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华宝安元债券D基金净值查询(024305)

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今天最新净值 1.1416 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0046 0.4067% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1416
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李栋梁
今年以来华宝安元债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华宝安元债券D(024305)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024305 华宝安元债券D 1.1426 1.1426 1.1416 1.1416 0.0010 0.09%
2026-09-15 024305 华宝安元债券D 1.1416 1.1416 1.1418 1.1418 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 024305 华宝安元债券D 1.1418 1.1418 1.1421 1.1421 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 024305 华宝安元债券D 1.1421 1.1421 1.1474 1.1474 -0.0053 -0.46%
2026-09-10 024305 华宝安元债券D 1.1474 1.1474 1.1502 1.1502 -0.0028 -0.24%
2026-09-09 024305 华宝安元债券D 1.1502 1.1502 1.1495 1.1495 0.0007 0.06%
2026-09-08 024305 华宝安元债券D 1.1495 1.1495 1.1508 1.1508 -0.0013 -0.11%
2026-09-07 024305 华宝安元债券D 1.1508 1.1508 1.1518 1.1518 -0.0010 -0.09%
2026-09-04 024305 华宝安元债券D 1.1518 1.1518 1.1511 1.1511 0.0007 0.06%
2026-09-03 024305 华宝安元债券D 1.1511 1.1511 1.1511 1.1511 0.0000 0.00%
2026-09-02 024305 华宝安元债券D 1.1511 1.1511 1.1533 1.1533 -0.0022 -0.19%
2026-09-01 024305 华宝安元债券D 1.1533 1.1533 1.1542 1.1542 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 024305 华宝安元债券D 1.1542 1.1542 1.1513 1.1513 0.0029 0.25%
2026-08-28 024305 华宝安元债券D 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2026-08-27 024305 华宝安元债券D 1.1513 1.1513 1.1490 1.1490 0.0023 0.20%
2026-08-26 024305 华宝安元债券D 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2026-08-25 024305 华宝安元债券D 1.1488 1.1488 1.1500 1.1500 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 024305 华宝安元债券D 1.1500 1.1500 1.1534 1.1534 -0.0034 -0.29%
2026-08-21 024305 华宝安元债券D 1.1534 1.1534 1.1526 1.1526 0.0008 0.07%
2026-08-20 024305 华宝安元债券D 1.1526 1.1526 1.1546 1.1546 -0.0020 -0.17%
2026-08-19 024305 华宝安元债券D 1.1546 1.1546 1.1622 1.1622 -0.0076 -0.65%
2026-08-18 024305 华宝安元债券D 1.1622 1.1622 1.1632 1.1632 -0.0010 -0.09%
2026-08-17 024305 华宝安元债券D 1.1632 1.1632 1.1604 1.1604 0.0028 0.24%
2026-08-14 024305 华宝安元债券D 1.1604 1.1604 1.1605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 024305 华宝安元债券D 1.1605 1.1605 1.1619 1.1619 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 024305 华宝安元债券D 1.1619 1.1619 1.1616 1.1616 0.0003 0.03%
2026-08-11 024305 华宝安元债券D 1.1616 1.1616 1.1626 1.1626 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 024305 华宝安元债券D 1.1626 1.1626 1.1642 1.1642 -0.0016 -0.14%
2026-08-07 024305 华宝安元债券D 1.1642 1.1642 1.1603 1.1603 0.0039 0.34%
2026-08-06 024305 华宝安元债券D 1.1603 1.1603 1.1565 1.1565 0.0038 0.33%
2026-08-05 024305 华宝安元债券D 1.1565 1.1565 1.1479 1.1479 0.0086 0.75%
2026-08-04 024305 华宝安元债券D 1.1479 1.1479 1.1466 1.1466 0.0013 0.11%
2026-08-03 024305 华宝安元债券D 1.1466 1.1466 1.1485 1.1485 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 024305 华宝安元债券D 1.1485 1.1485 1.1430 1.1430 0.0055 0.48%
2026-07-30 024305 华宝安元债券D 1.1430 1.1430 1.1428 1.1428 0.0002 0.02%
2026-07-29 024305 华宝安元债券D 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2026-07-28 024305 华宝安元债券D 1.1425 1.1425 1.1452 1.1452 -0.0027 -0.24%
2026-07-27 024305 华宝安元债券D 1.1452 1.1452 1.1415 1.1415 0.0037 0.32%
