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中银增利债券D基金净值查询(024704)

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今天最新净值 1.2480 0.0008 0.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2480
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5037亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王晓彦
近半年中银增利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银增利债券D(024704)基金累计收益率1.09%
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2026-09-17 024704 中银增利债券D 1.2478 1.2478 1.2480 1.2480 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 024704 中银增利债券D 1.2480 1.2480 1.2472 1.2472 0.0008 0.06%
2026-09-15 024704 中银增利债券D 1.2472 1.2472 1.2475 1.2475 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 024704 中银增利债券D 1.2475 1.2475 1.2467 1.2467 0.0008 0.06%
2026-09-11 024704 中银增利债券D 1.2467 1.2467 1.2472 1.2472 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 024704 中银增利债券D 1.2472 1.2472 1.2480 1.2480 -0.0008 -0.06%
2026-09-09 024704 中银增利债券D 1.2480 1.2480 1.2487 1.2487 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 024704 中银增利债券D 1.2487 1.2487 1.2487 1.2487 0.0000 0.00%
2026-09-07 024704 中银增利债券D 1.2487 1.2487 1.2478 1.2478 0.0009 0.07%
2026-09-04 024704 中银增利债券D 1.2478 1.2478 1.2486 1.2486 -0.0008 -0.06%
2026-09-03 024704 中银增利债券D 1.2486 1.2486 1.2490 1.2490 -0.0004 -0.03%
2026-09-02 024704 中银增利债券D 1.2490 1.2490 1.2503 1.2503 -0.0013 -0.10%
2026-09-01 024704 中银增利债券D 1.2503 1.2503 1.2505 1.2505 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 024704 中银增利债券D 1.2505 1.2505 1.2504 1.2504 0.0001 0.01%
2026-08-28 024704 中银增利债券D 1.2504 1.2504 1.2510 1.2510 -0.0006 -0.05%
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2026-08-10 024704 中银增利债券D 1.2516 1.2516 1.2517 1.2517 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 024704 中银增利债券D 1.2517 1.2517 1.2510 1.2510 0.0007 0.06%
2026-08-06 024704 中银增利债券D 1.2510 1.2510 1.2512 1.2512 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 024704 中银增利债券D 1.2512 1.2512 1.2503 1.2503 0.0009 0.07%
2026-08-04 024704 中银增利债券D 1.2503 1.2503 1.2490 1.2490 0.0013 0.10%
2026-08-03 024704 中银增利债券D 1.2490 1.2490 1.2496 1.2496 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 024704 中银增利债券D 1.2496 1.2496 1.2484 1.2484 0.0012 0.10%
2026-07-30 024704 中银增利债券D 1.2484 1.2484 1.2487 1.2487 -0.0003 -0.02%
2026-07-29 024704 中银增利债券D 1.2487 1.2487 1.2476 1.2476 0.0011 0.09%
2026-07-28 024704 中银增利债券D 1.2476 1.2476 1.2495 1.2495 -0.0019 -0.15%
2026-07-27 024704 中银增利债券D 1.2495 1.2495 1.2474 1.2474 0.0021 0.17%
2026-07-24 024704 中银增利债券D 1.2474 1.2474 1.2481 1.2481 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 024704 中银增利债券D 1.2481 1.2481 1.2474 1.2474 0.0007 0.06%
2026-07-22 024704 中银增利债券D 1.2474 1.2474 1.2476 1.2476 -0.0002 -0.02%
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2026-07-14 024704 中银增利债券D 1.2460 1.2460 1.2441 1.2441 0.0019 0.15%
2026-07-13 024704 中银增利债券D 1.2441 1.2441 1.2462 1.2462 -0.0021 -0.17%
2026-07-10 024704 中银增利债券D 1.2462 1.2462 1.2467 1.2467 -0.0005 -0.04%
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2026-07-08 024704 中银增利债券D 1.2457 1.2457 1.2459 1.2459 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 024704 中银增利债券D 1.2459 1.2459 1.2468 1.2468 -0.0009 -0.07%
2026-07-06 024704 中银增利债券D 1.2468 1.2468 1.2462 1.2462 0.0006 0.05%
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2026-07-02 024704 中银增利债券D 1.2454 1.2454 1.2463 1.2463 -0.0009 -0.07%
2026-07-01 024704 中银增利债券D 1.2463 1.2463 1.2461 1.2461 0.0002 0.02%
2026-06-30 024704 中银增利债券D 1.2461 1.2461 1.2439 1.2439 0.0022 0.18%
2026-06-29 024704 中银增利债券D 1.2439 1.2439 1.2434 1.2434 0.0005 0.04%
