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永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7915 -0.0058 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9472 0.0027 0.2893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7915
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一周永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7894	0.7894	0.7915	0.7915	-0.0021	-0.27%
2026-09-15	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7915	0.7915	0.7973	0.7973	-0.0058	-0.73%
2026-09-14	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7973	0.7973	0.7972	0.7972	0.0001	0.01%
2026-09-11	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7972	0.7972	0.7998	0.7998	-0.0026	-0.33%
2026-09-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7998	0.7998	0.8139	0.8139	-0.0141	-1.76%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%