华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C基金净值查询(024190)

今天最新净值 0.8309 -0.0003 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8309
成立日期：2025-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳陈柯含

近一月华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190)基金累计收益率-6.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8252	0.8252	0.8309	0.8309	-0.0057	-0.69%
2026-09-14	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8309	0.8309	0.8312	0.8312	-0.0003	-0.04%
2026-09-11	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8312	0.8312	0.8344	0.8344	-0.0032	-0.38%
2026-09-10	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8344	0.8344	0.8487	0.8487	-0.0143	-1.71%
2026-09-09	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8487	0.8487	0.8611	0.8611	-0.0124	-1.46%
2026-09-08	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8611	0.8611	0.8609	0.8609	0.0002	0.02%
2026-09-07	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8609	0.8609	0.8634	0.8634	-0.0025	-0.29%
2026-09-04	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8634	0.8634	0.8534	0.8534	0.0100	1.17%
2026-09-03	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8534	0.8534	0.8578	0.8578	-0.0044	-0.51%
2026-09-02	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8578	0.8578	0.8620	0.8620	-0.0042	-0.49%

2026-09-01	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8620	0.8620	0.8689	0.8689	-0.0069	-0.79%
2026-08-31	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8689	0.8689	0.8793	0.8793	-0.0104	-1.20%
2026-08-28	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.8824	0.8824	-0.0031	-0.35%
2026-08-27	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8824	0.8824	0.8925	0.8925	-0.0101	-1.14%
2026-08-26	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8925	0.8925	0.8876	0.8876	0.0049	0.55%
2026-08-25	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8876	0.8876	0.8925	0.8925	-0.0049	-0.55%
2026-08-24	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8925	0.8925	0.8938	0.8938	-0.0013	-0.15%
2026-08-21	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8938	0.8938	0.8914	0.8914	0.0024	0.27%
2026-08-20	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8914	0.8914	0.8807	0.8807	0.0107	1.21%
2026-08-19	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8807	0.8807	0.8817	0.8817	-0.0010	-0.11%
2026-08-18	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8817	0.8817	0.8859	0.8859	-0.0042	-0.47%
2026-08-17	024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	0.8859	0.8859	0.8848	0.8848	0.0011	0.12%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%