华宝安元债券D基金净值查询(024305)

今天最新净值 1.1416 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0046 0.4067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：李栋梁

近半年华宝安元债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝安元债券D(024305)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024305	华宝安元债券D	1.1426	1.1426	1.1416	1.1416	0.0010	0.09%
2026-09-15	024305	华宝安元债券D	1.1416	1.1416	1.1418	1.1418	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024305	华宝安元债券D	1.1418	1.1418	1.1421	1.1421	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024305	华宝安元债券D	1.1421	1.1421	1.1474	1.1474	-0.0053	-0.46%
2026-09-10	024305	华宝安元债券D	1.1474	1.1474	1.1502	1.1502	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	024305	华宝安元债券D	1.1502	1.1502	1.1495	1.1495	0.0007	0.06%
2026-09-08	024305	华宝安元债券D	1.1495	1.1495	1.1508	1.1508	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	024305	华宝安元债券D	1.1508	1.1508	1.1518	1.1518	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	024305	华宝安元债券D	1.1518	1.1518	1.1511	1.1511	0.0007	0.06%
2026-09-03	024305	华宝安元债券D	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%

2026-09-02	024305	华宝安元债券D	1.1511	1.1511	1.1533	1.1533	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	024305	华宝安元债券D	1.1533	1.1533	1.1542	1.1542	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	024305	华宝安元债券D	1.1542	1.1542	1.1513	1.1513	0.0029	0.25%
2026-08-28	024305	华宝安元债券D	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-27	024305	华宝安元债券D	1.1513	1.1513	1.1490	1.1490	0.0023	0.20%
2026-08-26	024305	华宝安元债券D	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2026-08-25	024305	华宝安元债券D	1.1488	1.1488	1.1500	1.1500	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	024305	华宝安元债券D	1.1500	1.1500	1.1534	1.1534	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	024305	华宝安元债券D	1.1534	1.1534	1.1526	1.1526	0.0008	0.07%
2026-08-20	024305	华宝安元债券D	1.1526	1.1526	1.1546	1.1546	-0.0020	-0.17%
2026-08-19	024305	华宝安元债券D	1.1546	1.1546	1.1622	1.1622	-0.0076	-0.65%
2026-08-18	024305	华宝安元债券D	1.1622	1.1622	1.1632	1.1632	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	024305	华宝安元债券D	1.1632	1.1632	1.1604	1.1604	0.0028	0.24%
2026-08-14	024305	华宝安元债券D	1.1604	1.1604	1.1605	1.1605	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024305	华宝安元债券D	1.1605	1.1605	1.1619	1.1619	-0.0014	-0.12%

2026-08-12	024305	华宝安元债券D	1.1619	1.1619	1.1616	1.1616	0.0003	0.03%
2026-08-11	024305	华宝安元债券D	1.1616	1.1616	1.1626	1.1626	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	024305	华宝安元债券D	1.1626	1.1626	1.1642	1.1642	-0.0016	-0.14%
2026-08-07	024305	华宝安元债券D	1.1642	1.1642	1.1603	1.1603	0.0039	0.34%
2026-08-06	024305	华宝安元债券D	1.1603	1.1603	1.1565	1.1565	0.0038	0.33%
2026-08-05	024305	华宝安元债券D	1.1565	1.1565	1.1479	1.1479	0.0086	0.75%
2026-08-04	024305	华宝安元债券D	1.1479	1.1479	1.1466	1.1466	0.0013	0.11%
2026-08-03	024305	华宝安元债券D	1.1466	1.1466	1.1485	1.1485	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	024305	华宝安元债券D	1.1485	1.1485	1.1430	1.1430	0.0055	0.48%
2026-07-30	024305	华宝安元债券D	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2026-07-29	024305	华宝安元债券D	1.1428	1.1428	1.1425	1.1425	0.0003	0.03%
2026-07-28	024305	华宝安元债券D	1.1425	1.1425	1.1452	1.1452	-0.0027	-0.24%
2026-07-27	024305	华宝安元债券D	1.1452	1.1452	1.1415	1.1415	0.0037	0.32%
