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兴业医疗创新混合发起式C基金净值查询(024599)

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今天最新净值 0.8121 -0.0128 -1.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8750 0.0078 0.9049% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8121
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：代鹏举
近一季兴业医疗创新混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业医疗创新混合发起式C(024599)基金累计收益率6.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8115 0.8115 0.8121 0.8121 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8121 0.8121 0.8249 0.8249 -0.0128 -1.58%
2026-09-14 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8249 0.8249 0.7894 0.7894 0.0355 4.50%
2026-09-11 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7894 0.7894 0.8087 0.8087 -0.0193 -2.44%
2026-09-10 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8087 0.8087 0.8260 0.8260 -0.0173 -2.14%
2026-09-09 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8260 0.8260 0.8438 0.8438 -0.0178 -2.15%
2026-09-08 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8438 0.8438 0.8370 0.8370 0.0068 0.81%
2026-09-07 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8370 0.8370 0.8368 0.8368 0.0002 0.02%
2026-09-04 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8368 0.8368 0.8454 0.8454 -0.0086 -1.02%
2026-09-03 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8454 0.8454 0.8282 0.8282 0.0172 2.08%
2026-09-02 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8282 0.8282 0.8253 0.8253 0.0029 0.35%
2026-09-01 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8253 0.8253 0.8346 0.8346 -0.0093 -1.11%
2026-08-31 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8346 0.8346 0.8562 0.8562 -0.0216 -2.59%
2026-08-28 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8562 0.8562 0.8631 0.8631 -0.0069 -0.80%
2026-08-27 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8631 0.8631 0.8510 0.8510 0.0121 1.42%
2026-08-26 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8510 0.8510 0.8472 0.8472 0.0038 0.45%
2026-08-25 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8472 0.8472 0.8359 0.8359 0.0113 1.35%
2026-08-24 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8359 0.8359 0.8671 0.8671 -0.0312 -3.73%
2026-08-21 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8671 0.8671 0.8805 0.8805 -0.0134 -1.55%
2026-08-20 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8805 0.8805 0.8559 0.8559 0.0246 2.87%
2026-08-19 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8559 0.8559 0.8782 0.8782 -0.0223 -2.54%
2026-08-18 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8782 0.8782 0.8747 0.8747 0.0035 0.40%
2026-08-17 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8747 0.8747 0.8609 0.8609 0.0138 1.60%
2026-08-14 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8609 0.8609 0.8693 0.8693 -0.0084 -0.97%
2026-08-13 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8693 0.8693 0.8649 0.8649 0.0044 0.51%
2026-08-12 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8649 0.8649 0.8699 0.8699 -0.0050 -0.57%
2026-08-11 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8699 0.8699 0.8618 0.8618 0.0081 0.94%
2026-08-10 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8618 0.8618 0.8584 0.8584 0.0034 0.40%
2026-08-07 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8584 0.8584 0.8073 0.8073 0.0511 6.33%
2026-08-06 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8073 0.8073 0.8074 0.8074 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8074 0.8074 0.7920 0.7920 0.0154 1.94%
2026-08-04 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7920 0.7920 0.7649 0.7649 0.0271 3.54%
2026-08-03 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7649 0.7649 0.7788 0.7788 -0.0139 -1.78%
2026-07-31 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7788 0.7788 0.7725 0.7725 0.0063 0.82%
2026-07-30 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7725 0.7725 0.8058 0.8058 -0.0333 -4.13%
2026-07-29 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8058 0.8058 0.8066 0.8066 -0.0008 -0.10%
2026-07-28 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8066 0.8066 0.8328 0.8328 -0.0262 -3.15%
2026-07-27 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8328 0.8328 0.8206 0.8206 0.0122 1.49%
2026-07-24 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8206 0.8206 0.8396 0.8396 -0.0190 -2.26%
2026-07-23 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8396 0.8396 0.8433 0.8433 -0.0037 -0.44%
2026-07-22 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8433 0.8433 0.8502 0.8502 -0.0069 -0.81%
2026-07-21 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8502 0.8502 0.8314 0.8314 0.0188 2.26%
2026-07-20 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8314 0.8314 0.8124 0.8124 0.0190 2.34%
2026-07-17 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8124 0.8124 0.8694 0.8694 -0.0570 -6.56%
2026-07-16 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8694 0.8694 0.8954 0.8954 -0.0260 -2.90%
2026-07-15 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8954 0.8954 0.8704 0.8704 0.0250 2.87%
2026-07-14 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8704 0.8704 0.8495 0.8495 0.0209 2.46%
2026-07-13 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8495 0.8495 0.8661 0.8661 -0.0166 -1.92%
2026-07-10 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8661 0.8661 0.8568 0.8568 0.0093 1.09%
2026-07-09 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8568 0.8568 0.8450 0.8450 0.0118 1.40%
2026-07-08 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8450 0.8450 0.8540 0.8540 -0.0090 -1.05%
2026-07-07 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8540 0.8540 0.8775 0.8775 -0.0235 -2.75%
2026-07-06 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8775 0.8775 0.8753 0.8753 0.0022 0.25%
2026-07-03 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8753 0.8753 0.8556 0.8556 0.0197 2.30%
2026-07-02 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8556 0.8556 0.8557 0.8557 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8557 0.8557 0.8415 0.8415 0.0142 1.69%
2026-06-30 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8415 0.8415 0.8370 0.8370 0.0045 0.54%
2026-06-29 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8370 0.8370 0.7909 0.7909 0.0461 5.83%
2026-06-26 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7909 0.7909 0.8088 0.8088 -0.0179 -2.21%
2026-06-25 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8088 0.8088 0.8022 0.8022 0.0066 0.82%
2026-06-24 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.8022 0.8022 0.7834 0.7834 0.0188 2.40%
2026-06-23 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7834 0.7834 0.7758 0.7758 0.0076 0.98%
2026-06-22 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7758 0.7758 0.7774 0.7774 -0.0016 -0.21%
2026-06-18 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7774 0.7774 0.7586 0.7586 0.0188 2.48%
2026-06-17 024599 兴业医疗创新混合发起式C 0.7586 0.7586 0.7608 0.7608 -0.0022 -0.29%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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