华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(024739)

今天最新净值 0.8149 -0.0079 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8149
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔尤家妤

近一月华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739)基金累计收益率-6.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8180	0.8180	0.8149	0.8149	0.0031	0.38%
2026-09-15	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8149	0.8149	0.8228	0.8228	-0.0079	-0.96%
2026-09-14	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8228	0.8228	0.8197	0.8197	0.0031	0.38%
2026-09-11	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8197	0.8197	0.8208	0.8208	-0.0011	-0.13%
2026-09-10	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8208	0.8208	0.8389	0.8389	-0.0181	-2.21%
2026-09-09	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8389	0.8389	0.8448	0.8448	-0.0059	-0.70%
2026-09-08	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8448	0.8448	0.8545	0.8545	-0.0097	-1.14%
2026-09-07	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8545	0.8545	0.8603	0.8603	-0.0058	-0.67%
2026-09-04	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8603	0.8603	0.8476	0.8476	0.0127	1.50%
2026-09-03	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8476	0.8476	0.8520	0.8520	-0.0044	-0.52%

2026-09-02	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8520	0.8520	0.8563	0.8563	-0.0043	-0.50%
2026-09-01	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8563	0.8563	0.8652	0.8652	-0.0089	-1.03%
2026-08-31	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8652	0.8652	0.8714	0.8714	-0.0062	-0.71%
2026-08-28	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8714	0.8714	0.8739	0.8739	-0.0025	-0.29%
2026-08-27	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8739	0.8739	0.8744	0.8744	-0.0005	-0.06%
2026-08-26	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8744	0.8744	0.8655	0.8655	0.0089	1.03%
2026-08-25	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8655	0.8655	0.8607	0.8607	0.0048	0.56%
2026-08-24	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8607	0.8607	0.8908	0.8908	-0.0301	-3.50%
2026-08-21	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8908	0.8908	0.8825	0.8825	0.0083	0.94%
2026-08-20	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8825	0.8825	0.8763	0.8763	0.0062	0.71%
2026-08-19	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8763	0.8763	0.8857	0.8857	-0.0094	-1.06%
2026-08-18	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8857	0.8857	0.8881	0.8881	-0.0024	-0.27%
2026-08-17	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8881	0.8881	0.8722	0.8722	0.0159	1.82%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%