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金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询(024779)

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  • 累计净值：0.9882
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：孙倩倩
近半年金鹰中证全指自由现金流指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金鹰中证全指自由现金流指数C(024779)基金累计收益率-16.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9153 0.9829 0.9206 0.9882 -0.0053 -0.58%
2026-09-15 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9206 0.9882 0.9265 0.9941 -0.0059 -0.64%
2026-09-14 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9265 0.9941 0.9265 0.9941 0.0000 0.00%
2026-09-11 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9265 0.9941 0.9435 1.0111 -0.0170 -1.80%
2026-09-10 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9435 1.0111 0.9527 1.0203 -0.0092 -0.97%
2026-09-09 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9527 1.0203 0.9466 1.0142 0.0061 0.64%
2026-09-08 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9466 1.0142 0.9425 1.0101 0.0041 0.44%
2026-09-07 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9425 1.0101 0.9456 1.0132 -0.0031 -0.33%
2026-09-04 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9456 1.0132 0.9412 1.0088 0.0044 0.47%
2026-09-03 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9412 1.0088 0.9379 1.0055 0.0033 0.35%
2026-09-02 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9379 1.0055 0.9533 1.0209 -0.0154 -1.62%
2026-09-01 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9533 1.0209 0.9542 1.0218 -0.0009 -0.09%
2026-08-31 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9542 1.0218 0.9558 1.0234 -0.0016 -0.17%
2026-08-28 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9558 1.0234 0.9501 1.0177 0.0057 0.60%
2026-08-27 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9501 1.0177 0.9495 1.0171 0.0006 0.06%
2026-08-26 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9495 1.0171 0.9428 1.0104 0.0067 0.71%
2026-08-25 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9428 1.0104 0.9411 1.0087 0.0017 0.18%
2026-08-24 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9411 1.0087 0.9413 1.0089 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9413 1.0089 0.9468 1.0144 -0.0055 -0.58%
2026-08-20 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9468 1.0144 0.9395 1.0071 0.0073 0.78%
2026-08-19 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9395 1.0071 0.9465 1.0141 -0.0070 -0.74%
2026-08-18 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9465 1.0141 0.9449 1.0125 0.0016 0.17%
2026-08-17 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9449 1.0125 0.9373 1.0049 0.0076 0.81%
2026-08-14 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9373 1.0049 0.9414 1.0090 -0.0041 -0.44%
2026-08-13 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9414 1.0090 0.9545 1.0221 -0.0131 -1.37%
2026-08-12 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9545 1.0221 0.9500 1.0176 0.0045 0.47%
2026-08-11 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9500 1.0176 0.9534 1.0210 -0.0034 -0.36%
2026-08-10 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9534 1.0210 0.9412 1.0088 0.0122 1.30%
2026-08-07 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9412 1.0088 0.9395 1.0071 0.0017 0.18%
2026-08-06 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9395 1.0071 0.9429 1.0105 -0.0034 -0.36%
2026-08-05 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9429 1.0105 0.9405 1.0081 0.0024 0.26%
2026-08-04 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9405 1.0081 0.9452 1.0128 -0.0047 -0.50%
2026-08-03 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9452 1.0128 0.9493 1.0169 -0.0041 -0.43%
2026-07-31 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9493 1.0169 0.9488 1.0164 0.0005 0.05%
2026-07-30 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9488 1.0164 0.9432 1.0108 0.0056 0.59%
2026-07-29 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9432 1.0108 0.9251 0.9927 0.0181 1.96%
2026-07-28 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9251 0.9927 0.9260 0.9936 -0.0009 -0.10%
2026-07-27 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9260 0.9936 0.9182 0.9858 0.0078 0.85%
2026-07-24 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9182 0.9858 0.9390 1.0066 -0.0208 -2.22%
2026-07-23 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9390 1.0066 0.9279 0.9955 0.0111 1.20%