2026-07-24	024305	华宝安元债券D	1.1415	1.1415	1.1458	1.1458	-0.0043	-0.38%
2026-07-23	024305	华宝安元债券D	1.1458	1.1458	1.1461	1.1461	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	024305	华宝安元债券D	1.1461	1.1461	1.1417	1.1417	0.0044	0.39%
2026-07-21	024305	华宝安元债券D	1.1417	1.1417	1.1366	1.1366	0.0051	0.45%
2026-07-20	024305	华宝安元债券D	1.1366	1.1366	1.1353	1.1353	0.0013	0.11%
2026-07-17	024305	华宝安元债券D	1.1353	1.1353	1.1382	1.1382	-0.0029	-0.25%
2026-07-16	024305	华宝安元债券D	1.1382	1.1382	1.1388	1.1388	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	024305	华宝安元债券D	1.1388	1.1388	1.1405	1.1405	-0.0017	-0.15%
2026-07-14	024305	华宝安元债券D	1.1405	1.1405	1.1386	1.1386	0.0019	0.17%
2026-07-13	024305	华宝安元债券D	1.1386	1.1386	1.1401	1.1401	-0.0015	-0.13%
2026-07-10	024305	华宝安元债券D	1.1401	1.1401	1.1393	1.1393	0.0008	0.07%
2026-07-09	024305	华宝安元债券D	1.1393	1.1393	1.1385	1.1385	0.0008	0.07%
2026-07-08	024305	华宝安元债券D	1.1385	1.1385	1.1371	1.1371	0.0014	0.12%
2026-07-07	024305	华宝安元债券D	1.1371	1.1371	1.1378	1.1378	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	024305	华宝安元债券D	1.1378	1.1378	1.1365	1.1365	0.0013	0.11%
2026-07-03	024305	华宝安元债券D	1.1365	1.1365	1.1366	1.1366	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	024305	华宝安元债券D	1.1366	1.1366	1.1374	1.1374	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	024305	华宝安元债券D	1.1374	1.1374	1.1398	1.1398	-0.0024	-0.21%
2026-06-30	024305	华宝安元债券D	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%
2026-06-29	024305	华宝安元债券D	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-06-26	024305	华宝安元债券D	1.1395	1.1395	1.1405	1.1405	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	024305	华宝安元债券D	1.1405	1.1405	1.1402	1.1402	0.0003	0.03%
2026-06-24	024305	华宝安元债券D	1.1402	1.1402	1.1404	1.1404	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	024305	华宝安元债券D	1.1404	1.1404	1.1446	1.1446	-0.0042	-0.37%
2026-06-22	024305	华宝安元债券D	1.1446	1.1446	1.1448	1.1448	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	024305	华宝安元债券D	1.1448	1.1448	1.1404	1.1404	0.0044	0.39%
2026-06-17	024305	华宝安元债券D	1.1404	1.1404	1.1362	1.1362	0.0042	0.37%
2026-06-16	024305	华宝安元债券D	1.1362	1.1362	1.1369	1.1369	-0.0007	-0.06%
2026-06-15	024305	华宝安元债券D	1.1369	1.1369	1.1353	1.1353	0.0016	0.14%
2026-06-12	024305	华宝安元债券D	1.1353	1.1353	1.1344	1.1344	0.0009	0.08%
2026-06-11	024305	华宝安元债券D	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2026-06-10	024305	华宝安元债券D	1.1342	1.1342	1.1356	1.1356	-0.0014	-0.12%
2026-06-09	024305	华宝安元债券D	1.1356	1.1356	1.1354	1.1354	0.0002	0.02%
2026-06-08	024305	华宝安元债券D	1.1354	1.1354	1.1379	1.1379	-0.0025	-0.22%
2026-06-05	024305	华宝安元债券D	1.1379	1.1379	1.1429	1.1429	-0.0050	-0.44%
2026-06-04	024305	华宝安元债券D	1.1429	1.1429	1.1423	1.1423	0.0006	0.05%
2026-06-03	024305	华宝安元债券D	1.1423	1.1423	1.1431	1.1431	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	024305	华宝安元债券D	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2026-06-01	024305	华宝安元债券D	1.1430	1.1430	1.1434	1.1434	-0.0004	-0.03%
2026-05-29	024305	华宝安元债券D	1.1434	1.1434	1.1493	1.1493	-0.0059	-0.51%
2026-05-28	024305	华宝安元债券D	1.1493	1.1493	1.1474	1.1474	0.0019	0.17%
2026-05-27	024305	华宝安元债券D	1.1474	1.1474	1.1505	1.1505	-0.0031	-0.27%
2026-05-26	024305	华宝安元债券D	1.1505	1.1505	1.1521	1.1521	-0.0016	-0.14%
