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百嘉科技创新混合C基金净值查询(024088)

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今天最新净值 0.9896 -0.0015 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0126 0.0221 2.2341% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9896
  • 成立日期：2025-08-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.41亿元
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金经理：陈鹤明
今年以来百嘉科技创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,百嘉科技创新混合C(024088)基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024088 百嘉科技创新混合C 1.0104 1.0104 0.9896 0.9896 0.0208 2.10%
2026-09-15 024088 百嘉科技创新混合C 0.9896 0.9896 0.9911 0.9911 -0.0015 -0.15%
2026-09-14 024088 百嘉科技创新混合C 0.9911 0.9911 0.9827 0.9827 0.0084 0.85%
2026-09-11 024088 百嘉科技创新混合C 0.9827 0.9827 0.9978 0.9978 -0.0151 -1.51%
2026-09-10 024088 百嘉科技创新混合C 0.9978 0.9978 1.0102 1.0102 -0.0124 -1.23%
2026-09-09 024088 百嘉科技创新混合C 1.0102 1.0102 1.0143 1.0143 -0.0041 -0.40%
2026-09-08 024088 百嘉科技创新混合C 1.0143 1.0143 1.0194 1.0194 -0.0051 -0.50%
2026-09-07 024088 百嘉科技创新混合C 1.0194 1.0194 1.0163 1.0163 0.0031 0.31%
2026-09-04 024088 百嘉科技创新混合C 1.0163 1.0163 1.0237 1.0237 -0.0074 -0.72%
2026-09-03 024088 百嘉科技创新混合C 1.0237 1.0237 1.0248 1.0248 -0.0011 -0.11%
2026-09-02 024088 百嘉科技创新混合C 1.0248 1.0248 1.0391 1.0391 -0.0143 -1.38%
2026-09-01 024088 百嘉科技创新混合C 1.0391 1.0391 1.0507 1.0507 -0.0116 -1.10%
2026-08-31 024088 百嘉科技创新混合C 1.0507 1.0507 1.0450 1.0450 0.0057 0.55%
2026-08-28 024088 百嘉科技创新混合C 1.0450 1.0450 1.0558 1.0558 -0.0108 -1.02%
2026-08-27 024088 百嘉科技创新混合C 1.0558 1.0558 1.0459 1.0459 0.0099 0.95%
2026-08-26 024088 百嘉科技创新混合C 1.0459 1.0459 1.0419 1.0419 0.0040 0.38%
2026-08-25 024088 百嘉科技创新混合C 1.0419 1.0419 1.0362 1.0362 0.0057 0.55%
2026-08-24 024088 百嘉科技创新混合C 1.0362 1.0362 1.0667 1.0667 -0.0305 -2.86%
2026-08-21 024088 百嘉科技创新混合C 1.0667 1.0667 1.0794 1.0794 -0.0127 -1.19%
2026-08-20 024088 百嘉科技创新混合C 1.0794 1.0794 1.0703 1.0703 0.0091 0.85%
2026-08-19 024088 百嘉科技创新混合C 1.0703 1.0703 1.1204 1.1204 -0.0501 -4.47%
2026-08-18 024088 百嘉科技创新混合C 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2026-08-17 024088 百嘉科技创新混合C 1.1201 1.1201 1.1012 1.1012 0.0189 1.72%
