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永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

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今天最新净值 0.7915 -0.0058 -0.73% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7915
  • 成立日期：2025-07-21
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：储可凡 陈方圆
今年以来永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
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今年以来,永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)基金累计收益率-14.68%
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2026-09-14 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7973 0.7973 0.7972 0.7972 0.0001 0.01%
2026-09-11 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7972 0.7972 0.7998 0.7998 -0.0026 -0.33%
2026-09-10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7998 0.7998 0.8139 0.8139 -0.0141 -1.76%
2026-09-09 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8139 0.8139 0.8262 0.8262 -0.0123 -1.51%
2026-09-08 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8262 0.8262 0.8256 0.8256 0.0006 0.07%
2026-09-07 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8256 0.8256 0.8282 0.8282 -0.0026 -0.31%
2026-09-04 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8282 0.8282 0.8181 0.8181 0.0101 1.23%
2026-09-03 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8181 0.8181 0.8222 0.8222 -0.0041 -0.50%
2026-09-02 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8222 0.8222 0.8263 0.8263 -0.0041 -0.50%
2026-09-01 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8263 0.8263 0.8328 0.8328 -0.0065 -0.78%
2026-08-31 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8328 0.8328 0.8429 0.8429 -0.0101 -1.21%
2026-08-28 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8429 0.8429 0.8459 0.8459 -0.0030 -0.35%
2026-08-27 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8459 0.8459 0.8559 0.8559 -0.0100 -1.18%
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2026-08-11 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8579 0.8579 0.8679 0.8679 -0.0100 -1.15%
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2026-08-07 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8553 0.8553 0.8580 0.8580 -0.0027 -0.31%
2026-08-06 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8607 0.8607 -0.0027 -0.31%
2026-08-05 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8607 0.8607 0.8522 0.8522 0.0085 1.00%
2026-08-04 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8522 0.8522 0.8613 0.8613 -0.0091 -1.06%
2026-08-03 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8613 0.8613 0.8652 0.8652 -0.0039 -0.45%
2026-07-31 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8652 0.8652 0.8700 0.8700 -0.0048 -0.55%
2026-07-30 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8679 0.8679 0.0021 0.24%
2026-07-29 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8679 0.8679 0.8457 0.8457 0.0222 2.63%
2026-07-28 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8457 0.8457 0.8407 0.8407 0.0050 0.59%
2026-07-27 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8407 0.8407 0.8312 0.8312 0.0095 1.14%
2026-07-24 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8312 0.8312 0.8430 0.8430 -0.0118 -1.40%
2026-07-23 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8430 0.8430 0.8392 0.8392 0.0038 0.45%
2026-07-22 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8392 0.8392 0.8441 0.8441 -0.0049 -0.58%
2026-07-21 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8441 0.8441 0.8465 0.8465 -0.0024 -0.28%
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2026-07-17 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8340 0.8340 0.8385 0.8385 -0.0045 -0.54%
2026-07-16 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8385 0.8385 0.8249 0.8249 0.0136 1.65%
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2026-07-14 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8175 0.8175 0.8104 0.8104 0.0071 0.88%
2026-07-13 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8104 0.8104 0.8074 0.8074 0.0030 0.37%
2026-07-10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8074 0.8074 0.8042 0.8042 0.0032 0.40%
2026-07-09 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8042 0.8042 0.8164 0.8164 -0.0122 -1.52%
2026-07-08 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8164 0.8164 0.8120 0.8120 0.0044 0.54%
2026-07-07 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8120 0.8120 0.8220 0.8220 -0.0100 -1.22%
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2026-07-03 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8167 0.8167 0.8016 0.8016 0.0151 1.88%
2026-07-02 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8016 0.8016 0.7900 0.7900 0.0116 1.47%
2026-07-01 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7900 0.7900 0.7907 0.7907 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7907 0.7907 0.8077 0.8077 -0.0170 -2.15%
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2026-06-26 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7956 0.7956 0.7990 0.7990 -0.0034 -0.43%
2026-06-25 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7990 0.7990 0.7958 0.7958 0.0032 0.40%
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2026-06-23 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.7964 0.7964 0.8069 0.8069 -0.0105 -1.30%
