	0.0101	0.61%
2026-08-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6485	1.6485	1.6296	1.6296	0.0189	1.15%
2026-08-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6296	1.6296	1.5938	1.5938	0.0358	2.20%
2026-08-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5938	1.5938	1.5994	1.5994	-0.0056	-0.35%
2026-07-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5994	1.5994	1.5760	1.5760	0.0234	1.46%
2026-07-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5760	1.5760	1.6039	1.6039	-0.0279	-1.77%
2026-07-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6039	1.6039	1.6025	1.6025	0.0014	0.09%
2026-07-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6025	1.6025	1.6596	1.6596	-0.0571	-3.56%
2026-07-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6596	1.6596	1.6340	1.6340	0.0256	1.54%
2026-07-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6340	1.6340	1.6600	1.6600	-0.0260	-1.59%
2026-07-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6600	1.6600	1.6609	1.6609	-0.0009	-0.05%
2026-07-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6609	1.6609	1.6771	1.6771	-0.0162	-0.97%
2026-07-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6771	1.6771	1.6212	1.6212	0.0559	3.33%
2026-07-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6212	1.6212	1.6429	1.6429	-0.0217	-1.34%
2026-07-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6429	1.6429	1.7204	1.7204	-0.0775	-4.72%
2026-07-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7204	1.7204	1.7652	1.7652	-0.0448	-2.60%
2026-07-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7652	1.7652	1.7835	1.7835	-0.0183	-1.03%
2026-07-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7835	1.7835	1.7451	1.7451	0.0384	2.15%
2026-07-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7451	1.7451	1.8121	1.8121	-0.0670	-3.84%
2026-07-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8121	1.8121	1.8592	1.8592	-0.0471	-2.60%
2026-07-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8592	1.8592	1.7980	1.7980	0.0612	3.29%
2026-07-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7980	1.7980	1.8135	1.8135	-0.0155	-0.86%
2026-07-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8135	1.8135	1.8407	1.8407	-0.0272	-1.50%
2026-07-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8407	1.8407	1.8590	1.8590	-0.0183	-0.99%
2026-07-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8590	1.8590	1.8499	1.8499	0.0091	0.49%
2026-07-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8499	1.8499	1.9507	1.9507	-0.1008	-5.45%
2026-07-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9507	1.9507	1.9887	1.9887	-0.0380	-1.95%
2026-06-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9887	1.9887	1.9317	1.9317	0.0570	2.87%
2026-06-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9317	1.9317	1.9360	1.9360	-0.0043	-0.22%
2026-06-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9360	1.9360	1.9932	1.9932	-0.0572	-2.95%
2026-06-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9932	1.9932	1.9406	1.9406	0.0526	2.64%
2026-06-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9406	1.9406	1.9114	1.9114	0.0292	1.50%
2026-06-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9114	1.9114	1.9770	1.9770	-0.0656	-3.43%
2026-06-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9770	1.9770	1.9465	1.9465	0.0305	1.54%
2026-06-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.9465	1.9465	1.8997	1.8997	0.0468	2.40%
2026-06-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8997	1.8997	1.8592	1.8592	0.0405	2.13%
2026-06-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8592	1.8592	1.8329	1.8329	0.0263	1.41%
2026-06-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8329	1.8329	1.7476	1.7476	0.0853	4.65%
2026-06-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7476	1.7476	1.7427	1.7427	0.0049	0.28%
2026-06-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7427	1.7427	1.7348	1.7348	0.0079	0.46%
2026-06-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7348	1.7348	1.7716	1.7716	-0.0368	-2.12%
2026-06-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7716	1.7716	1.7132	1.7132	0.0584	3.30%
2026-06-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7132	1.7132	1.7623	1.7623	-0.0491	-2.87%
2026-06-05	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7623	1.7623	1.8123	1.8123	-0.0500	-2.84%
2026-06-04	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8123	1.8123	1.8023	1.8023	0.0100	0.55%
2026-06-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8023	1.8023	1.7800	1.7800	0.0223	1.24%
2026-06-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7800	1.7800	1.7427	1.7427	0.0373	2.10%
2026-06-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7427	1.7427	1.7778	1.7778	-0.0351	-2.01%
