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鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询(024794)

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今天最新净值 0.9470 0.0284 3.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9470
  • 成立日期：2025-07-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：白伊贝
今年以来鑫元医药睿选混合发起式A基金净值查询
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今年以来,鑫元医药睿选混合发起式A(024794)基金累计收益率6.05%
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2026-09-14 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9470 0.9470 0.9186 0.9186 0.0284 3.09%
2026-09-11 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9186 0.9186 0.9355 0.9355 -0.0169 -1.81%
2026-09-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9355 0.9355 0.9586 0.9586 -0.0231 -2.47%
2026-09-09 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9586 0.9586 0.9710 0.9710 -0.0124 -1.29%
2026-09-08 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9710 0.9710 0.9618 0.9618 0.0092 0.96%
2026-09-07 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9618 0.9618 0.9653 0.9653 -0.0035 -0.36%
2026-09-04 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9653 0.9653 0.9802 0.9802 -0.0149 -1.52%
2026-09-03 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9802 0.9802 0.9692 0.9692 0.0110 1.13%
2026-09-02 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9692 0.9692 0.9642 0.9642 0.0050 0.52%
2026-09-01 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9642 0.9642 0.9751 0.9751 -0.0109 -1.12%
2026-08-31 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9751 0.9751 0.9963 0.9963 -0.0212 -2.17%
2026-08-28 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9963 0.9963 1.0028 1.0028 -0.0065 -0.65%
2026-08-27 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0028 1.0028 0.9997 0.9997 0.0031 0.31%
2026-08-26 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9997 0.9997 0.9939 0.9939 0.0058 0.58%
2026-08-25 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9939 0.9939 0.9742 0.9742 0.0197 2.02%
2026-08-24 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9742 0.9742 1.0109 1.0109 -0.0367 -3.77%
2026-08-21 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0109 1.0109 1.0269 1.0269 -0.0160 -1.58%
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2026-08-19 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9913 0.9913 1.0159 1.0159 -0.0246 -2.42%
2026-08-18 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0160 1.0160 1.0057 1.0057 0.0103 1.02%
2026-08-14 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0057 1.0057 1.0127 1.0127 -0.0070 -0.69%
2026-08-13 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0127 1.0127 1.0047 1.0047 0.0080 0.80%
2026-08-12 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0047 1.0047 1.0116 1.0116 -0.0069 -0.68%
2026-08-11 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0116 1.0116 1.0061 1.0061 0.0055 0.55%
2026-08-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 1.0061 1.0061 0.9888 0.9888 0.0173 1.75%
2026-08-07 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9888 0.9888 0.9416 0.9416 0.0472 5.01%
2026-08-06 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9416 0.9416 0.9439 0.9439 -0.0023 -0.24%
2026-08-05 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9439 0.9439 0.9200 0.9200 0.0239 2.60%
2026-08-04 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9200 0.9200 0.8868 0.8868 0.0332 3.74%
2026-08-03 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.8868 0.8868 0.8953 0.8953 -0.0085 -0.95%
2026-07-31 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.8953 0.8953 0.8855 0.8855 0.0098 1.11%
2026-07-30 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.8855 0.8855 0.9094 0.9094 -0.0239 -2.63%
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2026-07-24 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9187 0.9187 0.9376 0.9376 -0.0189 -2.02%
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2026-07-16 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9693 0.9693 0.9941 0.9941 -0.0248 -2.49%
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2026-07-14 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9642 0.9642 0.9527 0.9527 0.0115 1.21%
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2026-07-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9734 0.9734 0.9636 0.9636 0.0098 1.02%
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2026-07-08 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9529 0.9529 0.9753 0.9753 -0.0224 -2.30%
2026-07-07 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9753 0.9753 1.0095 1.0095 -0.0342 -3.51%
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2026-06-22 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.8791 0.8791 0.8796 0.8796 -0.0005 -0.06%
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2026-06-01 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9026 0.9026 0.9135 0.9135 -0.0109 -1.19%
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2026-05-26 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9309 0.9309 0.9314 0.9314 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9314 0.9314 0.9255 0.9255 0.0059 0.64%
2026-05-22 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9255 0.9255 0.9213 0.9213 0.0042 0.46%
2026-05-21 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9213 0.9213 0.9296 0.9296 -0.0083 -0.89%
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2026-05-14 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9273 0.9273 0.9366 0.9366 -0.0093 -0.99%
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2026-05-12 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9354 0.9354 0.9469 0.9469 -0.0115 -1.23%
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2026-05-08 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9414 0.9414 0.9432 0.9432 -0.0018 -0.19%
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2026-04-29 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9341 0.9341 0.9284 0.9284 0.0057 0.61%