2026-07-22 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9279 0.9955 0.9251 0.9927 0.0028 0.30%
2026-07-21 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9251 0.9927 0.9243 0.9919 0.0008 0.09%
2026-07-20 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9243 0.9919 0.8983 0.9659 0.0260 2.89%
2026-07-17 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8983 0.9659 0.9121 0.9797 -0.0138 -1.51%
2026-07-16 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9121 0.9797 0.9157 0.9833 -0.0036 -0.39%
2026-07-15 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9157 0.9833 0.9006 0.9682 0.0151 1.68%
2026-07-14 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9006 0.9682 0.8772 0.9448 0.0234 2.67%
2026-07-13 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8772 0.9448 0.8867 0.9543 -0.0095 -1.07%
2026-07-10 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8867 0.9543 0.8793 0.9469 0.0074 0.84%
2026-07-09 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8793 0.9469 0.8841 0.9517 -0.0048 -0.54%
2026-07-08 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8841 0.9517 0.8928 0.9604 -0.0087 -0.97%
2026-07-07 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8928 0.9604 0.9088 0.9764 -0.0160 -1.76%
2026-07-06 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9088 0.9764 0.9024 0.9700 0.0064 0.71%
2026-07-03 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9024 0.9700 0.8954 0.9630 0.0070 0.78%
2026-07-02 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8954 0.9630 0.8933 0.9609 0.0021 0.24%
2026-07-01 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8933 0.9609 0.8782 0.9458 0.0151 1.72%
2026-06-30 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8782 0.9458 0.8847 0.9523 -0.0065 -0.73%
2026-06-29 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8847 0.9523 0.8743 0.9419 0.0104 1.19%
2026-06-26 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8743 0.9419 0.8977 0.9653 -0.0234 -2.61%
2026-06-25 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8977 0.9653 0.8991 0.9667 -0.0014 -0.16%
2026-06-24 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.8991 0.9667 0.9080 0.9756 -0.0089 -0.98%
2026-06-23 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9080 0.9756 0.9267 0.9943 -0.0187 -2.02%
2026-06-22 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9267 0.9943 0.9181 0.9857 0.0086 0.94%
2026-06-18 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9181 0.9857 0.9260 0.9936 -0.0079 -0.85%
2026-06-17 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9260 0.9936 0.9304 0.9980 -0.0044 -0.47%
2026-06-16 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9304 0.9980 0.9487 1.0163 -0.0183 -1.97%
2026-06-15 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9487 1.0163 0.9509 1.0185 -0.0022 -0.23%
2026-06-12 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9509 1.0185 0.9407 1.0083 0.0102 1.08%
2026-06-11 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9407 1.0083 0.9430 1.0106 -0.0023 -0.24%
2026-06-10 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9430 1.0106 0.9457 1.0133 -0.0027 -0.29%
2026-06-09 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9457 1.0133 0.9483 1.0159 -0.0026 -0.27%
2026-06-08 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9483 1.0159 0.9627 1.0303 -0.0144 -1.50%
2026-06-05 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9627 1.0303 0.9638 1.0314 -0.0011 -0.11%
2026-06-04 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9638 1.0314 0.9796 1.0472 -0.0158 -1.64%
2026-06-03 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9796 1.0472 0.9815 1.0491 -0.0019 -0.19%
2026-06-02 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9815 1.0491 0.9798 1.0474 0.0017 0.17%
2026-06-01 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9798 1.0474 0.9738 1.0414 0.0060 0.62%
2026-05-29 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9738 1.0414 0.9687 1.0363 0.0051 0.53%
2026-05-28 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9687 1.0363 0.9763 1.0439 -0.0076 -0.78%
2026-05-27 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9763 1.0439 0.9871 1.0547 -0.0108 -1.09%
2026-05-26 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9871 1.0547 0.9788 1.0464 0.0083 0.85%
2026-05-25 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9788 1.0464 0.9848 1.0524 -0.0060 -0.61%
2026-05-22 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9848 1.0524 0.9867 1.0543 -0.0019 -0.19%
