国联价值均衡混合C基金净值查询(024659)
今天最新净值
1.0092
0.0011 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0092
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：郑玲
近一月,国联价值均衡混合C(024659)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0054 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024659 |
国联价值均衡混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0035 |
0.35% |