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2026-04-24 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9329 0.9329 0.9316 0.9316 0.0013 0.14%
2026-04-23 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9316 0.9316 0.9371 0.9371 -0.0055 -0.59%
2026-04-22 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9371 0.9371 0.9306 0.9306 0.0065 0.70%
2026-04-21 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9306 0.9306 0.9342 0.9342 -0.0036 -0.39%
2026-04-20 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9342 0.9342 0.9344 0.9344 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9344 0.9344 0.9455 0.9455 -0.0111 -1.19%
2026-04-16 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9455 0.9455 0.9438 0.9438 0.0017 0.18%
2026-04-15 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9438 0.9438 0.9328 0.9328 0.0110 1.18%
2026-04-14 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9328 0.9328 0.9270 0.9270 0.0058 0.63%
2026-04-13 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9270 0.9270 0.9393 0.9393 -0.0123 -1.33%
2026-04-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9393 0.9393 0.9330 0.9330 0.0063 0.68%
2026-04-09 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9330 0.9330 0.9456 0.9456 -0.0126 -1.33%
2026-04-08 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9456 0.9456 0.9293 0.9293 0.0163 1.75%
2026-04-07 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9293 0.9293 0.9349 0.9349 -0.0056 -0.60%
2026-04-03 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9349 0.9349 0.9535 0.9535 -0.0186 -1.99%
2026-04-02 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9535 0.9535 0.9512 0.9512 0.0023 0.24%
2026-04-01 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9512 0.9512 0.9242 0.9242 0.0270 2.92%
2026-03-31 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9242 0.9242 0.9276 0.9276 -0.0034 -0.37%
2026-03-30 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9276 0.9276 0.9258 0.9258 0.0018 0.19%
2026-03-27 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9258 0.9258 0.9069 0.9069 0.0189 2.08%
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2026-03-25 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9194 0.9194 0.9089 0.9089 0.0105 1.16%
2026-03-24 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9089 0.9089 0.8863 0.8863 0.0226 2.55%
2026-03-23 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.8863 0.8863 0.9288 0.9288 -0.0425 -4.58%
2026-03-20 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9288 0.9288 0.9370 0.9370 -0.0082 -0.88%
2026-03-19 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9370 0.9370 0.9554 0.9554 -0.0184 -1.93%
2026-03-18 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9554 0.9554 0.9485 0.9485 0.0069 0.73%
2026-03-17 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9485 0.9485 0.9578 0.9578 -0.0093 -0.97%
2026-03-16 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9578 0.9578 0.9548 0.9548 0.0030 0.31%
2026-03-13 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9548 0.9548 0.9498 0.9498 0.0050 0.53%
2026-03-12 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9498 0.9498 0.9572 0.9572 -0.0074 -0.77%
2026-03-11 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9572 0.9572 0.9561 0.9561 0.0011 0.12%
2026-03-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9561 0.9561 0.9390 0.9390 0.0171 1.82%
2026-03-09 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9390 0.9390 0.9486 0.9486 -0.0096 -1.01%
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2026-03-04 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9260 0.9260 0.9401 0.9401 -0.0141 -1.50%
2026-03-03 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9401 0.9401 0.9649 0.9649 -0.0248 -2.57%
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2026-02-26 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9683 0.9683 0.9710 0.9710 -0.0027 -0.28%
2026-02-25 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9710 0.9710 0.9681 0.9681 0.0029 0.30%
2026-02-24 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9681 0.9681 0.9590 0.9590 0.0091 0.95%
2026-02-13 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9590 0.9590 0.9638 0.9638 -0.0048 -0.50%
2026-02-12 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9638 0.9638 0.9679 0.9679 -0.0041 -0.42%
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2026-02-10 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9706 0.9706 0.9701 0.9701 0.0005 0.05%
2026-02-09 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9701 0.9701 0.9606 0.9606 0.0095 0.99%
2026-02-06 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9606 0.9606 0.9607 0.9607 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9607 0.9607 0.9643 0.9643 -0.0036 -0.37%
2026-02-04 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9643 0.9643 0.9531 0.9531 0.0112 1.18%
2026-02-03 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9531 0.9531 0.9377 0.9377 0.0154 1.64%
2026-02-02 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9377 0.9377 0.9538 0.9538 -0.0161 -1.69%
2026-01-30 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9538 0.9538 0.9579 0.9579 -0.0041 -0.43%
2026-01-29 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9579 0.9579 0.9552 0.9552 0.0027 0.28%
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2026-01-27 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9598 0.9598 0.9703 0.9703 -0.0105 -1.09%
2026-01-26 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9703 0.9703 0.9744 0.9744 -0.0041 -0.42%
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2026-01-22 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9603 0.9603 0.9548 0.9548 0.0055 0.58%
2026-01-21 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 0.9548 0.9548 0.9514 0.9514 0.0034 0.36%
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基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
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