2026-05-21 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 0.9867 1.0543 1.0032 1.0708 -0.0165 -1.64%
2026-05-20 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0032 1.0708 1.0104 1.0780 -0.0072 -0.71%
2026-05-19 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0104 1.0780 1.0029 1.0705 0.0075 0.75%
2026-05-18 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0029 1.0705 1.0115 1.0791 -0.0086 -0.85%
2026-05-15 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0115 1.0791 1.0218 1.0894 -0.0103 -1.01%
2026-05-14 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0218 1.0894 1.0301 1.0977 -0.0083 -0.81%
2026-05-13 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0301 1.0977 1.0280 1.0956 0.0021 0.20%
2026-05-12 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0280 1.0956 1.0359 1.1035 -0.0079 -0.76%
2026-05-11 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0359 1.1035 1.0325 1.1001 0.0034 0.33%
2026-05-08 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0325 1.1001 1.0342 1.1018 -0.0017 -0.16%
2026-04-30 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0437 1.1113 1.0498 1.1174 -0.0061 -0.58%
2026-04-29 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0498 1.1174 1.0359 1.1035 0.0139 1.34%
2026-04-28 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0359 1.1035 1.0321 1.0997 0.0038 0.37%
2026-04-27 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0321 1.0997 1.0324 1.1000 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0324 1.1000 1.0359 1.1035 -0.0035 -0.34%
2026-04-23 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0359 1.1035 1.0369 1.1045 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0369 1.1045 1.0397 1.1073 -0.0028 -0.27%
2026-04-21 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0397 1.1073 1.0384 1.1060 0.0013 0.13%
2026-04-20 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0384 1.1060 1.0416 1.1092 -0.0032 -0.31%
2026-04-17 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0416 1.1092 1.0483 1.1159 -0.0067 -0.64%
2026-04-16 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0483 1.1159 1.0417 1.1093 0.0066 0.63%
2026-04-15 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0417 1.1093 1.0455 1.1131 -0.0038 -0.36%
2026-04-14 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0455 1.1131 1.0440 1.1116 0.0015 0.14%
2026-04-13 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0440 1.1116 1.0475 1.1151 -0.0035 -0.33%
2026-04-10 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0475 1.1151 1.0424 1.1100 0.0051 0.49%
2026-04-09 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0424 1.1100 1.0464 1.1140 -0.0040 -0.38%
2026-04-08 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0464 1.1140 1.0312 1.0988 0.0152 1.47%
2026-04-07 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0312 1.0988 1.0275 1.0951 0.0037 0.36%
2026-04-03 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0275 1.0951 1.0385 1.1061 -0.0110 -1.06%
2026-04-02 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0385 1.1061 1.0426 1.1102 -0.0041 -0.39%
2026-04-01 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0426 1.1102 1.0371 1.1047 0.0055 0.53%
2026-03-31 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0371 1.1047 1.0468 1.1144 -0.0097 -0.93%
2026-03-30 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0468 1.1144 1.0452 1.1128 0.0016 0.15%
2026-03-27 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0452 1.1128 1.0406 1.1082 0.0046 0.44%
2026-03-26 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0406 1.1082 1.0479 1.1155 -0.0073 -0.70%
2026-03-25 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0479 1.1155 1.0394 1.1070 0.0085 0.82%
2026-03-24 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0394 1.1070 1.0258 1.0934 0.0136 1.33%
2026-03-23 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0258 1.0934 1.0566 1.1242 -0.0308 -2.92%
2026-03-20 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0566 1.1242 1.0644 1.1320 -0.0078 -0.73%
2026-03-19 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0644 1.1320 1.0798 1.1474 -0.0154 -1.43%
2026-03-18 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0798 1.1474 1.0875 1.1551 -0.0077 -0.71%
2026-03-17 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0875 1.1551 1.0992 1.1668 -0.0117 -1.06%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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