长江中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024760)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：2025-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：50.02亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：王林希
近一年长江中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一年,长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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024760 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-27 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-21 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-17 |
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1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
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| 2026-07-01 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0061 |
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| 2026-06-30 |
024760 |
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1.0062 |
1.0061 |
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0.0001 |
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| 2026-06-29 |
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1.0060 |
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| 2026-06-17 |
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| 2026-06-11 |
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1.0057 |
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| 2026-06-09 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-06-03 |
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1.0056 |
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| 2026-06-02 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0056 |
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1.0055 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0054 |
1.0054 |
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1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0053 |
1.0053 |
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0.01% |
| 2026-05-19 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
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| 2026-05-18 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
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0.00% |
| 2026-05-15 |
024760 |
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1.0052 |
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| 2026-05-14 |
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1.0051 |
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| 2026-05-13 |
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1.0049 |
1.0049 |
1.0049 |
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1.0047 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0047 |
1.0047 |
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| 2026-04-28 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0046 |
1.0046 |
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0.00% |
| 2026-04-27 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0046 |
1.0046 |
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0.00% |
| 2026-04-23 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0046 |
1.0046 |
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1.0045 |
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0.01% |
| 2026-04-22 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0045 |
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0.00% |
| 2026-04-21 |
024760 |
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1.0045 |
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1.0044 |
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| 2026-04-20 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0044 |
1.0044 |
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1.0043 |
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| 2026-04-17 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0043 |
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| 2026-04-16 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
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| 2026-04-15 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
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| 2026-04-14 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
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1.0041 |
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| 2026-04-13 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0041 |
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| 2026-04-10 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-04-09 |
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1.0040 |
1.0040 |
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0.00% |
| 2026-04-08 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0040 |
1.0040 |
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0.00% |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0040 |
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1.0039 |
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| 2026-04-03 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0039 |
1.0039 |
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| 2026-04-02 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
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| 2026-04-01 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0037 |
1.0037 |
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| 2026-03-31 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0036 |
1.0036 |
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1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0034 |
1.0034 |
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1.0033 |
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| 2026-03-20 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0033 |
1.0033 |
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1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0029 |
1.0029 |
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0.0000 |
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| 2026-03-09 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0029 |
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1.0028 |
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| 2026-03-06 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0028 |
1.0028 |
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1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
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0.01% |
| 2026-02-26 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0021 |
1.0021 |
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0.03% |
| 2026-02-13 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0020 |
1.0020 |
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1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