2026-07-24 024305 华宝安元债券D 1.1415 1.1415 1.1458 1.1458 -0.0043 -0.38%
2026-07-23 024305 华宝安元债券D 1.1458 1.1458 1.1461 1.1461 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 024305 华宝安元债券D 1.1461 1.1461 1.1417 1.1417 0.0044 0.39%
2026-07-21 024305 华宝安元债券D 1.1417 1.1417 1.1366 1.1366 0.0051 0.45%
2026-07-20 024305 华宝安元债券D 1.1366 1.1366 1.1353 1.1353 0.0013 0.11%
2026-07-17 024305 华宝安元债券D 1.1353 1.1353 1.1382 1.1382 -0.0029 -0.25%
2026-07-16 024305 华宝安元债券D 1.1382 1.1382 1.1388 1.1388 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 024305 华宝安元债券D 1.1388 1.1388 1.1405 1.1405 -0.0017 -0.15%
2026-07-14 024305 华宝安元债券D 1.1405 1.1405 1.1386 1.1386 0.0019 0.17%
2026-07-13 024305 华宝安元债券D 1.1386 1.1386 1.1401 1.1401 -0.0015 -0.13%
2026-07-10 024305 华宝安元债券D 1.1401 1.1401 1.1393 1.1393 0.0008 0.07%
2026-07-09 024305 华宝安元债券D 1.1393 1.1393 1.1385 1.1385 0.0008 0.07%
2026-07-08 024305 华宝安元债券D 1.1385 1.1385 1.1371 1.1371 0.0014 0.12%
2026-07-07 024305 华宝安元债券D 1.1371 1.1371 1.1378 1.1378 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 024305 华宝安元债券D 1.1378 1.1378 1.1365 1.1365 0.0013 0.11%
2026-07-03 024305 华宝安元债券D 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 024305 华宝安元债券D 1.1366 1.1366 1.1374 1.1374 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 024305 华宝安元债券D 1.1374 1.1374 1.1398 1.1398 -0.0024 -0.21%
2026-06-30 024305 华宝安元债券D 1.1398 1.1398 1.1396 1.1396 0.0002 0.02%
2026-06-29 024305 华宝安元债券D 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-06-26 024305 华宝安元债券D 1.1395 1.1395 1.1405 1.1405 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 024305 华宝安元债券D 1.1405 1.1405 1.1402 1.1402 0.0003 0.03%
2026-06-24 024305 华宝安元债券D 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 024305 华宝安元债券D 1.1404 1.1404 1.1446 1.1446 -0.0042 -0.37%
2026-06-22 024305 华宝安元债券D 1.1446 1.1446 1.1448 1.1448 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 024305 华宝安元债券D 1.1448 1.1448 1.1404 1.1404 0.0044 0.39%
2026-06-17 024305 华宝安元债券D 1.1404 1.1404 1.1362 1.1362 0.0042 0.37%
2026-06-16 024305 华宝安元债券D 1.1362 1.1362 1.1369 1.1369 -0.0007 -0.06%
2026-06-15 024305 华宝安元债券D 1.1369 1.1369 1.1353 1.1353 0.0016 0.14%
2026-06-12 024305 华宝安元债券D 1.1353 1.1353 1.1344 1.1344 0.0009 0.08%
2026-06-11 024305 华宝安元债券D 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-06-10 024305 华宝安元债券D 1.1342 1.1342 1.1356 1.1356 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 024305 华宝安元债券D 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-06-08 024305 华宝安元债券D 1.1354 1.1354 1.1379 1.1379 -0.0025 -0.22%
2026-06-05 024305 华宝安元债券D 1.1379 1.1379 1.1429 1.1429 -0.0050 -0.44%
2026-06-04 024305 华宝安元债券D 1.1429 1.1429 1.1423 1.1423 0.0006 0.05%
2026-06-03 024305 华宝安元债券D 1.1423 1.1423 1.1431 1.1431 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 024305 华宝安元债券D 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2026-06-01 024305 华宝安元债券D 1.1430 1.1430 1.1434 1.1434 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 024305 华宝安元债券D 1.1434 1.1434 1.1493 1.1493 -0.0059 -0.51%
2026-05-28 024305 华宝安元债券D 1.1493 1.1493 1.1474 1.1474 0.0019 0.17%
2026-05-27 024305 华宝安元债券D 1.1474 1.1474 1.1505 1.1505 -0.0031 -0.27%
2026-05-26 024305 华宝安元债券D 1.1505 1.1505 1.1521 1.1521 -0.0016 -0.14%
2026-05-25 024305 华宝安元债券D 1.1521 1.1521 1.1493 1.1493 0.0028 0.24%
