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国联价值均衡混合C基金净值查询(024659)

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今天最新净值 1.0092 0.0011 0.11% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0092
  • 成立日期：2025-11-27
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.22亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：郑玲
近一年国联价值均衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联价值均衡混合C(024659)基金累计收益率0%
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2026-09-15 024659 国联价值均衡混合C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 024659 国联价值均衡混合C 1.0092 1.0092 1.0081 1.0081 0.0011 0.11%
2026-09-11 024659 国联价值均衡混合C 1.0081 1.0081 1.0124 1.0124 -0.0043 -0.42%
2026-09-10 024659 国联价值均衡混合C 1.0124 1.0124 1.0159 1.0159 -0.0035 -0.34%
2026-09-09 024659 国联价值均衡混合C 1.0159 1.0159 1.0198 1.0198 -0.0039 -0.38%
2026-09-08 024659 国联价值均衡混合C 1.0198 1.0198 1.0175 1.0175 0.0023 0.23%
2026-09-07 024659 国联价值均衡混合C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 024659 国联价值均衡混合C 1.0176 1.0176 1.0124 1.0124 0.0052 0.51%
2026-09-03 024659 国联价值均衡混合C 1.0124 1.0124 1.0132 1.0132 -0.0008 -0.08%
2026-09-02 024659 国联价值均衡混合C 1.0132 1.0132 1.0186 1.0186 -0.0054 -0.53%
2026-09-01 024659 国联价值均衡混合C 1.0186 1.0186 1.0140 1.0140 0.0046 0.45%
2026-08-31 024659 国联价值均衡混合C 1.0140 1.0140 1.0109 1.0109 0.0031 0.31%
2026-08-28 024659 国联价值均衡混合C 1.0109 1.0109 1.0099 1.0099 0.0010 0.10%
2026-08-27 024659 国联价值均衡混合C 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2026-08-26 024659 国联价值均衡混合C 1.0092 1.0092 1.0073 1.0073 0.0019 0.19%
2026-08-25 024659 国联价值均衡混合C 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17%
2026-08-24 024659 国联价值均衡混合C 1.0056 1.0056 1.0063 1.0063 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 024659 国联价值均衡混合C 1.0063 1.0063 1.0083 1.0083 -0.0020 -0.20%
2026-08-20 024659 国联价值均衡混合C 1.0083 1.0083 1.0046 1.0046 0.0037 0.37%
2026-08-19 024659 国联价值均衡混合C 1.0046 1.0046 1.0094 1.0094 -0.0048 -0.48%
2026-08-18 024659 国联价值均衡混合C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2026-08-17 024659 国联价值均衡混合C 1.0091 1.0091 1.0056 1.0056 0.0035 0.35%
2026-08-14 024659 国联价值均衡混合C 1.0056 1.0056 1.0090 1.0090 -0.0034 -0.34%
2026-08-13 024659 国联价值均衡混合C 1.0090 1.0090 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.39%
2026-08-12 024659 国联价值均衡混合C 1.0130 1.0130 1.0119 1.0119 0.0011 0.11%
2026-08-11 024659 国联价值均衡混合C 1.0119 1.0119 1.0146 1.0146 -0.0027 -0.27%
2026-08-10 024659 国联价值均衡混合C 1.0146 1.0146 1.0108 1.0108 0.0038 0.38%
2026-08-07 024659 国联价值均衡混合C 1.0108 1.0108 1.0130 1.0130 -0.0022 -0.22%
2026-08-06 024659 国联价值均衡混合C 1.0130 1.0130 1.0151 1.0151 -0.0021 -0.21%
2026-08-05 024659 国联价值均衡混合C 1.0151 1.0151 1.0139 1.0139 0.0012 0.12%
2026-08-04 024659 国联价值均衡混合C 1.0139 1.0139 1.0185 1.0185 -0.0046 -0.45%
2026-08-03 024659 国联价值均衡混合C 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16%
2026-07-31 024659 国联价值均衡混合C 1.0169 1.0169 1.0162 1.0162 0.0007 0.07%
2026-07-30 024659 国联价值均衡混合C 1.0162 1.0162 1.0121 1.0121 0.0041 0.41%
2026-07-29 024659 国联价值均衡混合C 1.0121 1.0121 1.0049 1.0049 0.0072 0.72%
2026-07-28 024659 国联价值均衡混合C 1.0049 1.0049 1.0021 1.0021 0.0028 0.28%
2026-07-27 024659 国联价值均衡混合C 1.0021 1.0021 0.9972 0.9972 0.0049 0.49%
2026-07-24 024659 国联价值均衡混合C 0.9972 0.9972 1.0029 1.0029 -0.0057 -0.57%
2026-07-23 024659 国联价值均衡混合C 1.0029 1.0029 1.0009 1.0009 0.0020 0.20%
2026-07-22 024659 国联价值均衡混合C 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 024659 国联价值均衡混合C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2026-07-20 024659 国联价值均衡混合C 1.0020 1.0020 0.9941 0.9941 0.0079 0.79%
2026-07-17 024659 国联价值均衡混合C 0.9941 0.9941 0.9969 0.9969 -0.0028 -0.28%
2026-07-16 024659 国联价值均衡混合C 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2026-07-15 024659 国联价值均衡混合C 0.9969 0.9969 0.9896 0.9896 0.0073 0.74%
2026-07-14 024659 国联价值均衡混合C 0.9896 0.9896 0.9866 0.9866 0.0030 0.30%
2026-07-13 024659 国联价值均衡混合C 0.9866 0.9866 0.9858 0.9858 0.0008 0.08%
2026-07-10 024659 国联价值均衡混合C 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2026-07-09 024659 国联价值均衡混合C 0.9858 0.9858 0.9887 0.9887 -0.0029 -0.29%
2026-07-08 024659 国联价值均衡混合C 0.9887 0.9887 0.9874 0.9874 0.0013 0.13%
2026-07-07 024659 国联价值均衡混合C 0.9874 0.9874 0.9918 0.9918 -0.0044 -0.44%
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2026-07-03 024659 国联价值均衡混合C 0.9835 0.9835 0.9817 0.9817 0.0018 0.18%
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2026-07-01 024659 国联价值均衡混合C 0.9777 0.9777 0.9713 0.9713 0.0064 0.66%