2026-06-22 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8069 0.8069 0.8192 0.8192 -0.0123 -1.52%
2026-06-18 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8192 0.8192 0.8353 0.8353 -0.0161 -1.97%
2026-06-17 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8353 0.8353 0.8480 0.8480 -0.0127 -1.52%
2026-06-16 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8480 0.8480 0.8611 0.8611 -0.0131 -1.54%
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2026-06-09 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8373 0.8373 0.8418 0.8418 -0.0045 -0.53%
2026-06-08 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8418 0.8418 0.8455 0.8455 -0.0037 -0.44%
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2026-06-04 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8593 0.8593 -0.0051 -0.59%
2026-06-03 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8593 0.8593 0.8669 0.8669 -0.0076 -0.88%
2026-06-02 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8669 0.8669 0.8653 0.8653 0.0016 0.18%
2026-06-01 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8653 0.8653 0.8500 0.8500 0.0153 1.80%
2026-05-29 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8333 0.8333 0.0167 2.00%
2026-05-28 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8333 0.8333 0.8372 0.8372 -0.0039 -0.47%
2026-05-27 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8372 0.8372 0.8450 0.8450 -0.0078 -0.92%
2026-05-26 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8450 0.8450 0.8496 0.8496 -0.0046 -0.54%
2026-05-25 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8496 0.8496 0.8501 0.8501 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8501 0.8501 0.8539 0.8539 -0.0038 -0.45%
2026-05-21 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8539 0.8539 0.8589 0.8589 -0.0050 -0.58%
2026-05-20 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8589 0.8589 0.8600 0.8600 -0.0011 -0.13%
2026-05-19 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8618 0.8618 -0.0018 -0.21%
2026-05-18 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8618 0.8618 0.8735 0.8735 -0.0117 -1.34%
2026-05-15 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8735 0.8735 0.8819 0.8819 -0.0084 -0.95%
2026-05-14 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8894 0.8894 -0.0075 -0.84%
2026-05-13 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8894 0.8894 0.8922 0.8922 -0.0028 -0.31%
2026-05-12 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8922 0.8922 0.8942 0.8942 -0.0020 -0.22%
2026-05-11 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8942 0.8942 0.8967 0.8967 -0.0025 -0.28%
2026-05-08 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8967 0.8967 0.8996 0.8996 -0.0029 -0.32%
2026-04-30 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8843 0.8843 0.8929 0.8929 -0.0086 -0.97%
2026-04-29 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8929 0.8929 0.8800 0.8800 0.0129 1.47%
2026-04-28 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8885 0.8885 -0.0085 -0.96%
2026-04-27 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8885 0.8885 0.8926 0.8926 -0.0041 -0.46%
2026-04-24 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8926 0.8926 0.8906 0.8906 0.0020 0.22%
2026-04-23 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8906 0.8906 0.9038 0.9038 -0.0132 -1.46%
2026-04-22 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9038 0.9038 0.9151 0.9151 -0.0113 -1.25%
2026-04-21 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9151 0.9151 0.9060 0.9060 0.0091 1.00%
2026-04-20 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9060 0.9060 0.8935 0.8935 0.0125 1.40%
2026-04-17 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8935 0.8935 0.9042 0.9042 -0.0107 -1.20%
2026-04-16 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9042 0.9042 0.8995 0.8995 0.0047 0.52%
2026-04-15 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8995 0.8995 0.9006 0.9006 -0.0011 -0.12%
2026-04-14 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9006 0.9006 0.8939 0.8939 0.0067 0.75%
2026-04-13 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8939 0.8939 0.9085 0.9085 -0.0146 -1.63%
2026-04-10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9085 0.9085 0.9065 0.9065 0.0020 0.22%
2026-04-09 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9065 0.9065 0.9070 0.9070 -0.0005 -0.06%
2026-04-08 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9070 0.9070 0.8888 0.8888 0.0182 2.05%
2026-04-07 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8888 0.8888 0.8897 0.8897 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8897 0.8897 0.8890 0.8890 0.0007 0.08%
2026-04-02 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8890 0.8890 0.8913 0.8913 -0.0023 -0.26%
2026-04-01 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 0.8913 0.8763 0.8763 0.0150 1.71%
2026-03-31 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8763 0.8763 0.8752 0.8752 0.0011 0.13%
2026-03-30 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8752 0.8752 0.8867 0.8867 -0.0115 -1.31%
2026-03-27 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8867 0.8867 0.8821 0.8821 0.0046 0.52%
