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鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询(024104)

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今天最新净值 0.9856 -0.0064 -0.65% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9856
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：黄轩 刘宇涛
近半年鑫元诚鑫添益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鑫元诚鑫添益债券A(024104)基金累计收益率-2.10%
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2026-09-15 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9856 0.9856 0.9920 0.9920 -0.0064 -0.65%
2026-09-14 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2026-09-11 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9903 0.9903 0.9957 0.9957 -0.0054 -0.54%
2026-09-10 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9957 0.9957 0.9995 0.9995 -0.0038 -0.38%
2026-09-09 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9995 0.9995 1.0009 1.0009 -0.0014 -0.14%
2026-09-08 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0009 1.0009 0.9986 0.9986 0.0023 0.23%
2026-09-07 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9986 0.9986 0.9973 0.9973 0.0013 0.13%
2026-09-04 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2026-09-03 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9970 0.9970 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30%
2026-09-02 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2026-08-31 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9992 0.9992 0.9963 0.9963 0.0029 0.29%
2026-08-28 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9963 0.9963 0.9936 0.9936 0.0027 0.27%
2026-08-27 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9936 0.9936 0.9939 0.9939 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9939 0.9939 0.9941 0.9941 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9941 0.9941 0.9892 0.9892 0.0049 0.50%
2026-08-24 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9892 0.9892 0.9914 0.9914 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9914 0.9914 0.9923 0.9923 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9923 0.9923 0.9890 0.9890 0.0033 0.33%
2026-08-19 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9890 0.9890 0.9931 0.9931 -0.0041 -0.41%
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2026-08-13 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9867 0.9867 0.9896 0.9896 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9896 0.9896 0.9871 0.9871 0.0025 0.25%
2026-08-11 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9871 0.9871 0.9877 0.9877 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9877 0.9877 0.9818 0.9818 0.0059 0.60%
2026-08-07 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
2026-08-06 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9814 0.9814 0.9781 0.9781 0.0033 0.34%
2026-08-05 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9781 0.9781 0.9771 0.9771 0.0010 0.10%
2026-08-04 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9771 0.9771 0.9745 0.9745 0.0026 0.27%
2026-08-03 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9745 0.9745 0.9677 0.9677 0.0068 0.70%
2026-07-31 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9677 0.9677 0.9636 0.9636 0.0041 0.43%
2026-07-30 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9636 0.9636 0.9652 0.9652 -0.0016 -0.17%
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2026-07-13 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9646 0.9646 0.9690 0.9690 -0.0044 -0.45%
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2026-06-25 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9701 0.9701 0.9740 0.9740 -0.0039 -0.40%
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2026-06-17 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9763 0.9763 0.9804 0.9804 -0.0041 -0.42%
2026-06-16 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9804 0.9804 0.9802 0.9802 0.0002 0.02%
2026-06-15 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9802 0.9802 0.9813 0.9813 -0.0011 -0.11%
2026-06-12 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9813 0.9813 0.9792 0.9792 0.0021 0.21%
2026-06-11 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9792 0.9792 0.9822 0.9822 -0.0030 -0.31%
2026-06-10 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9822 0.9822 0.9829 0.9829 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
2026-06-08 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9823 0.9823 0.9877 0.9877 -0.0054 -0.55%
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2026-06-04 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9833 0.9833 0.9861 0.9861 -0.0028 -0.28%
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2026-06-02 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9887 0.9887 0.9941 0.9941 -0.0054 -0.54%
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2026-05-29 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9874 0.9874 0.9919 0.9919 -0.0045 -0.45%
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2026-05-27 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9918 0.9918 0.9965 0.9965 -0.0047 -0.47%
2026-05-26 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9965 0.9965 1.0007 1.0007 -0.0042 -0.42%
2026-05-25 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0007 1.0007 1.0036 1.0036 -0.0029 -0.29%
2026-05-22 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0036 1.0036 0.9994 0.9994 0.0042 0.42%
2026-05-21 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9994 0.9994 1.0070 1.0070 -0.0076 -0.75%
2026-05-20 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0070 1.0070 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20%
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2026-05-18 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0084 1.0084 1.0068 1.0068 0.0016 0.16%
2026-05-15 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0080 1.0080 1.0094 1.0094 -0.0014 -0.14%
2026-05-13 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0094 1.0094 1.0097 1.0097 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0097 1.0097 1.0131 1.0131 -0.0034 -0.34%
2026-05-11 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0131 1.0131 1.0116 1.0116 0.0015 0.15%
2026-05-08 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0116 1.0116 1.0088 1.0088 0.0028 0.28%
2026-04-30 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0087 1.0087 1.0068 1.0068 0.0019 0.19%
2026-04-29 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0068 1.0068 1.0048 1.0048 0.0020 0.20%
2026-04-28 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0050 1.0050 1.0038 1.0038 0.0012 0.12%
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2026-04-23 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0022 1.0022 1.0045 1.0045 -0.0023 -0.23%
2026-04-22 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-04-21 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2026-04-20 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0042 1.0042 1.0020 1.0020 0.0022 0.22%
2026-04-17 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0020 1.0020 1.0025 1.0025 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0025 1.0025 0.9991 0.9991 0.0034 0.34%
2026-04-15 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9999 0.9999 0.9993 0.9993 0.0006 0.06%
2026-04-13 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0001 1.0001 0.9983 0.9983 0.0018 0.18%
2026-04-09 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9983 0.9983 1.0007 1.0007 -0.0024 -0.24%
2026-04-08 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0007 1.0007 0.9942 0.9942 0.0065 0.65%
2026-04-07 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9942 0.9942 0.9905 0.9905 0.0037 0.37%
2026-04-03 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9905 0.9905 0.9967 0.9967 -0.0062 -0.62%
2026-04-02 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9967 0.9967 0.9993 0.9993 -0.0026 -0.26%
2026-04-01 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9993 0.9993 0.9966 0.9966 0.0027 0.27%
2026-03-31 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9966 0.9966 0.9986 0.9986 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9986 0.9986 0.9959 0.9959 0.0027 0.27%
2026-03-27 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9959 0.9959 0.9928 0.9928 0.0031 0.31%
2026-03-26 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9928 0.9928 0.9949 0.9949 -0.0021 -0.21%
2026-03-25 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9949 0.9949 0.9914 0.9914 0.0035 0.35%
2026-03-24 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9914 0.9914 0.9831 0.9831 0.0083 0.84%
2026-03-23 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9831 0.9831 0.9953 0.9953 -0.0122 -1.23%
2026-03-20 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.9953 0.9953 1.0009 1.0009 -0.0056 -0.56%
2026-03-19 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0009 1.0009 1.0063 1.0063 -0.0054 -0.54%
2026-03-18 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0063 1.0063 1.0027 1.0027 0.0036 0.36%
2026-03-17 024104 鑫元诚鑫添益债券A 1.0027 1.0027 1.0065 1.0065 -0.0038 -0.38%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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