2026-05-29	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7778	1.7778	1.8183	1.8183	-0.0405	-2.28%
2026-05-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8183	1.8183	1.7879	1.7879	0.0304	1.67%
2026-05-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7879	1.7879	1.8086	1.8086	-0.0207	-1.16%
2026-05-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8086	1.8086	1.8149	1.8149	-0.0063	-0.35%
2026-05-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8149	1.8149	1.7883	1.7883	0.0266	1.47%
2026-05-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7883	1.7883	1.7395	1.7395	0.0488	2.73%
2026-05-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7395	1.7395	1.7852	1.7852	-0.0457	-2.63%
2026-05-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7852	1.7852	1.7667	1.7667	0.0185	1.04%
2026-05-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7667	1.7667	1.7530	1.7530	0.0137	0.78%
2026-05-18	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7530	1.7530	1.7481	1.7481	0.0049	0.28%
2026-05-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7481	1.7481	1.7750	1.7750	-0.0269	-1.54%
2026-05-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7750	1.7750	1.8008	1.8008	-0.0258	-1.45%
2026-05-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.8008	1.8008	1.7648	1.7648	0.0360	2.00%
2026-05-12	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7648	1.7648	1.7716	1.7716	-0.0068	-0.38%
2026-05-11	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7716	1.7716	1.7360	1.7360	0.0356	2.01%
2026-05-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7360	1.7360	1.7301	1.7301	0.0059	0.34%
2026-05-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7301	1.7301	1.7067	1.7067	0.0234	1.35%
2026-05-06	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.7067	1.7067	1.6641	1.6641	0.0426	2.50%
2026-04-28	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6287	1.6287	1.6416	1.6416	-0.0129	-0.79%
2026-04-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6416	1.6416	1.6337	1.6337	0.0079	0.48%
2026-04-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6337	1.6337	1.6374	1.6374	-0.0037	-0.23%
2026-04-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6374	1.6374	1.6544	1.6544	-0.0170	-1.03%
2026-04-22	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6544	1.6544	1.6247	1.6247	0.0297	1.80%
2026-04-21	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6247	1.6247	1.6196	1.6196	0.0051	0.31%
2026-04-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6196	1.6196	1.6142	1.6142	0.0054	0.33%
2026-04-17	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6142	1.6142	1.6010	1.6010	0.0132	0.82%
2026-04-16	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.6010	1.6010	1.5681	1.5681	0.0329	2.05%
2026-04-15	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5681	1.5681	1.5783	1.5783	-0.0102	-0.65%
2026-04-14	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5783	1.5783	1.5606	1.5606	0.0177	1.13%
2026-04-13	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5606	1.5606	1.5578	1.5578	0.0028	0.18%
2026-04-10	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5578	1.5578	1.5393	1.5393	0.0185	1.19%
2026-04-09	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5393	1.5393	1.5370	1.5370	0.0023	0.15%
2026-04-08	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5370	1.5370	1.4791	1.4791	0.0579	3.77%
2026-04-07	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4791	1.4791	1.4702	1.4702	0.0089	0.61%
2026-04-03	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4702	1.4702	1.4800	1.4800	-0.0098	-0.66%
2026-04-02	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4800	1.4800	1.4981	1.4981	-0.0181	-1.22%
2026-04-01	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4981	1.4981	1.4689	1.4689	0.0292	1.95%
2026-03-31	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4689	1.4689	1.4910	1.4910	-0.0221	-1.50%
2026-03-30	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4910	1.4910	1.4894	1.4894	0.0016	0.11%
2026-03-27	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4894	1.4894	1.4769	1.4769	0.0125	0.84%
2026-03-26	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4769	1.4769	1.4998	1.4998	-0.0229	-1.55%
2026-03-25	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4998	1.4998	1.4746	1.4746	0.0252	1.68%
2026-03-24	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4746	1.4746	1.4393	1.4393	0.0353	2.39%
2026-03-23	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4393	1.4393	1.4925	1.4925	-0.0532	-3.70%
2026-03-20	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.4925	1.4925	1.5094	1.5094	-0.0169	-1.13%
2026-03-19	024811	华夏财富优选一年持有混合(FOF)C	1.5094	1.5094	1.5408	1.5408	-0.0314	-2.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%