2026-05-25	024305	华宝安元债券D	1.1521	1.1521	1.1493	1.1493	0.0028	0.24%
2026-05-22	024305	华宝安元债券D	1.1493	1.1493	1.1471	1.1471	0.0022	0.19%
2026-05-21	024305	华宝安元债券D	1.1471	1.1471	1.1504	1.1504	-0.0033	-0.29%
2026-05-20	024305	华宝安元债券D	1.1504	1.1504	1.1491	1.1491	0.0013	0.11%
2026-05-19	024305	华宝安元债券D	1.1491	1.1491	1.1456	1.1456	0.0035	0.31%
2026-05-18	024305	华宝安元债券D	1.1456	1.1456	1.1465	1.1465	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	024305	华宝安元债券D	1.1465	1.1465	1.1471	1.1471	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	024305	华宝安元债券D	1.1471	1.1471	1.1522	1.1522	-0.0051	-0.44%
2026-05-13	024305	华宝安元债券D	1.1522	1.1522	1.1507	1.1507	0.0015	0.13%
2026-05-12	024305	华宝安元债券D	1.1507	1.1507	1.1538	1.1538	-0.0031	-0.27%
2026-05-11	024305	华宝安元债券D	1.1538	1.1538	1.1508	1.1508	0.0030	0.26%
2026-05-08	024305	华宝安元债券D	1.1508	1.1508	1.1513	1.1513	-0.0005	-0.04%
2026-04-30	024305	华宝安元债券D	1.1456	1.1456	1.1442	1.1442	0.0014	0.12%
2026-04-29	024305	华宝安元债券D	1.1442	1.1442	1.1427	1.1427	0.0015	0.13%
2026-04-28	024305	华宝安元债券D	1.1427	1.1427	1.1464	1.1464	-0.0037	-0.32%
2026-04-27	024305	华宝安元债券D	1.1464	1.1464	1.1445	1.1445	0.0019	0.17%
2026-04-24	024305	华宝安元债券D	1.1445	1.1445	1.1439	1.1439	0.0006	0.05%
2026-04-23	024305	华宝安元债券D	1.1439	1.1439	1.1476	1.1476	-0.0037	-0.32%
2026-04-22	024305	华宝安元债券D	1.1476	1.1476	1.1453	1.1453	0.0023	0.20%
2026-04-21	024305	华宝安元债券D	1.1453	1.1453	1.1459	1.1459	-0.0006	-0.05%
2026-04-20	024305	华宝安元债券D	1.1459	1.1459	1.1441	1.1441	0.0018	0.16%
2026-04-17	024305	华宝安元债券D	1.1441	1.1441	1.1445	1.1445	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	024305	华宝安元债券D	1.1445	1.1445	1.1421	1.1421	0.0024	0.21%
2026-04-15	024305	华宝安元债券D	1.1421	1.1421	1.1406	1.1406	0.0015	0.13%
2026-04-14	024305	华宝安元债券D	1.1406	1.1406	1.1380	1.1380	0.0026	0.23%
2026-04-13	024305	华宝安元债券D	1.1380	1.1380	1.1382	1.1382	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	024305	华宝安元债券D	1.1382	1.1382	1.1390	1.1390	-0.0008	-0.07%
2026-04-09	024305	华宝安元债券D	1.1390	1.1390	1.1394	1.1394	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	024305	华宝安元债券D	1.1394	1.1394	1.1331	1.1331	0.0063	0.56%
2026-04-07	024305	华宝安元债券D	1.1331	1.1331	1.1329	1.1329	0.0002	0.02%
2026-04-03	024305	华宝安元债券D	1.1329	1.1329	1.1333	1.1333	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	024305	华宝安元债券D	1.1333	1.1333	1.1352	1.1352	-0.0019	-0.17%
2026-04-01	024305	华宝安元债券D	1.1352	1.1352	1.1330	1.1330	0.0022	0.19%
2026-03-31	024305	华宝安元债券D	1.1330	1.1330	1.1332	1.1332	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	024305	华宝安元债券D	1.1332	1.1332	1.1324	1.1324	0.0008	0.07%
2026-03-27	024305	华宝安元债券D	1.1324	1.1324	1.1317	1.1317	0.0007	0.06%
2026-03-26	024305	华宝安元债券D	1.1317	1.1317	1.1331	1.1331	-0.0014	-0.12%
2026-03-25	024305	华宝安元债券D	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%
2026-03-24	024305	华宝安元债券D	1.1313	1.1313	1.1302	1.1302	0.0011	0.10%
2026-03-23	024305	华宝安元债券D	1.1302	1.1302	1.1329	1.1329	-0.0027	-0.24%
2026-03-20	024305	华宝安元债券D	1.1329	1.1329	1.1334	1.1334	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	024305	华宝安元债券D	1.1334	1.1334	1.1335	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	024305	华宝安元债券D	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%
2026-03-17	024305	华宝安元债券D	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%