2026-06-26 024704 中银增利债券D 1.2434 1.2434 1.2442 1.2442 -0.0008 -0.06%
2026-06-25 024704 中银增利债券D 1.2442 1.2442 1.2451 1.2451 -0.0009 -0.07%
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2026-06-23 024704 中银增利债券D 1.2447 1.2447 1.2459 1.2459 -0.0012 -0.10%
2026-06-22 024704 中银增利债券D 1.2459 1.2459 1.2460 1.2460 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 024704 中银增利债券D 1.2460 1.2460 1.2462 1.2462 -0.0002 -0.02%
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2026-06-12 024704 中银增利债券D 1.2431 1.2431 1.2417 1.2417 0.0014 0.11%
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2026-06-10 024704 中银增利债券D 1.2421 1.2421 1.2437 1.2437 -0.0016 -0.13%
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2026-06-03 024704 中银增利债券D 1.2454 1.2454 1.2457 1.2457 -0.0003 -0.02%
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2026-05-29 024704 中银增利债券D 1.2440 1.2440 1.2452 1.2452 -0.0012 -0.10%
2026-05-28 024704 中银增利债券D 1.2452 1.2452 1.2437 1.2437 0.0015 0.12%
2026-05-27 024704 中银增利债券D 1.2437 1.2437 1.2444 1.2444 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 024704 中银增利债券D 1.2444 1.2444 1.2449 1.2449 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 024704 中银增利债券D 1.2449 1.2449 1.2442 1.2442 0.0007 0.06%
2026-05-22 024704 中银增利债券D 1.2442 1.2442 1.2438 1.2438 0.0004 0.03%
2026-05-21 024704 中银增利债券D 1.2438 1.2438 1.2452 1.2452 -0.0014 -0.11%
2026-05-20 024704 中银增利债券D 1.2452 1.2452 1.2456 1.2456 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 024704 中银增利债券D 1.2456 1.2456 1.2434 1.2434 0.0022 0.18%
2026-05-18 024704 中银增利债券D 1.2434 1.2434 1.2435 1.2435 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 024704 中银增利债券D 1.2435 1.2435 1.2441 1.2441 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 024704 中银增利债券D 1.2441 1.2441 1.2460 1.2460 -0.0019 -0.15%
2026-05-13 024704 中银增利债券D 1.2460 1.2460 1.2447 1.2447 0.0013 0.10%
2026-05-12 024704 中银增利债券D 1.2447 1.2447 1.2459 1.2459 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 024704 中银增利债券D 1.2459 1.2459 1.2448 1.2448 0.0011 0.09%
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2026-04-23 024704 中银增利债券D 1.2415 1.2415 1.2420 1.2420 -0.0005 -0.04%
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2026-04-10 024704 中银增利债券D 1.2379 1.2379 1.2381 1.2381 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 024704 中银增利债券D 1.2381 1.2381 1.2385 1.2385 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 024704 中银增利债券D 1.2385 1.2385 1.2345 1.2345 0.0040 0.32%
2026-04-07 024704 中银增利债券D 1.2345 1.2345 1.2336 1.2336 0.0009 0.07%
2026-04-03 024704 中银增利债券D 1.2336 1.2336 1.2329 1.2329 0.0007 0.06%
2026-04-02 024704 中银增利债券D 1.2329 1.2329 1.2343 1.2343 -0.0014 -0.11%
2026-04-01 024704 中银增利债券D 1.2343 1.2343 1.2315 1.2315 0.0028 0.23%
2026-03-31 024704 中银增利债券D 1.2315 1.2315 1.2332 1.2332 -0.0017 -0.14%
2026-03-30 024704 中银增利债券D 1.2332 1.2332 1.2340 1.2340 -0.0008 -0.06%
2026-03-27 024704 中银增利债券D 1.2340 1.2340 1.2331 1.2331 0.0009 0.07%
2026-03-26 024704 中银增利债券D 1.2331 1.2331 1.2349 1.2349 -0.0018 -0.15%
2026-03-25 024704 中银增利债券D 1.2349 1.2349 1.2334 1.2334 0.0015 0.12%
2026-03-24 024704 中银增利债券D 1.2334 1.2334 1.2304 1.2304 0.0030 0.24%
2026-03-23 024704 中银增利债券D 1.2304 1.2304 1.2316 1.2316 -0.0012 -0.10%
2026-03-20 024704 中银增利债券D 1.2316 1.2316 1.2322 1.2322 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 024704 中银增利债券D 1.2322 1.2322 1.2343 1.2343 -0.0021 -0.17%
2026-03-18 024704 中银增利债券D 1.2343 1.2343 1.2325 1.2325 0.0018 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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