2026-08-14 024088 百嘉科技创新混合C 1.1012 1.1012 1.1092 1.1092 -0.0080 -0.72%
2026-08-13 024088 百嘉科技创新混合C 1.1092 1.1092 1.1104 1.1104 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 024088 百嘉科技创新混合C 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 024088 百嘉科技创新混合C 1.1106 1.1106 1.1120 1.1120 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 024088 百嘉科技创新混合C 1.1120 1.1120 1.1015 1.1015 0.0105 0.95%
2026-08-07 024088 百嘉科技创新混合C 1.1015 1.1015 1.0732 1.0732 0.0283 2.64%
2026-08-06 024088 百嘉科技创新混合C 1.0732 1.0732 1.0850 1.0850 -0.0118 -1.09%
2026-08-05 024088 百嘉科技创新混合C 1.0850 1.0850 1.0466 1.0466 0.0384 3.67%
2026-08-04 024088 百嘉科技创新混合C 1.0466 1.0466 1.0053 1.0053 0.0413 4.11%
2026-08-03 024088 百嘉科技创新混合C 1.0053 1.0053 1.0161 1.0161 -0.0108 -1.06%
2026-07-31 024088 百嘉科技创新混合C 1.0161 1.0161 0.9797 0.9797 0.0364 3.72%
2026-07-30 024088 百嘉科技创新混合C 0.9797 0.9797 1.0039 1.0039 -0.0242 -2.41%
2026-07-29 024088 百嘉科技创新混合C 1.0039 1.0039 0.9949 0.9949 0.0090 0.90%
2026-07-28 024088 百嘉科技创新混合C 0.9949 0.9949 1.0245 1.0245 -0.0296 -2.89%
2026-07-27 024088 百嘉科技创新混合C 1.0245 1.0245 0.9991 0.9991 0.0254 2.54%
2026-07-24 024088 百嘉科技创新混合C 0.9991 0.9991 1.0198 1.0198 -0.0207 -2.03%
2026-07-23 024088 百嘉科技创新混合C 1.0198 1.0198 1.0177 1.0177 0.0021 0.21%
2026-07-22 024088 百嘉科技创新混合C 1.0177 1.0177 1.0380 1.0380 -0.0203 -1.96%
2026-07-21 024088 百嘉科技创新混合C 1.0380 1.0380 1.0025 1.0025 0.0355 3.54%
2026-07-20 024088 百嘉科技创新混合C 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2026-07-17 024088 百嘉科技创新混合C 1.0030 1.0030 1.0596 1.0596 -0.0566 -5.34%
2026-07-16 024088 百嘉科技创新混合C 1.0596 1.0596 1.0938 1.0938 -0.0342 -3.13%
2026-07-15 024088 百嘉科技创新混合C 1.0938 1.0938 1.0905 1.0905 0.0033 0.30%
2026-07-14 024088 百嘉科技创新混合C 1.0905 1.0905 1.0809 1.0809 0.0096 0.89%
2026-07-13 024088 百嘉科技创新混合C 1.0809 1.0809 1.1126 1.1126 -0.0317 -2.85%
2026-07-10 024088 百嘉科技创新混合C 1.1126 1.1126 1.1197 1.1197 -0.0071 -0.63%
2026-07-09 024088 百嘉科技创新混合C 1.1197 1.1197 1.0792 1.0792 0.0405 3.75%
2026-07-08 024088 百嘉科技创新混合C 1.0792 1.0792 1.0918 1.0918 -0.0126 -1.15%
2026-07-07 024088 百嘉科技创新混合C 1.0918 1.0918 1.1096 1.1096 -0.0178 -1.60%
2026-07-06 024088 百嘉科技创新混合C 1.1096 1.1096 1.1159 1.1159 -0.0063 -0.56%
2026-07-03 024088 百嘉科技创新混合C 1.1159 1.1159 1.1016 1.1016 0.0143 1.30%