2026-05-22 024305 华宝安元债券D 1.1493 1.1493 1.1471 1.1471 0.0022 0.19%
2026-05-21 024305 华宝安元债券D 1.1471 1.1471 1.1504 1.1504 -0.0033 -0.29%
2026-05-20 024305 华宝安元债券D 1.1504 1.1504 1.1491 1.1491 0.0013 0.11%
2026-05-19 024305 华宝安元债券D 1.1491 1.1491 1.1456 1.1456 0.0035 0.31%
2026-05-18 024305 华宝安元债券D 1.1456 1.1456 1.1465 1.1465 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 024305 华宝安元债券D 1.1465 1.1465 1.1471 1.1471 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 024305 华宝安元债券D 1.1471 1.1471 1.1522 1.1522 -0.0051 -0.44%
2026-05-13 024305 华宝安元债券D 1.1522 1.1522 1.1507 1.1507 0.0015 0.13%
2026-05-12 024305 华宝安元债券D 1.1507 1.1507 1.1538 1.1538 -0.0031 -0.27%
2026-05-11 024305 华宝安元债券D 1.1538 1.1538 1.1508 1.1508 0.0030 0.26%
2026-05-08 024305 华宝安元债券D 1.1508 1.1508 1.1513 1.1513 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 024305 华宝安元债券D 1.1456 1.1456 1.1442 1.1442 0.0014 0.12%
2026-04-29 024305 华宝安元债券D 1.1442 1.1442 1.1427 1.1427 0.0015 0.13%
2026-04-28 024305 华宝安元债券D 1.1427 1.1427 1.1464 1.1464 -0.0037 -0.32%
2026-04-27 024305 华宝安元债券D 1.1464 1.1464 1.1445 1.1445 0.0019 0.17%
2026-04-24 024305 华宝安元债券D 1.1445 1.1445 1.1439 1.1439 0.0006 0.05%
2026-04-23 024305 华宝安元债券D 1.1439 1.1439 1.1476 1.1476 -0.0037 -0.32%
2026-04-22 024305 华宝安元债券D 1.1476 1.1476 1.1453 1.1453 0.0023 0.20%
2026-04-21 024305 华宝安元债券D 1.1453 1.1453 1.1459 1.1459 -0.0006 -0.05%
2026-04-20 024305 华宝安元债券D 1.1459 1.1459 1.1441 1.1441 0.0018 0.16%
2026-04-17 024305 华宝安元债券D 1.1441 1.1441 1.1445 1.1445 -0.0004 -0.03%
2026-04-16 024305 华宝安元债券D 1.1445 1.1445 1.1421 1.1421 0.0024 0.21%
2026-04-15 024305 华宝安元债券D 1.1421 1.1421 1.1406 1.1406 0.0015 0.13%
2026-04-14 024305 华宝安元债券D 1.1406 1.1406 1.1380 1.1380 0.0026 0.23%
2026-04-13 024305 华宝安元债券D 1.1380 1.1380 1.1382 1.1382 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 024305 华宝安元债券D 1.1382 1.1382 1.1390 1.1390 -0.0008 -0.07%
2026-04-09 024305 华宝安元债券D 1.1390 1.1390 1.1394 1.1394 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 024305 华宝安元债券D 1.1394 1.1394 1.1331 1.1331 0.0063 0.56%
2026-04-07 024305 华宝安元债券D 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2026-04-03 024305 华宝安元债券D 1.1329 1.1329 1.1333 1.1333 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 024305 华宝安元债券D 1.1333 1.1333 1.1352 1.1352 -0.0019 -0.17%
2026-04-01 024305 华宝安元债券D 1.1352 1.1352 1.1330 1.1330 0.0022 0.19%
2026-03-31 024305 华宝安元债券D 1.1330 1.1330 1.1332 1.1332 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 024305 华宝安元债券D 1.1332 1.1332 1.1324 1.1324 0.0008 0.07%
2026-03-27 024305 华宝安元债券D 1.1324 1.1324 1.1317 1.1317 0.0007 0.06%
2026-03-26 024305 华宝安元债券D 1.1317 1.1317 1.1331 1.1331 -0.0014 -0.12%
2026-03-25 024305 华宝安元债券D 1.1331 1.1331 1.1313 1.1313 0.0018 0.16%
2026-03-24 024305 华宝安元债券D 1.1313 1.1313 1.1302 1.1302 0.0011 0.10%
2026-03-23 024305 华宝安元债券D 1.1302 1.1302 1.1329 1.1329 -0.0027 -0.24%
2026-03-20 024305 华宝安元债券D 1.1329 1.1329 1.1334 1.1334 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 024305 华宝安元债券D 1.1334 1.1334 1.1335 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 024305 华宝安元债券D 1.1335 1.1335 1.1328 1.1328 0.0007 0.06%
2026-03-17 024305 华宝安元债券D 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2026-03-16 024305 华宝安元债券D 1.1326 1.1326 1.1331 1.1331 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 024305 华宝安元债券D 1.1331 1.1331 1.1335 1.1335 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 024305 华宝安元债券D 1.1335 1.1335 1.1356 1.1356 -0.0021 -0.18%
