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鑫元产业机遇混合C基金净值查询(024791)

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今天最新净值 0.6791 0.0004 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9485 0.0274 2.9733% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6791
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：陈立
近半年鑫元产业机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鑫元产业机遇混合C(024791)基金累计收益率-27.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6897 0.6897 0.6791 0.6791 0.0106 1.56%
2026-09-15 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6791 0.6791 0.6787 0.6787 0.0004 0.06%
2026-09-14 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6787 0.6787 0.6816 0.6816 -0.0029 -0.43%
2026-09-11 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6816 0.6816 0.6791 0.6791 0.0025 0.37%
2026-09-10 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6791 0.6791 0.6804 0.6804 -0.0013 -0.19%
2026-09-09 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6804 0.6804 0.6806 0.6806 -0.0002 -0.03%
2026-09-08 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6806 0.6806 0.6820 0.6820 -0.0014 -0.21%
2026-09-07 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6820 0.6820 0.6618 0.6618 0.0202 3.05%
2026-09-04 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6618 0.6618 0.6680 0.6680 -0.0062 -0.93%
2026-09-03 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6680 0.6680 0.6706 0.6706 -0.0026 -0.39%
2026-09-02 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6706 0.6706 0.6781 0.6781 -0.0075 -1.11%
2026-09-01 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6781 0.6781 0.6884 0.6884 -0.0103 -1.50%
2026-08-31 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6884 0.6884 0.6789 0.6789 0.0095 1.40%
2026-08-28 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6789 0.6789 0.6829 0.6829 -0.0040 -0.59%
2026-08-27 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6829 0.6829 0.6727 0.6727 0.0102 1.52%
2026-08-26 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6727 0.6727 0.6699 0.6699 0.0028 0.42%
2026-08-25 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6699 0.6699 0.6666 0.6666 0.0033 0.50%
2026-08-24 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6666 0.6666 0.6948 0.6948 -0.0282 -4.23%
2026-08-21 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6948 0.6948 0.6939 0.6939 0.0009 0.13%
2026-08-20 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6939 0.6939 0.6841 0.6841 0.0098 1.43%
2026-08-19 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6841 0.6841 0.7266 0.7266 -0.0425 -5.85%
2026-08-18 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7266 0.7266 0.7383 0.7383 -0.0117 -1.61%
2026-08-17 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7383 0.7383 0.7191 0.7191 0.0192 2.67%
2026-08-14 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7191 0.7191 0.7137 0.7137 0.0054 0.76%
2026-08-13 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7137 0.7137 0.7152 0.7152 -0.0015 -0.21%
2026-08-12 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7152 0.7152 0.7076 0.7076 0.0076 1.07%
2026-08-11 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7076 0.7076 0.7041 0.7041 0.0035 0.50%
2026-08-10 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7041 0.7041 0.7081 0.7081 -0.0040 -0.56%
2026-08-07 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7081 0.7081 0.6720 0.6720 0.0361 5.37%
2026-08-06 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6720 0.6720 0.6725 0.6725 -0.0005 -0.07%
2026-08-05 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6725 0.6725 0.6602 0.6602 0.0123 1.86%
2026-08-04 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6602 0.6602 0.6223 0.6223 0.0379 6.09%
2026-08-03 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6223 0.6223 0.6398 0.6398 -0.0175 -2.81%
2026-07-31 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6398 0.6398 0.6245 0.6245 0.0153 2.45%
2026-07-30 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6245 0.6245 0.6584 0.6584 -0.0339 -5.15%
2026-07-29 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6584 0.6584 0.6610 0.6610 -0.0026 -0.39%
2026-07-28 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6610 0.6610 0.7152 0.7152 -0.0542 -8.20%
2026-07-27 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7152 0.7152 0.6995 0.6995 0.0157 2.24%
2026-07-24 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6995 0.6995 0.7132 0.7132 -0.0137 -1.92%
2026-07-23 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7132 0.7132 0.7242 0.7242 -0.0110 -1.52%
2026-07-22 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7242 0.7242 0.7398 0.7398 -0.0156 -2.11%
2026-07-21 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7398 0.7398 0.6980 0.6980 0.0418 5.99%
2026-07-20 024791 鑫元产业机遇混合C 0.6980 0.6980 0.7097 0.7097 -0.0117 -1.65%
2026-07-17 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7097 0.7097 0.7716 0.7716 -0.0619 -8.72%
2026-07-16 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7716 0.7716 0.7882 0.7882 -0.0166 -2.11%
2026-07-15 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7882 0.7882 0.7899 0.7899 -0.0017 -0.22%
2026-07-14 024791 鑫元产业机遇混合C 0.7899 0.7899 0.8027 0.8027 -0.0128 -1.62%
2026-07-13 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8027 0.8027 0.8643 0.8643 -0.0616 -7.67%
2026-07-10 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8643 0.8643 0.8423 0.8423 0.0220 2.61%
2026-07-09 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8423 0.8423 0.8204 0.8204 0.0219 2.67%
2026-07-08 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8204 0.8204 0.8442 0.8442 -0.0238 -2.90%
2026-07-07 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8442 0.8442 0.8729 0.8729 -0.0287 -3.40%
2026-07-06 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8729 0.8729 0.9145 0.9145 -0.0416 -4.77%
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2026-07-02 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8735 0.8735 0.9119 0.9119 -0.0384 -4.21%
2026-07-01 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9119 0.9119 0.9059 0.9059 0.0060 0.66%
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2026-06-26 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8755 0.8755 0.8758 0.8758 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8758 0.8758 0.8813 0.8813 -0.0055 -0.62%