2026-07-02 024088 百嘉科技创新混合C 1.1016 1.1016 1.1408 1.1408 -0.0392 -3.44%
2026-07-01 024088 百嘉科技创新混合C 1.1408 1.1408 1.1330 1.1330 0.0078 0.69%
2026-06-30 024088 百嘉科技创新混合C 1.1330 1.1330 1.1241 1.1241 0.0089 0.79%
2026-06-29 024088 百嘉科技创新混合C 1.1241 1.1241 1.0960 1.0960 0.0281 2.56%
2026-06-26 024088 百嘉科技创新混合C 1.0960 1.0960 1.1236 1.1236 -0.0276 -2.46%
2026-06-25 024088 百嘉科技创新混合C 1.1236 1.1236 1.1174 1.1174 0.0062 0.55%
2026-06-24 024088 百嘉科技创新混合C 1.1174 1.1174 1.0958 1.0958 0.0216 1.97%
2026-06-23 024088 百嘉科技创新混合C 1.0958 1.0958 1.1119 1.1119 -0.0161 -1.45%
2026-06-22 024088 百嘉科技创新混合C 1.1119 1.1119 1.0879 1.0879 0.0240 2.21%
2026-06-18 024088 百嘉科技创新混合C 1.0879 1.0879 1.0711 1.0711 0.0168 1.57%
2026-06-17 024088 百嘉科技创新混合C 1.0711 1.0711 1.0606 1.0606 0.0105 0.99%
2026-06-16 024088 百嘉科技创新混合C 1.0606 1.0606 1.0585 1.0585 0.0021 0.20%
2026-06-15 024088 百嘉科技创新混合C 1.0585 1.0585 1.0411 1.0411 0.0174 1.67%
2026-06-12 024088 百嘉科技创新混合C 1.0411 1.0411 1.0169 1.0169 0.0242 2.38%
2026-06-11 024088 百嘉科技创新混合C 1.0169 1.0169 1.0403 1.0403 -0.0234 -2.30%
2026-06-10 024088 百嘉科技创新混合C 1.0403 1.0403 1.0501 1.0501 -0.0098 -0.93%
2026-06-09 024088 百嘉科技创新混合C 1.0501 1.0501 1.0267 1.0267 0.0234 2.28%
2026-06-08 024088 百嘉科技创新混合C 1.0267 1.0267 1.0393 1.0393 -0.0126 -1.21%
2026-06-05 024088 百嘉科技创新混合C 1.0393 1.0393 1.0305 1.0305 0.0088 0.85%
2026-06-04 024088 百嘉科技创新混合C 1.0305 1.0305 1.0358 1.0358 -0.0053 -0.51%
2026-06-03 024088 百嘉科技创新混合C 1.0358 1.0358 1.0412 1.0412 -0.0054 -0.52%
2026-06-02 024088 百嘉科技创新混合C 1.0412 1.0412 1.0310 1.0310 0.0102 0.99%
2026-06-01 024088 百嘉科技创新混合C 1.0310 1.0310 1.0361 1.0361 -0.0051 -0.49%
2026-05-29 024088 百嘉科技创新混合C 1.0361 1.0361 1.0608 1.0608 -0.0247 -2.33%
2026-05-28 024088 百嘉科技创新混合C 1.0608 1.0608 1.0588 1.0588 0.0020 0.19%
2026-05-27 024088 百嘉科技创新混合C 1.0588 1.0588 1.0767 1.0767 -0.0179 -1.66%
2026-05-26 024088 百嘉科技创新混合C 1.0767 1.0767 1.0723 1.0723 0.0044 0.41%
2026-05-25 024088 百嘉科技创新混合C 1.0723 1.0723 1.0544 1.0544 0.0179 1.70%
2026-05-22 024088 百嘉科技创新混合C 1.0544 1.0544 1.0382 1.0382 0.0162 1.56%
2026-05-21 024088 百嘉科技创新混合C 1.0382 1.0382 1.0602 1.0602 -0.0220 -2.08%
2026-05-20 024088 百嘉科技创新混合C 1.0602 1.0602 1.0607 1.0607 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 024088 百嘉科技创新混合C 1.0607 1.0607 1.0357 1.0357 0.0250 2.41%
