长江中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(024760)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：2025-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：50.02亿元
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：王林希
近一季长江中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0080 |
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| 2026-09-15 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0080 |
1.0080 |
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| 2026-09-14 |
024760 |
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1.0080 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-09 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-08 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
024760 |
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| 2026-08-14 |
024760 |
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| 2026-08-13 |
024760 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
024760 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-06 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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1.0069 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0068 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-24 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-23 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0067 |
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| 2026-07-22 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-21 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0066 |
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| 2026-07-20 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-07-10 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
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| 2026-07-01 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0062 |
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| 2026-06-30 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0062 |
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1.0061 |
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| 2026-06-29 |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0061 |
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1.0060 |
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1.0060 |
1.0060 |
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| 2026-06-23 |
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1.0058 |
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| 2026-06-18 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0058 |
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| 2026-06-17 |
024760 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0058 |
1.0058 |
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1.0057 |
0.0001 |
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