易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(024312)

今天最新净值 1.0587 -0.0018 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0587
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.2105亿
最近资产：3.24亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0587	1.0587	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0605	1.0605	-0.0018	-0.17%
2026-09-10	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0617	1.0617	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2026-09-07	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0607	1.0607	0.0011	0.10%
2026-09-04	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2026-09-03	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0593	1.0593	0.0013	0.12%
2026-09-02	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0617	1.0617	-0.0024	-0.23%
2026-09-01	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0622	1.0622	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0627	1.0627	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0632	1.0632	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0622	1.0622	0.0010	0.09%
2026-08-26	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0615	1.0615	0.0007	0.07%
2026-08-25	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2026-08-24	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0627	1.0627	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0618	1.0618	0.0009	0.08%
2026-08-20	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0607	1.0607	0.0011	0.10%
2026-08-19	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0654	1.0654	-0.0047	-0.44%
2026-08-18	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0655	1.0655	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0625	1.0625	0.0030	0.28%
2026-08-14	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0619	1.0619	0.0006	0.06%
2026-08-13	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0625	1.0625	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0614	1.0614	0.0011	0.10%
2026-08-11	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0621	1.0621	-0.0007	-0.07%

2026-08-10	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0613	1.0613	0.0008	0.08%
2026-08-07	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0594	1.0594	0.0019	0.18%
2026-08-06	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%
2026-08-05	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0568	1.0568	0.0023	0.22%
2026-08-04	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0542	1.0542	0.0026	0.25%
2026-08-03	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0550	1.0550	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0550	1.0550	1.0528	1.0528	0.0022	0.21%
2026-07-30	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0550	1.0550	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0550	1.0550	1.0539	1.0539	0.0011	0.10%
2026-07-28	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0581	1.0581	-0.0042	-0.40%
2026-07-27	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0551	1.0551	0.0030	0.28%
2026-07-24	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0576	1.0576	-0.0025	-0.24%
2026-07-23	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2026-07-22	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0574	1.0574	1.0578	1.0578	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0536	1.0536	0.0042	0.40%
2026-07-20	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0536	1.0536	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%
2026-07-17	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0584	1.0584	-0.0052	-0.49%
2026-07-16	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0604	1.0604	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0606	1.0606	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0576	1.0576	0.0030	0.28%
2026-07-13	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0607	1.0607	-0.0031	-0.29%
2026-07-10	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0632	1.0632	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0602	1.0602	0.0030	0.28%
2026-07-08	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0609	1.0609	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0626	1.0626	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2026-07-03	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0611	1.0611	0.0012	0.11%
2026-07-02	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0653	1.0653	-0.0042	-0.39%
2026-07-01	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0661	1.0661	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0640	1.0640	0.0021	0.20%
2026-06-29	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0619	1.0619	0.0021	0.20%
2026-06-26	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0648	1.0648	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0628	1.0628	0.0020	0.19%
2026-06-24	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0613	1.0613	0.0015	0.14%
2026-06-23	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0649	1.0649	-0.0036	-0.34%
2026-06-22	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0634	1.0634	0.0015	0.14%
2026-06-18	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0623	1.0623	0.0011	0.10%
2026-06-17	024312	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0606	1.0606	0.0017	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%