民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询(024392)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1485
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.7937亿
- 最近资产：61.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：张玓
近一年民生加银中债3-5年政金债指数C基金净值查询
近一年,民生加银中债3-5年政金债指数C(024392)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024392 |
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| 2026-09-14 |
024392 |
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| 2026-09-11 |
024392 |
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024392 |
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| 2026-09-09 |
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民生加银中债3-5年政金债指数C |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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民生加银中债3-5年政金债指数C |
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| 2026-08-19 |
024392 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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1.1185 |
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| 2026-08-13 |
024392 |
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| 2026-08-12 |
024392 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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| 2026-08-07 |
024392 |
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| 2026-08-03 |
024392 |
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024392 |
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| 2026-07-30 |
024392 |
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| 2026-07-29 |
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024392 |
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| 2026-07-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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| 2026-07-24 |
024392 |
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| 2026-07-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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| 2026-07-22 |
024392 |
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| 2026-07-21 |
024392 |
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1.1159 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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1.1449 |
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| 2026-07-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1448 |
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1.1447 |
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| 2026-07-13 |
024392 |
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1.1447 |
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1.1448 |
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| 2026-07-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1448 |
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024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1450 |
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| 2026-07-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1450 |
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| 2026-07-07 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1449 |
1.1449 |
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民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1442 |
1.1442 |
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| 2026-07-02 |
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1.1440 |
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| 2026-07-01 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1440 |
1.1440 |
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1.1451 |
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024392 |
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1.1451 |
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1.1459 |
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| 2026-06-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0011 |
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| 2026-06-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1448 |
1.1448 |
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1.1444 |
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| 2026-06-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1444 |
1.1437 |
1.1437 |
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| 2026-06-24 |
024392 |
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1.1437 |
1.1436 |
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| 2026-06-23 |
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1.1436 |
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1.1440 |
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| 2026-06-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
1.1441 |
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1.1436 |
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| 2026-06-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
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1.1436 |
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1.1430 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1415 |
1.1415 |
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1.1422 |
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-0.06% |
| 2026-06-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
024392 |
民生加银中债3-5年政金债指数C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0012 |
0.11% |
