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鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询(024794)

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今天最新净值 0.9470 0.0284 3.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9470
  • 成立日期：2025-07-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：白伊贝
近一年鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询
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近一年,鑫元医药睿选混合发起式A(024794)基金累计收益率-8.68%
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2026-09-11 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9186 0.9186 0.9355 0.9355 -0.0169 -1.81%
2026-09-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9355 0.9355 0.9586 0.9586 -0.0231 -2.47%
2026-09-09 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9586 0.9586 0.9710 0.9710 -0.0124 -1.29%
2026-09-08 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9710 0.9710 0.9618 0.9618 0.0092 0.96%
2026-09-07 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9618 0.9618 0.9653 0.9653 -0.0035 -0.36%
2026-09-04 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9653 0.9653 0.9802 0.9802 -0.0149 -1.52%
2026-09-03 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9802 0.9802 0.9692 0.9692 0.0110 1.13%
2026-09-02 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9692 0.9692 0.9642 0.9642 0.0050 0.52%
2026-09-01 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9642 0.9642 0.9751 0.9751 -0.0109 -1.12%
2026-08-31 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9751 0.9751 0.9963 0.9963 -0.0212 -2.17%
2026-08-28 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9963 0.9963 1.0028 1.0028 -0.0065 -0.65%
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2026-08-26 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9997 0.9997 0.9939 0.9939 0.0058 0.58%
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2026-08-19 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9913 0.9913 1.0159 1.0159 -0.0246 -2.42%
2026-08-18 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
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2026-08-07 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9888 0.9888 0.9416 0.9416 0.0472 5.01%
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2026-05-21 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9213 0.9213 0.9296 0.9296 -0.0083 -0.89%
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2026-04-24 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9329 0.9329 0.9316 0.9316 0.0013 0.14%
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2026-04-22 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9371 0.9371 0.9306 0.9306 0.0065 0.70%
2026-04-21 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9306 0.9306 0.9342 0.9342 -0.0036 -0.39%
2026-04-20 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9342 0.9342 0.9344 0.9344 -0.0002 -0.02%
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2026-04-16 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9455 0.9455 0.9438 0.9438 0.0017 0.18%
2026-04-15 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9438 0.9438 0.9328 0.9328 0.0110 1.18%
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2026-04-09 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9330 0.9330 0.9456 0.9456 -0.0126 -1.33%
2026-04-08 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9456 0.9456 0.9293 0.9293 0.0163 1.75%
2026-04-07 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9293 0.9293 0.9349 0.9349 -0.0056 -0.60%
2026-04-03 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9349 0.9349 0.9535 0.9535 -0.0186 -1.99%
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2026-03-20 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9288 0.9288 0.9370 0.9370 -0.0082 -0.88%
2026-03-19 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9370 0.9370 0.9554 0.9554 -0.0184 -1.93%
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2026-02-25 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9710 0.9710 0.9681 0.9681 0.0029 0.30%
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2026-02-13 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9590 0.9590 0.9638 0.9638 -0.0048 -0.50%
2026-02-12 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9638 0.9638 0.9679 0.9679 -0.0041 -0.42%
2026-02-11 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9679 0.9679 0.9706 0.9706 -0.0027 -0.28%
2026-02-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9706 0.9706 0.9701 0.9701 0.0005 0.05%
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2025-10-23 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9641 0.9641 0.9765 0.9765 -0.0124 -1.27%
2025-10-22 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9765 0.9765 0.9857 0.9857 -0.0092 -0.93%
2025-10-21 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9857 0.9857 0.9765 0.9765 0.0092 0.94%
2025-10-20 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9765 0.9765 0.9697 0.9697 0.0068 0.70%
2025-10-17 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9697 0.9697 0.9927 0.9927 -0.0230 -2.32%
2025-10-16 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9891 0.9891 0.0036 0.36%
2025-10-15 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9891 0.9891 0.9771 0.9771 0.0120 1.23%
2025-10-14 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9771 0.9771 1.0032 1.0032 -0.0261 -2.60%
2025-10-13 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0032 1.0032 1.0140 1.0140 -0.0108 -1.07%
2025-10-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0140 1.0140 1.0265 1.0265 -0.0125 -1.22%
2025-10-09 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0265 1.0265 1.0301 1.0301 -0.0036 -0.35%
2025-09-30 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0301 1.0301 1.0094 1.0094 0.0207 2.05%
2025-09-29 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0094 1.0094 1.0047 1.0047 0.0047 0.47%
2025-09-26 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0047 1.0047 1.0187 1.0187 -0.0140 -1.37%
2025-09-25 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0187 1.0187 1.0166 1.0166 0.0021 0.21%
2025-09-24 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0166 1.0166 1.0027 1.0027 0.0139 1.39%
2025-09-23 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0027 1.0027 1.0196 1.0196 -0.0169 -1.66%
2025-09-22 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0196 1.0196 1.0225 1.0225 -0.0029 -0.28%
2025-09-19 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0225 1.0225 1.0305 1.0305 -0.0080 -0.78%
2025-09-18 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0305 1.0305 1.0402 1.0402 -0.0097 -0.93%
2025-09-17 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0402 1.0402 1.0382 1.0382 0.0020 0.19%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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