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招商消费悦享混合发起式C基金净值查询(024374)

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  • 累计净值：0.8211
  • 成立日期：2025-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：汪彦初
近半年招商消费悦享混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商消费悦享混合发起式C(024374)基金累计收益率-15.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8211 0.8211 0.8258 0.8258 -0.0047 -0.57%
2026-09-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8258 0.8258 0.8243 0.8243 0.0015 0.18%
2026-09-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8243 0.8243 0.8321 0.8321 -0.0078 -0.94%
2026-09-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8321 0.8321 0.8429 0.8429 -0.0108 -1.28%
2026-09-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8429 0.8429 0.8422 0.8422 0.0007 0.08%
2026-09-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8422 0.8422 0.8440 0.8440 -0.0018 -0.21%
2026-09-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8440 0.8440 0.8559 0.8559 -0.0119 -1.41%
2026-09-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8559 0.8559 0.8503 0.8503 0.0056 0.66%
2026-09-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8503 0.8503 0.8482 0.8482 0.0021 0.25%
2026-09-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8482 0.8482 0.8582 0.8582 -0.0100 -1.17%
2026-09-01 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8582 0.8582 0.8543 0.8543 0.0039 0.46%
2026-08-31 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8543 0.8543 0.8565 0.8565 -0.0022 -0.26%
2026-08-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8565 0.8565 0.8530 0.8530 0.0035 0.41%
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2026-08-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8597 0.8597 0.8705 0.8705 -0.0108 -1.24%
2026-08-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8705 0.8705 0.8566 0.8566 0.0139 1.62%
2026-08-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8566 0.8566 0.8585 0.8585 -0.0019 -0.22%
2026-08-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8585 0.8585 0.8654 0.8654 -0.0069 -0.80%
2026-08-05 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8654 0.8654 0.8623 0.8623 0.0031 0.36%
2026-08-04 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8623 0.8623 0.8720 0.8720 -0.0097 -1.12%
2026-08-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8720 0.8720 0.8746 0.8746 -0.0026 -0.30%
2026-07-31 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8746 0.8746 0.8790 0.8790 -0.0044 -0.50%
2026-07-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8790 0.8790 0.8719 0.8719 0.0071 0.81%
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2026-07-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8554 0.8554 0.8520 0.8520 0.0034 0.40%
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2026-07-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8394 0.8394 0.8517 0.8517 -0.0123 -1.44%
2026-07-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8517 0.8517 0.8403 0.8403 0.0114 1.36%
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2026-07-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8236 0.8236 0.8351 0.8351 -0.0115 -1.38%
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2026-07-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8383 0.8383 0.8474 0.8474 -0.0091 -1.07%
2026-07-06 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8474 0.8474 0.8368 0.8368 0.0106 1.27%
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2026-06-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8165 0.8165 0.8175 0.8175 -0.0010 -0.12%
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2026-06-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8681 0.8681 0.8787 0.8787 -0.0106 -1.22%
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2026-05-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8721 0.8721 0.8717 0.8717 0.0004 0.05%
2026-05-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8717 0.8717 0.8815 0.8815 -0.0098 -1.11%
2026-05-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8815 0.8815 0.8942 0.8942 -0.0127 -1.42%
2026-05-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8942 0.8942 0.8885 0.8885 0.0057 0.64%
2026-05-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8885 0.8885 0.8864 0.8864 0.0021 0.24%
2026-05-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8864 0.8864 0.8866 0.8866 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8866 0.8866 0.8939 0.8939 -0.0073 -0.82%
2026-05-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8939 0.8939 0.8950 0.8950 -0.0011 -0.12%
2026-05-19 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8950 0.8950 0.8957 0.8957 -0.0007 -0.08%
2026-05-18 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8957 0.8957 0.9146 0.9146 -0.0189 -2.11%
2026-05-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9146 0.9146 0.9222 0.9222 -0.0076 -0.82%
2026-05-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9222 0.9222 0.9370 0.9370 -0.0148 -1.58%
2026-05-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9370 0.9370 0.9442 0.9442 -0.0072 -0.76%
2026-05-12 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9442 0.9442 0.9448 0.9448 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9448 0.9448 0.9444 0.9444 0.0004 0.04%
2026-05-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9444 0.9444 0.9471 0.9471 -0.0027 -0.29%
2026-04-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9393 0.9393 0.9511 0.9511 -0.0118 -1.26%
2026-04-29 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9511 0.9511 0.9392 0.9392 0.0119 1.27%
2026-04-28 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9392 0.9392 0.9449 0.9449 -0.0057 -0.60%
2026-04-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9449 0.9449 0.9495 0.9495 -0.0046 -0.48%
2026-04-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9495 0.9495 0.9434 0.9434 0.0061 0.65%
2026-04-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9434 0.9434 0.9499 0.9499 -0.0065 -0.68%
2026-04-22 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9499 0.9499 0.9557 0.9557 -0.0058 -0.61%
2026-04-21 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9557 0.9557 0.9532 0.9532 0.0025 0.26%
2026-04-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9532 0.9532 0.9522 0.9522 0.0010 0.11%
2026-04-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9522 0.9522 0.9581 0.9581 -0.0059 -0.62%
2026-04-16 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9581 0.9581 0.9472 0.9472 0.0109 1.15%
2026-04-15 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9472 0.9472 0.9460 0.9460 0.0012 0.13%
2026-04-14 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9460 0.9460 0.9421 0.9421 0.0039 0.41%
2026-04-13 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9421 0.9421 0.9510 0.9510 -0.0089 -0.94%
2026-04-10 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9510 0.9510 0.9445 0.9445 0.0065 0.69%
2026-04-09 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9445 0.9445 0.9486 0.9486 -0.0041 -0.43%
2026-04-08 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9486 0.9486 0.9255 0.9255 0.0231 2.50%
2026-04-07 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9255 0.9255 0.9238 0.9238 0.0017 0.18%
2026-04-03 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9238 0.9238 0.9323 0.9323 -0.0085 -0.91%
2026-04-02 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9323 0.9323 0.9322 0.9322 0.0001 0.01%
2026-04-01 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9322 0.9322 0.9130 0.9130 0.0192 2.10%
2026-03-31 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9130 0.9130 0.9116 0.9116 0.0014 0.15%
2026-03-30 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9116 0.9116 0.9180 0.9180 -0.0064 -0.70%
2026-03-27 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9180 0.9180 0.9149 0.9149 0.0031 0.34%
2026-03-26 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9149 0.9149 0.9308 0.9308 -0.0159 -1.71%
2026-03-25 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2026-03-24 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9314 0.9314 0.9089 0.9089 0.0225 2.48%
2026-03-23 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9089 0.9089 0.9355 0.9355 -0.0266 -2.84%
2026-03-20 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9355 0.9355 0.9377 0.9377 -0.0022 -0.23%
2026-03-19 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9377 0.9377 0.9643 0.9643 -0.0266 -2.76%
2026-03-18 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9643 0.9643 0.9669 0.9669 -0.0026 -0.27%
2026-03-17 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.9669 0.9669 0.9674 0.9674 -0.0005 -0.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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