华宝安元债券D基金净值查询(024305)
今天最新净值
1.1416
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1374
0.0046 0.4067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝安元债券D(024305)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1426 |
1.1426 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1416 |
1.1416 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1418 |
1.1418 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1421 |
1.1421 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1474 |
1.1474 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1502 |
1.1502 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1495 |
1.1495 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1508 |
1.1508 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1518 |
1.1518 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1511 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1511 |
1.1511 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1533 |
1.1533 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1542 |
1.1542 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1513 |
1.1513 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1490 |
1.1490 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1488 |
1.1488 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1500 |
1.1500 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1534 |
1.1534 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1526 |
1.1526 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1546 |
1.1546 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1622 |
1.1622 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1632 |
1.1632 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1604 |
1.1604 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1605 |
1.1605 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1619 |
1.1619 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1616 |
1.1616 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1626 |
1.1626 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1642 |
1.1642 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1603 |
1.1603 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1565 |
1.1565 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1479 |
1.1479 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1466 |
1.1466 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1485 |
1.1485 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1430 |
1.1430 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1428 |
1.1428 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1425 |
1.1425 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1452 |
1.1452 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1415 |
1.1415 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1458 |
1.1458 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1461 |
1.1461 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1417 |
1.1417 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1366 |
1.1366 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1353 |
1.1353 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1382 |
1.1382 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1388 |
1.1388 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1405 |
1.1405 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1386 |
1.1386 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1401 |
1.1401 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1393 |
1.1393 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1385 |
1.1385 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1371 |
1.1371 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1378 |
1.1378 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1366 |
1.1366 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1374 |
1.1374 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1398 |
1.1398 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1396 |
1.1396 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1395 |
1.1395 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1405 |
1.1405 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1402 |
1.1402 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1404 |
1.1404 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1446 |
1.1446 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1448 |
1.1448 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
024305 |
华宝安元债券D |
1.1404 |
1.1404 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0042 |
0.37% |