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2026-06-25 024659 国联价值均衡混合C 0.9801 0.9801 0.9809 0.9809 -0.0008 -0.08%
2026-06-24 024659 国联价值均衡混合C 0.9809 0.9809 0.9821 0.9821 -0.0012 -0.12%
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2026-05-19 024659 国联价值均衡混合C 0.9994 0.9994 0.9966 0.9966 0.0028 0.28%
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2026-04-21 024659 国联价值均衡混合C 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
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2026-04-15 024659 国联价值均衡混合C 0.9991 0.9991 0.9975 0.9975 0.0016 0.16%
2026-04-14 024659 国联价值均衡混合C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
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2026-04-10 024659 国联价值均衡混合C 0.9972 0.9972 0.9966 0.9966 0.0006 0.06%
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2026-04-08 024659 国联价值均衡混合C 0.9986 0.9986 0.9963 0.9963 0.0023 0.23%
2026-04-07 024659 国联价值均衡混合C 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
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2026-04-02 024659 国联价值均衡混合C 0.9978 0.9978 0.9969 0.9969 0.0009 0.09%
2026-04-01 024659 国联价值均衡混合C 0.9969 0.9969 0.9951 0.9951 0.0018 0.18%
2026-03-31 024659 国联价值均衡混合C 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
2026-03-30 024659 国联价值均衡混合C 0.9960 0.9960 0.9964 0.9964 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 024659 国联价值均衡混合C 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2026-03-26 024659 国联价值均衡混合C 0.9957 0.9957 0.9964 0.9964 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 024659 国联价值均衡混合C 0.9964 0.9964 0.9943 0.9943 0.0021 0.21%
2026-03-24 024659 国联价值均衡混合C 0.9943 0.9943 0.9922 0.9922 0.0021 0.21%
2026-03-23 024659 国联价值均衡混合C 0.9922 0.9922 1.0010 1.0010 -0.0088 -0.88%
2026-03-20 024659 国联价值均衡混合C 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 024659 国联价值均衡混合C 1.0018 1.0018 1.0047 1.0047 -0.0029 -0.29%
2026-03-18 024659 国联价值均衡混合C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-03-17 024659 国联价值均衡混合C 1.0046 1.0046 1.0056 1.0056 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 024659 国联价值均衡混合C 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2026-03-13 024659 国联价值均衡混合C 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 024659 国联价值均衡混合C 1.0056 1.0056 1.0046 1.0046 0.0010 0.10%
2026-03-11 024659 国联价值均衡混合C 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08%
2026-03-10 024659 国联价值均衡混合C 1.0038 1.0038 1.0024 1.0024 0.0014 0.14%
2026-03-09 024659 国联价值均衡混合C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2026-03-06 024659 国联价值均衡混合C 1.0024 1.0024 0.9991 0.9991 0.0033 0.33%
2026-03-05 024659 国联价值均衡混合C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 024659 国联价值均衡混合C 0.9992 0.9992 1.0001 1.0001 -0.0009 -0.09%
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2026-03-02 024659 国联价值均衡混合C 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
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2026-02-26 024659 国联价值均衡混合C 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 024659 国联价值均衡混合C 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
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2026-02-13 024659 国联价值均衡混合C 1.0002 1.0002 1.0013 1.0013 -0.0011 -0.11%
2026-02-12 024659 国联价值均衡混合C 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16%
2026-02-11 024659 国联价值均衡混合C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-02-10 024659 国联价值均衡混合C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 024659 国联价值均衡混合C 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2026-02-06 024659 国联价值均衡混合C 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
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2026-01-07 024659 国联价值均衡混合C 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18%
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2025-12-30 024659 国联价值均衡混合C 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 024659 国联价值均衡混合C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 024659 国联价值均衡混合C 1.0006 1.0006 0.9999 0.9999 0.0007 0.07%
2025-12-12 024659 国联价值均衡混合C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 024659 国联价值均衡混合C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-28 024659 国联价值均衡混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
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国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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