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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(024312)

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今天最新净值 1.0587 -0.0018 -0.17% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0587
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2105亿
  • 最近资产：3.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张振琪
近一年易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0605 1.0605 -0.0018 -0.17%
2026-09-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0617 1.0617 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2026-09-07 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0607 1.0607 0.0011 0.10%
2026-09-04 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2026-09-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0593 1.0593 0.0013 0.12%
2026-09-02 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0617 1.0617 -0.0024 -0.23%
2026-09-01 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0622 1.0622 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0627 1.0627 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0627 1.0627 1.0632 1.0632 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0622 1.0622 0.0010 0.09%
2026-08-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0615 1.0615 0.0007 0.07%
2026-08-25 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2026-08-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0627 1.0627 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0627 1.0627 1.0618 1.0618 0.0009 0.08%
2026-08-20 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0607 1.0607 0.0011 0.10%
2026-08-19 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0654 1.0654 -0.0047 -0.44%
2026-08-18 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0625 1.0625 0.0030 0.28%
2026-08-14 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0619 1.0619 0.0006 0.06%
2026-08-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0625 1.0625 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0614 1.0614 0.0011 0.10%
2026-08-11 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0621 1.0621 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0613 1.0613 0.0008 0.08%
2026-08-07 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18%
2026-08-06 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2026-08-05 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0568 1.0568 0.0023 0.22%
2026-08-04 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0542 1.0542 0.0026 0.25%
2026-08-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0550 1.0550 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0528 1.0528 0.0022 0.21%
2026-07-30 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0550 1.0550 -0.0022 -0.21%
2026-07-29 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0539 1.0539 0.0011 0.10%
2026-07-28 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0581 1.0581 -0.0042 -0.40%
2026-07-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0551 1.0551 0.0030 0.28%
2026-07-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0551 1.0551 1.0576 1.0576 -0.0025 -0.24%
2026-07-23 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2026-07-22 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0536 1.0536 0.0042 0.40%
2026-07-20 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2026-07-17 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0584 1.0584 -0.0052 -0.49%
2026-07-16 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0604 1.0604 -0.0020 -0.19%
2026-07-15 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0576 1.0576 0.0030 0.28%
2026-07-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0607 1.0607 -0.0031 -0.29%
2026-07-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0632 1.0632 -0.0025 -0.24%
2026-07-09 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0602 1.0602 0.0030 0.28%
2026-07-08 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0609 1.0609 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0626 1.0626 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2026-07-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0611 1.0611 0.0012 0.11%
2026-07-02 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0653 1.0653 -0.0042 -0.39%
2026-07-01 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0661 1.0661 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0640 1.0640 0.0021 0.20%
2026-06-29 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0619 1.0619 0.0021 0.20%
2026-06-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0648 1.0648 -0.0029 -0.27%
2026-06-25 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0628 1.0628 0.0020 0.19%
2026-06-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0613 1.0613 0.0015 0.14%
2026-06-23 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0649 1.0649 -0.0036 -0.34%
2026-06-22 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0634 1.0634 0.0015 0.14%
2026-06-18 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0623 1.0623 0.0011 0.10%
2026-06-17 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0606 1.0606 0.0017 0.16%
2026-06-16 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0601 1.0601 0.0005 0.05%
2026-06-15 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0559 1.0559 0.0042 0.40%
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2026-06-11 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0556 1.0556 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0580 1.0580 -0.0024 -0.23%
2026-06-09 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0554 1.0554 0.0026 0.25%
2026-06-08 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0594 1.0594 -0.0040 -0.38%
2026-06-05 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0621 1.0621 -0.0027 -0.25%
2026-06-04 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2026-06-02 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0601 1.0601 0.0019 0.18%
2026-06-01 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0609 1.0609 -0.0008 -0.08%
2026-05-29 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0619 1.0619 -0.0010 -0.09%
2026-05-28 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2026-05-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0628 1.0628 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2026-05-25 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0609 1.0609 0.0019 0.18%
2026-05-22 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0609 1.0609 1.0589 1.0589 0.0020 0.19%
2026-05-21 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0616 1.0616 -0.0027 -0.25%
2026-05-20 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2026-05-19 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0598 1.0598 0.0015 0.14%
2026-05-18 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0602 1.0602 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0625 1.0625 -0.0023 -0.22%
2026-05-14 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0648 1.0648 -0.0023 -0.22%
2026-05-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0634 1.0634 0.0014 0.13%
2026-05-12 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0620 1.0620 0.0015 0.14%
2026-05-08 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0614 1.0614 0.0010 0.09%
2026-05-06 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0595 1.0595 0.0019 0.18%
2026-04-28 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0583 1.0583 -0.0006 -0.06%
2026-04-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2026-04-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2026-04-21 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2026-04-20 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0576 1.0576 0.0006 0.06%
2026-04-17 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2026-04-16 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0559 1.0559 0.0017 0.16%
2026-04-15 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2026-04-14 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0543 1.0543 0.0015 0.14%
2026-04-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0545 1.0545 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0535 1.0535 0.0010 0.09%
2026-04-09 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0544 1.0544 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0500 1.0500 0.0044 0.42%
2026-04-07 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0493 1.0493 0.0007 0.07%
2026-04-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0511 1.0511 -0.0017 -0.16%
2026-04-01 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0482 1.0482 0.0029 0.28%
2026-03-31 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0492 1.0492 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0483 1.0483 0.0009 0.09%
2026-03-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0470 1.0470 0.0013 0.12%