2026-05-18 024088 百嘉科技创新混合C 1.0357 1.0357 1.0282 1.0282 0.0075 0.73%
2026-05-15 024088 百嘉科技创新混合C 1.0282 1.0282 1.0233 1.0233 0.0049 0.48%
2026-05-14 024088 百嘉科技创新混合C 1.0233 1.0233 1.0526 1.0526 -0.0293 -2.78%
2026-05-13 024088 百嘉科技创新混合C 1.0526 1.0526 1.0498 1.0498 0.0028 0.27%
2026-05-12 024088 百嘉科技创新混合C 1.0498 1.0498 1.0530 1.0530 -0.0032 -0.30%
2026-05-11 024088 百嘉科技创新混合C 1.0530 1.0530 1.0448 1.0448 0.0082 0.78%
2026-05-08 024088 百嘉科技创新混合C 1.0448 1.0448 1.0518 1.0518 -0.0070 -0.67%
2026-04-30 024088 百嘉科技创新混合C 1.0130 1.0130 1.0095 1.0095 0.0035 0.35%
2026-04-29 024088 百嘉科技创新混合C 1.0095 1.0095 0.9953 0.9953 0.0142 1.43%
2026-04-28 024088 百嘉科技创新混合C 0.9953 0.9953 1.0005 1.0005 -0.0052 -0.52%
2026-04-27 024088 百嘉科技创新混合C 1.0005 1.0005 0.9931 0.9931 0.0074 0.75%
2026-04-24 024088 百嘉科技创新混合C 0.9931 0.9931 0.9970 0.9970 -0.0039 -0.39%
2026-04-23 024088 百嘉科技创新混合C 0.9970 0.9970 1.0081 1.0081 -0.0111 -1.10%
2026-04-22 024088 百嘉科技创新混合C 1.0081 1.0081 1.0045 1.0045 0.0036 0.36%
2026-04-21 024088 百嘉科技创新混合C 1.0045 1.0045 1.0132 1.0132 -0.0087 -0.86%
2026-04-20 024088 百嘉科技创新混合C 1.0132 1.0132 0.9974 0.9974 0.0158 1.58%
2026-04-17 024088 百嘉科技创新混合C 0.9974 0.9974 1.0040 1.0040 -0.0066 -0.66%
2026-04-16 024088 百嘉科技创新混合C 1.0040 1.0040 0.9885 0.9885 0.0155 1.57%
2026-04-15 024088 百嘉科技创新混合C 0.9885 0.9885 0.9896 0.9896 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 024088 百嘉科技创新混合C 0.9896 0.9896 0.9713 0.9713 0.0183 1.88%
2026-04-13 024088 百嘉科技创新混合C 0.9713 0.9713 0.9777 0.9777 -0.0064 -0.65%
2026-04-10 024088 百嘉科技创新混合C 0.9777 0.9777 0.9668 0.9668 0.0109 1.13%
2026-04-09 024088 百嘉科技创新混合C 0.9668 0.9668 0.9809 0.9809 -0.0141 -1.44%
2026-04-08 024088 百嘉科技创新混合C 0.9809 0.9809 0.9406 0.9406 0.0403 4.28%
2026-04-07 024088 百嘉科技创新混合C 0.9406 0.9406 0.9425 0.9425 -0.0019 -0.20%
2026-04-03 024088 百嘉科技创新混合C 0.9425 0.9425 0.9559 0.9559 -0.0134 -1.40%
2026-04-02 024088 百嘉科技创新混合C 0.9559 0.9559 0.9728 0.9728 -0.0169 -1.74%
2026-04-01 024088 百嘉科技创新混合C 0.9728 0.9728 0.9500 0.9500 0.0228 2.40%
2026-03-31 024088 百嘉科技创新混合C 0.9500 0.9500 0.9600 0.9600 -0.0100 -1.04%
2026-03-30 024088 百嘉科技创新混合C 0.9600 0.9600 0.9616 0.9616 -0.0016 -0.17%