2026-06-24 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8813 0.8813 0.8716 0.8716 0.0097 1.11%
2026-06-23 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8716 0.8716 0.9009 0.9009 -0.0293 -3.25%
2026-06-22 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9009 0.9009 0.9028 0.9028 -0.0019 -0.21%
2026-06-18 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9028 0.9028 0.8871 0.8871 0.0157 1.77%
2026-06-17 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8871 0.8871 0.8744 0.8744 0.0127 1.45%
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2026-06-15 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8731 0.8731 0.8623 0.8623 0.0108 1.25%
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2026-06-09 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8920 0.8920 0.8785 0.8785 0.0135 1.54%
2026-06-08 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8785 0.8785 0.8985 0.8985 -0.0200 -2.23%
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2026-06-04 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8807 0.8807 0.8883 0.8883 -0.0076 -0.86%
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2026-06-02 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8651 0.8651 0.8582 0.8582 0.0069 0.80%
2026-06-01 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8582 0.8582 0.8751 0.8751 -0.0169 -1.93%
2026-05-29 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8751 0.8751 0.9266 0.9266 -0.0515 -5.89%
2026-05-28 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9266 0.9266 0.9148 0.9148 0.0118 1.29%
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2026-05-26 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9322 0.9322 0.9600 0.9600 -0.0278 -2.98%
2026-05-25 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9600 0.9600 0.9574 0.9574 0.0026 0.27%
2026-05-22 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9574 0.9574 0.9387 0.9387 0.0187 1.99%
2026-05-21 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9387 0.9387 0.9700 0.9700 -0.0313 -3.23%
2026-05-20 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9700 0.9700 0.9693 0.9693 0.0007 0.07%
2026-05-19 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9693 0.9693 0.9770 0.9770 -0.0077 -0.79%
2026-05-18 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9770 0.9770 0.9773 0.9773 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9773 0.9773 1.0004 1.0004 -0.0231 -2.36%
2026-05-14 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0004 1.0004 1.0457 1.0457 -0.0453 -4.53%
2026-05-13 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0457 1.0457 1.0407 1.0407 0.0050 0.48%
2026-05-12 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0407 1.0407 1.0689 1.0689 -0.0282 -2.71%
2026-05-11 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0689 1.0689 1.0381 1.0381 0.0308 2.97%
2026-05-08 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0381 1.0381 1.0075 1.0075 0.0306 3.04%
2026-04-30 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9699 0.9699 0.9388 0.9388 0.0311 3.31%
2026-04-29 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9388 0.9388 0.9325 0.9325 0.0063 0.68%
2026-04-28 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9325 0.9325 0.9499 0.9499 -0.0174 -1.83%
2026-04-27 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9499 0.9499 0.9568 0.9568 -0.0069 -0.72%
2026-04-24 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9568 0.9568 0.9840 0.9840 -0.0272 -2.84%
2026-04-23 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9840 0.9840 1.0141 1.0141 -0.0301 -3.06%
2026-04-22 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0141 1.0141 1.0210 1.0210 -0.0069 -0.68%
2026-04-21 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0210 1.0210 1.0167 1.0167 0.0043 0.42%
2026-04-20 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0167 1.0167 0.9773 0.9773 0.0394 4.03%
2026-04-17 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9773 0.9773 0.9674 0.9674 0.0099 1.02%
2026-04-16 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9674 0.9674 0.9584 0.9584 0.0090 0.94%
2026-04-15 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9584 0.9584 0.9367 0.9367 0.0217 2.32%
2026-04-14 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9367 0.9367 0.9099 0.9099 0.0268 2.95%
2026-04-13 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9099 0.9099 0.9089 0.9089 0.0010 0.11%
2026-04-10 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9089 0.9089 0.9122 0.9122 -0.0033 -0.36%
2026-04-09 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9122 0.9122 0.9271 0.9271 -0.0149 -1.63%
2026-04-08 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9271 0.9271 0.8814 0.8814 0.0457 5.18%
2026-04-07 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8814 0.8814 0.8843 0.8843 -0.0029 -0.33%
2026-04-03 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8843 0.8843 0.9119 0.9119 -0.0276 -3.12%
2026-04-02 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9119 0.9119 0.9241 0.9241 -0.0122 -1.32%
2026-04-01 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9241 0.9241 0.9179 0.9179 0.0062 0.68%
2026-03-31 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9179 0.9179 0.9220 0.9220 -0.0041 -0.44%
2026-03-30 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9220 0.9220 0.9051 0.9051 0.0169 1.87%
2026-03-27 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9051 0.9051 0.8970 0.8970 0.0081 0.90%
2026-03-26 024791 鑫元产业机遇混合C 0.8970 0.8970 0.9070 0.9070 -0.0100 -1.10%
2026-03-25 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9070 0.9070 0.9068 0.9068 0.0002 0.02%
2026-03-24 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9068 0.9068 0.9032 0.9032 0.0036 0.40%
2026-03-23 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9032 0.9032 0.9224 0.9224 -0.0192 -2.08%
2026-03-20 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9224 0.9224 0.9418 0.9418 -0.0194 -2.10%
2026-03-19 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9418 0.9418 0.9565 0.9565 -0.0147 -1.54%
2026-03-18 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9565 0.9565 0.9211 0.9211 0.0354 3.84%
2026-03-17 024791 鑫元产业机遇混合C 0.9211 0.9211 0.9393 0.9393 -0.0182 -1.94%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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