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华宝安元债券D - 基金主页(代码:024305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1416 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0046 0.4067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.66%	-1.53%	0.56%	1.71%	-	-	3.76%
同类排名	771/1517	1513/1759	1597/1765	269/1723	792/1389			-

华宝安元债券D(024305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1426	0.09%
2026-09-15	1.1416	-0.02%
2026-09-14	1.1418	-0.03%
2026-09-11	1.1421	-0.46%
2026-09-10	1.1474	-0.24%
2026-09-09	1.1502	0.06%

华宝安元债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.22%	0.60%
600900	长江电力	0.0000	1.09%	1.35%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.87%	1.75%
002384	东山精密	0.0000	0.72%	2.18%
601288	农业银行	0.0000	0.67%	0.46%
002916	深南电路	0.0000	0.63%	0.66%
000977	浪潮信息	0.0000	0.48%	4.18%

华宝安元债券D(024305)基金档案

基金代码	024305	基金简称	华宝安元债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%