2026-03-26 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8821 0.8821 0.9068 0.9068 -0.0247 -2.80%
2026-03-25 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9068 0.9068 0.9183 0.9183 -0.0115 -1.27%
2026-03-24 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9183 0.9183 0.8882 0.8882 0.0301 3.39%
2026-03-23 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.8882 0.8882 0.9175 0.9175 -0.0293 -3.19%
2026-03-20 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9175 0.9175 0.9217 0.9217 -0.0042 -0.46%
2026-03-19 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9217 0.9217 0.9435 0.9435 -0.0218 -2.31%
2026-03-18 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9435 0.9435 0.9445 0.9445 -0.0010 -0.11%
2026-03-17 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9378 0.9378 0.0067 0.71%
2026-03-16 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9378 0.9378 0.9281 0.9281 0.0097 1.05%
2026-03-13 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9281 0.9281 0.9401 0.9401 -0.0120 -1.28%
2026-03-12 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9401 0.9401 0.9475 0.9475 -0.0074 -0.78%
2026-03-11 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9475 0.9475 0.9490 0.9490 -0.0015 -0.16%
2026-03-10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9490 0.9490 0.9446 0.9446 0.0044 0.47%
2026-03-09 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9446 0.9446 0.9588 0.9588 -0.0142 -1.48%
2026-03-06 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9588 0.9588 0.9418 0.9418 0.0170 1.81%
2026-03-05 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9418 0.9418 0.9509 0.9509 -0.0091 -0.96%
2026-03-04 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9509 0.9509 0.9610 0.9610 -0.0101 -1.05%
2026-03-03 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9610 0.9610 0.9895 0.9895 -0.0285 -2.88%
2026-03-02 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9895 0.9895 1.0091 1.0091 -0.0196 -1.94%
2026-02-27 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0091 1.0091 1.0039 1.0039 0.0052 0.52%
2026-02-26 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0039 1.0039 1.0190 1.0190 -0.0151 -1.48%
2026-02-25 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0197 1.0197 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.09%
2026-02-13 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0188 1.0188 1.0248 1.0248 -0.0060 -0.59%
2026-02-12 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0248 1.0248 1.0354 1.0354 -0.0106 -1.03%
2026-02-11 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0358 1.0358 1.0271 1.0271 0.0087 0.85%
2026-02-09 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0271 1.0271 1.0119 1.0119 0.0152 1.50%
2026-02-06 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0119 1.0119 1.0159 1.0159 -0.0040 -0.39%
2026-02-05 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0159 1.0159 0.9909 0.9909 0.0250 2.52%
2026-02-04 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9909 0.9909 0.9793 0.9793 0.0116 1.18%
2026-02-03 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9793 0.9793 0.9681 0.9681 0.0112 1.16%
2026-02-02 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9749 0.9749 -0.0068 -0.70%
2026-01-30 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9749 0.9749 0.9955 0.9955 -0.0206 -2.07%
2026-01-29 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9955 0.9955 0.9845 0.9845 0.0110 1.12%
2026-01-28 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9845 0.9845 0.9740 0.9740 0.0105 1.08%
2026-01-27 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9689 0.9689 0.0051 0.53%
2026-01-26 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9689 0.9689 0.9744 0.9744 -0.0055 -0.56%
2026-01-23 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9744 0.9744 0.9701 0.9701 0.0043 0.44%
2026-01-22 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9701 0.9701 0.9622 0.9622 0.0079 0.82%
2026-01-21 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9622 0.9622 0.9624 0.9624 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9502 0.9502 0.0122 1.28%
2026-01-19 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9502 0.9502 0.9520 0.9520 -0.0018 -0.19%
2026-01-16 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9520 0.9520 0.9526 0.9526 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9526 0.9526 0.9534 0.9534 -0.0008 -0.08%
2026-01-14 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9534 0.9534 0.9470 0.9470 0.0064 0.68%
2026-01-13 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9534 0.9534 -0.0064 -0.67%
2026-01-12 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9534 0.9534 0.9458 0.9458 0.0076 0.80%
2026-01-09 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9458 0.9458 0.9455 0.9455 0.0003 0.03%
2026-01-08 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9455 0.9455 0.9513 0.9513 -0.0058 -0.61%
2026-01-07 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9513 0.9513 0.9465 0.9465 0.0048 0.51%
2026-01-06 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9465 0.9465 0.9356 0.9356 0.0109 1.17%
2026-01-05 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9356 0.9356 0.9252 0.9252 0.0104 1.12%
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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