民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询(024392)
今天最新净值
1.1195
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.7937亿
- 最近资产：61.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：张玓
近一月民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询
近一月,民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1197 |
1.1487 |
1.1195 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1195 |
1.1485 |
1.1192 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1192 |
1.1482 |
1.1191 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1191 |
1.1481 |
1.1193 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1193 |
1.1483 |
1.1194 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1194 |
1.1484 |
1.1193 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1193 |
1.1483 |
1.1195 |
1.1485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1195 |
1.1485 |
1.1192 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1192 |
1.1482 |
1.1192 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1192 |
1.1482 |
1.1186 |
1.1476 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1186 |
1.1476 |
1.1188 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1188 |
1.1478 |
1.1182 |
1.1472 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1182 |
1.1472 |
1.1179 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1179 |
1.1469 |
1.1179 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1179 |
1.1469 |
1.1185 |
1.1475 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1185 |
1.1475 |
1.1190 |
1.1480 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1190 |
1.1480 |
1.1191 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1191 |
1.1481 |
1.1187 |
1.1477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1187 |
1.1477 |
1.1188 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1188 |
1.1478 |
1.1189 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1189 |
1.1479 |
1.1196 |
1.1486 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1196 |
1.1486 |
1.1190 |
1.1480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1190 |
1.1480 |
1.1185 |
1.1475 |
0.0005 |
0.04% |
