华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C基金净值查询(024190)

今天最新净值 0.8309 -0.0003 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8309
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳陈柯含

近一季华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190)基金累计收益率-8.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8252	0.8252	0.8309	0.8309	-0.0057	-0.69%
2026-09-14	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8309	0.8309	0.8312	0.8312	-0.0003	-0.04%
2026-09-11	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8312	0.8312	0.8344	0.8344	-0.0032	-0.38%
2026-09-10	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8344	0.8344	0.8487	0.8487	-0.0143	-1.71%
2026-09-09	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8487	0.8487	0.8611	0.8611	-0.0124	-1.46%
2026-09-08	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8611	0.8611	0.8609	0.8609	0.0002	0.02%
2026-09-07	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8609	0.8609	0.8634	0.8634	-0.0025	-0.29%
2026-09-04	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8634	0.8634	0.8534	0.8534	0.0100	1.17%
2026-09-03	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8534	0.8534	0.8578	0.8578	-0.0044	-0.51%
2026-09-02	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8578	0.8578	0.8620	0.8620	-0.0042	-0.49%

2026-09-01	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8620	0.8620	0.8689	0.8689	-0.0069	-0.79%
2026-08-31	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8689	0.8689	0.8793	0.8793	-0.0104	-1.20%
2026-08-28	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.8824	0.8824	-0.0031	-0.35%
2026-08-27	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8824	0.8824	0.8925	0.8925	-0.0101	-1.14%
2026-08-26	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8925	0.8925	0.8876	0.8876	0.0049	0.55%
2026-08-25	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8876	0.8876	0.8925	0.8925	-0.0049	-0.55%
2026-08-24	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8925	0.8925	0.8938	0.8938	-0.0013	-0.15%
2026-08-21	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8938	0.8938	0.8914	0.8914	0.0024	0.27%
2026-08-20	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8914	0.8914	0.8807	0.8807	0.0107	1.21%
2026-08-19	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8807	0.8807	0.8817	0.8817	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8817	0.8817	0.8859	0.8859	-0.0042	-0.47%
2026-08-17	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8859	0.8859	0.8848	0.8848	0.0011	0.12%
2026-08-14	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8848	0.8848	0.8878	0.8878	-0.0030	-0.34%
2026-08-13	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8878	0.8878	0.8875	0.8875	0.0003	0.03%
2026-08-12	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8875	0.8875	0.8952	0.8952	-0.0077	-0.86%

2026-08-11	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8952	0.8952	0.9054	0.9054	-0.0102	-1.13%
2026-08-10	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.9054	0.9054	0.8927	0.8927	0.0127	1.42%
2026-08-07	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8927	0.8927	0.8956	0.8956	-0.0029	-0.32%
2026-08-06	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8956	0.8956	0.8983	0.8983	-0.0027	-0.30%
2026-08-05	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8983	0.8983	0.8897	0.8897	0.0086	0.97%
2026-08-04	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8897	0.8897	0.8986	0.8986	-0.0089	-1.00%
2026-08-03	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8986	0.8986	0.9027	0.9027	-0.0041	-0.45%
2026-07-31	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.9027	0.9027	0.9077	0.9077	-0.0050	-0.55%
2026-07-30	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.9077	0.9077	0.9056	0.9056	0.0021	0.23%
2026-07-29	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.9056	0.9056	0.8831	0.8831	0.0225	2.55%
2026-07-28	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8831	0.8831	0.8782	0.8782	0.0049	0.56%
2026-07-27	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8782	0.8782	0.8688	0.8688	0.0094	1.08%
2026-07-24	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8688	0.8688	0.8805	0.8805	-0.0117	-1.33%
2026-07-23	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8805	0.8805	0.8766	0.8766	0.0039	0.44%
2026-07-22	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8766	0.8766	0.8815	0.8815	-0.0049	-0.56%
2026-07-21	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8815	0.8815	0.8841	0.8841	-0.0026	-0.29%
2026-07-20	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8841	0.8841	0.8714	0.8714	0.0127	1.46%
2026-07-17	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8714	0.8714	0.8761	0.8761	-0.0047	-0.54%
2026-07-16	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8761	0.8761	0.8620	0.8620	0.0141	1.64%
2026-07-15	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8620	0.8620	0.8544	0.8544	0.0076	0.89%
2026-07-14	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8544	0.8544	0.8472	0.8472	0.0072	0.85%
2026-07-13	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8472	0.8472	0.8442	0.8442	0.0030	0.36%
2026-07-10	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8442	0.8442	0.8410	0.8410	0.0032	0.38%
2026-07-09	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8410	0.8410	0.8531	0.8531	-0.0121	-1.44%
2026-07-08	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8531	0.8531	0.8489	0.8489	0.0042	0.49%
2026-07-07	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8489	0.8489	0.8588	0.8588	-0.0099	-1.15%
2026-07-06	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8588	0.8588	0.8536	0.8536	0.0052	0.61%
2026-07-03	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8536	0.8536	0.8385	0.8385	0.0151	1.80%
2026-07-02	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8385	0.8385	0.8270	0.8270	0.0115	1.39%
2026-07-01	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8270	0.8270	0.8276	0.8276	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8276	0.8276	0.8448	0.8448	-0.0172	-2.08%
2026-06-29	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8448	0.8448	0.8328	0.8328	0.0120	1.44%
2026-06-26	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8328	0.8328	0.8361	0.8361	-0.0033	-0.39%
2026-06-25	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8361	0.8361	0.8326	0.8326	0.0035	0.42%
2026-06-24	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8326	0.8326	0.8331	0.8331	-0.0005	-0.06%
2026-06-23	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8331	0.8331	0.8437	0.8437	-0.0106	-1.26%
2026-06-22	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8437	0.8437	0.8560	0.8560	-0.0123	-1.46%
2026-06-18	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8560	0.8560	0.8725	0.8725	-0.0165	-1.93%
2026-06-17	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8725	0.8725	0.8852	0.8852	-0.0127	-1.46%
2026-06-16	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8852	0.8852	0.8982	0.8982	-0.0130	-1.45%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%