2026-03-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
2026-03-25 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0461 1.0461 0.0029 0.28%
2026-03-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0429 1.0429 0.0032 0.31%
2026-03-23 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0429 1.0429 1.0499 1.0499 -0.0070 -0.67%
2026-03-20 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0518 1.0518 -0.0019 -0.18%
2026-03-19 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0557 1.0557 -0.0039 -0.37%
2026-03-18 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2026-03-17 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0568 1.0568 -0.0016 -0.15%
2026-03-16 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0587 1.0587 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0593 1.0593 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2026-03-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0571 1.0571 0.0018 0.17%
2026-03-09 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0588 1.0588 -0.0017 -0.16%
2026-03-06 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0580 1.0580 0.0008 0.08%
2026-03-05 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0574 1.0574 0.0006 0.06%
2026-03-04 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0594 1.0594 -0.0020 -0.19%
2026-03-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0629 1.0629 -0.0035 -0.33%
2026-03-02 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0615 1.0615 0.0014 0.13%
2026-02-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2026-02-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0612 1.0612 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0605 1.0605 0.0007 0.07%
2026-02-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0576 1.0576 0.0029 0.27%
2026-02-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0597 1.0597 -0.0021 -0.20%
2026-02-12 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2026-02-11 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0585 1.0585 0.0005 0.05%
2026-02-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2026-02-09 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0543 1.0543 0.0038 0.36%
2026-02-06 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0543 1.0543 1.0549 1.0549 -0.0006 -0.06%
2026-02-05 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0569 1.0569 -0.0020 -0.19%
2026-02-04 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0546 1.0546 0.0023 0.22%
2026-02-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0510 1.0510 0.0036 0.34%
2026-02-02 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0581 1.0581 -0.0071 -0.67%
2026-01-30 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0623 1.0623 -0.0042 -0.40%
2026-01-29 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0606 1.0606 0.0017 0.16%
2026-01-28 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0584 1.0584 0.0022 0.21%
2026-01-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0580 1.0580 0.0004 0.04%
2026-01-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0573 1.0573 0.0007 0.07%
2026-01-23 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0573 1.0573 1.0557 1.0557 0.0016 0.15%
2026-01-22 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.07%
2026-01-21 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0528 1.0528 0.0022 0.21%
2026-01-20 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2026-01-19 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0517 1.0517 0.0011 0.10%
2026-01-16 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2026-01-14 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0509 1.0509 0.0007 0.07%
2026-01-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0495 1.0495 0.0019 0.18%
2026-01-09 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2026-01-08 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0488 1.0488 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0470 1.0470 0.0019 0.18%
2026-01-05 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0436 1.0436 0.0034 0.33%
2025-12-31 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0445 1.0445 -0.0009 -0.09%
2025-12-30 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0447 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0447 1.0447 1.0459 1.0459 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0452 1.0452 0.0007 0.07%
2025-12-25 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-12-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0441 1.0441 0.0009 0.09%
2025-12-23 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2025-12-22 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0416 1.0416 0.0020 0.19%
2025-12-19 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0405 1.0405 0.0011 0.11%
2025-12-18 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0384 1.0384 0.0025 0.24%
2025-12-16 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0405 1.0405 -0.0021 -0.20%
2025-12-15 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0394 1.0394 0.0016 0.15%
2025-12-11 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0405 1.0405 -0.0011 -0.11%
2025-12-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2025-12-09 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0409 1.0409 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-12-05 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.14%
2025-12-04 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0404 1.0404 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0413 1.0413 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0401 1.0401 0.0012 0.12%
2025-11-28 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0391 1.0391 0.0010 0.10%
2025-11-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-11-25 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0368 1.0368 0.0019 0.18%
2025-11-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0359 1.0359 0.0009 0.09%
2025-11-21 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0398 1.0398 -0.0039 -0.38%
2025-11-20 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0402 1.0402 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0397 1.0397 0.0005 0.05%
2025-11-18 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0416 1.0416 -0.0019 -0.18%
2025-11-17 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0431 1.0431 -0.0015 -0.14%
2025-11-14 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0431 1.0431 1.0458 1.0458 -0.0027 -0.26%
2025-11-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0436 1.0436 0.0022 0.21%
2025-11-12 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-11-11 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0424 1.0424 0.0013 0.12%
2025-11-07 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0405 1.0405 0.0025 0.24%
2025-11-05 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2025-11-04 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0423 1.0423 -0.0022 -0.21%
2025-11-03 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2025-10-31 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0423 1.0423 -0.0007 -0.07%
2025-10-30 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0439 1.0439 -0.0016 -0.15%
2025-10-29 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0416 1.0416 0.0023 0.22%
2025-10-28 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0416 1.0416 1.0432 1.0432 -0.0016 -0.15%
2025-10-27 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0411 1.0411 0.0021 0.20%
2025-10-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0392 1.0392 0.0019 0.18%
2025-10-23 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0414 1.0414 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0380 1.0380 0.0034 0.33%
2025-10-20 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-10-17 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0402 1.0402 -0.0025 -0.24%
2025-10-16 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-10-15 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0369 1.0369 0.0032 0.31%
2025-10-14 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0393 1.0393 -0.0024 -0.23%
2025-10-13 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0397 1.0397 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0425 1.0425 -0.0028 -0.27%
2025-09-26 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0360 1.0360 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-09-24 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0341 1.0341 0.0018 0.17%
2025-09-23 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0346 1.0346 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0333 1.0333 0.0013 0.13%
2025-09-19 024312 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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