2026-03-11 024305 华宝安元债券D 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-03-10 024305 华宝安元债券D 1.1354 1.1354 1.1336 1.1336 0.0018 0.16%
2026-03-09 024305 华宝安元债券D 1.1336 1.1336 1.1350 1.1350 -0.0014 -0.12%
2026-03-06 024305 华宝安元债券D 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2026-03-05 024305 华宝安元债券D 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-03-04 024305 华宝安元债券D 1.1348 1.1348 1.1354 1.1354 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 024305 华宝安元债券D 1.1354 1.1354 1.1398 1.1398 -0.0044 -0.39%
2026-03-02 024305 华宝安元债券D 1.1398 1.1398 1.1399 1.1399 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 024305 华宝安元债券D 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2026-02-26 024305 华宝安元债券D 1.1399 1.1399 1.1421 1.1421 -0.0022 -0.19%
2026-02-25 024305 华宝安元债券D 1.1421 1.1421 1.1426 1.1426 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 024305 华宝安元债券D 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2026-02-13 024305 华宝安元债券D 1.1426 1.1426 1.1448 1.1448 -0.0022 -0.19%
2026-02-12 024305 华宝安元债券D 1.1448 1.1448 1.1443 1.1443 0.0005 0.04%
2026-02-11 024305 华宝安元债券D 1.1443 1.1443 1.1466 1.1466 -0.0023 -0.20%
2026-02-10 024305 华宝安元债券D 1.1466 1.1466 1.1445 1.1445 0.0021 0.18%
2026-02-09 024305 华宝安元债券D 1.1445 1.1445 1.1408 1.1408 0.0037 0.32%
2026-02-06 024305 华宝安元债券D 1.1408 1.1408 1.1409 1.1409 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 024305 华宝安元债券D 1.1409 1.1409 1.1420 1.1420 -0.0011 -0.10%
2026-02-04 024305 华宝安元债券D 1.1420 1.1420 1.1429 1.1429 -0.0009 -0.08%
2026-02-03 024305 华宝安元债券D 1.1429 1.1429 1.1372 1.1372 0.0057 0.50%
2026-02-02 024305 华宝安元债券D 1.1372 1.1372 1.1421 1.1421 -0.0049 -0.43%
2026-01-30 024305 华宝安元债券D 1.1421 1.1421 1.1444 1.1444 -0.0023 -0.20%
2026-01-29 024305 华宝安元债券D 1.1444 1.1444 1.1456 1.1456 -0.0012 -0.10%
2026-01-28 024305 华宝安元债券D 1.1456 1.1456 1.1472 1.1472 -0.0016 -0.14%
2026-01-27 024305 华宝安元债券D 1.1472 1.1472 1.1446 1.1446 0.0026 0.23%
2026-01-26 024305 华宝安元债券D 1.1446 1.1446 1.1486 1.1486 -0.0040 -0.35%
2026-01-23 024305 华宝安元债券D 1.1486 1.1486 1.1463 1.1463 0.0023 0.20%
2026-01-22 024305 华宝安元债券D 1.1463 1.1463 1.1450 1.1450 0.0013 0.11%
2026-01-21 024305 华宝安元债券D 1.1450 1.1450 1.1425 1.1425 0.0025 0.22%
2026-01-20 024305 华宝安元债券D 1.1425 1.1425 1.1446 1.1446 -0.0021 -0.18%
2026-01-19 024305 华宝安元债券D 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2026-01-16 024305 华宝安元债券D 1.1445 1.1445 1.1457 1.1457 -0.0012 -0.10%
2026-01-15 024305 华宝安元债券D 1.1457 1.1457 1.1461 1.1461 -0.0004 -0.03%
2026-01-14 024305 华宝安元债券D 1.1461 1.1461 1.1443 1.1443 0.0018 0.16%
2026-01-13 024305 华宝安元债券D 1.1443 1.1443 1.1485 1.1485 -0.0042 -0.37%
2026-01-12 024305 华宝安元债券D 1.1485 1.1485 1.1413 1.1413 0.0072 0.63%
2026-01-09 024305 华宝安元债券D 1.1413 1.1413 1.1377 1.1377 0.0036 0.32%
2026-01-08 024305 华宝安元债券D 1.1377 1.1377 1.1352 1.1352 0.0025 0.22%
2026-01-07 024305 华宝安元债券D 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-01-06 024305 华宝安元债券D 1.1351 1.1351 1.1335 1.1335 0.0016 0.14%
2026-01-05 024305 华宝安元债券D 1.1335 1.1335 1.1296 1.1296 0.0039 0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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