招商科技智选混合发起式C基金净值查询(024502)
今天最新净值
1.1806
-0.0132 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1024
0.0289 2.6877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1806
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：陈西中
近一月,招商科技智选混合发起式C(024502)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1938 |
1.1938 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2191 |
1.2191 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0504 |
4.31% |
| 2026-09-04 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1687 |
1.1687 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0369 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0168 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0332 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0147 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0311 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0510 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0153 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0375 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0119 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0116 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2261 |
1.2261 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.1039 |
-8.47% |
| 2026-08-18 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
024502 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0508 |
3.98% |