2026-03-27 024088 百嘉科技创新混合C 0.9616 0.9616 0.9486 0.9486 0.0130 1.37%
2026-03-26 024088 百嘉科技创新混合C 0.9486 0.9486 0.9651 0.9651 -0.0165 -1.71%
2026-03-25 024088 百嘉科技创新混合C 0.9651 0.9651 0.9512 0.9512 0.0139 1.46%
2026-03-24 024088 百嘉科技创新混合C 0.9512 0.9512 0.9353 0.9353 0.0159 1.70%
2026-03-23 024088 百嘉科技创新混合C 0.9353 0.9353 0.9672 0.9672 -0.0319 -3.30%
2026-03-20 024088 百嘉科技创新混合C 0.9672 0.9672 0.9855 0.9855 -0.0183 -1.86%
2026-03-19 024088 百嘉科技创新混合C 0.9855 0.9855 1.0014 1.0014 -0.0159 -1.59%
2026-03-18 024088 百嘉科技创新混合C 1.0014 1.0014 0.9905 0.9905 0.0109 1.10%
2026-03-17 024088 百嘉科技创新混合C 0.9905 0.9905 0.9970 0.9970 -0.0065 -0.65%
2026-03-16 024088 百嘉科技创新混合C 0.9970 0.9970 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024088 百嘉科技创新混合C 0.9971 0.9971 1.0069 1.0069 -0.0098 -0.97%
2026-03-12 024088 百嘉科技创新混合C 1.0069 1.0069 1.0147 1.0147 -0.0078 -0.77%
2026-03-11 024088 百嘉科技创新混合C 1.0147 1.0147 1.0221 1.0221 -0.0074 -0.72%
2026-03-10 024088 百嘉科技创新混合C 1.0221 1.0221 1.0097 1.0097 0.0124 1.23%
2026-03-09 024088 百嘉科技创新混合C 1.0097 1.0097 1.0129 1.0129 -0.0032 -0.32%
2026-03-06 024088 百嘉科技创新混合C 1.0129 1.0129 1.0006 1.0006 0.0123 1.23%
2026-03-05 024088 百嘉科技创新混合C 1.0006 1.0006 0.9972 0.9972 0.0034 0.34%
2026-03-04 024088 百嘉科技创新混合C 0.9972 0.9972 1.0036 1.0036 -0.0064 -0.64%
2026-03-03 024088 百嘉科技创新混合C 1.0036 1.0036 1.0456 1.0456 -0.0420 -4.02%
2026-03-02 024088 百嘉科技创新混合C 1.0456 1.0456 1.0649 1.0649 -0.0193 -1.81%
2026-02-27 024088 百嘉科技创新混合C 1.0649 1.0649 1.0569 1.0569 0.0080 0.76%
2026-02-26 024088 百嘉科技创新混合C 1.0569 1.0569 1.0587 1.0587 -0.0018 -0.17%
2026-02-25 024088 百嘉科技创新混合C 1.0587 1.0587 1.0542 1.0542 0.0045 0.43%
2026-02-24 024088 百嘉科技创新混合C 1.0542 1.0542 1.0720 1.0720 -0.0178 -1.69%
2026-02-13 024088 百嘉科技创新混合C 1.0720 1.0720 1.0898 1.0898 -0.0178 -1.63%
2026-02-12 024088 百嘉科技创新混合C 1.0898 1.0898 1.0826 1.0826 0.0072 0.67%
2026-02-11 024088 百嘉科技创新混合C 1.0826 1.0826 1.0888 1.0888 -0.0062 -0.57%
2026-02-10 024088 百嘉科技创新混合C 1.0888 1.0888 1.0827 1.0827 0.0061 0.56%
2026-02-09 024088 百嘉科技创新混合C 1.0827 1.0827 1.0629 1.0629 0.0198 1.86%
2026-02-06 024088 百嘉科技创新混合C 1.0629 1.0629 1.0800 1.0800 -0.0171 -1.61%
2026-02-05 024088 百嘉科技创新混合C 1.0800 1.0800 1.0899 1.0899 -0.0099 -0.91%
2026-02-04 024088 百嘉科技创新混合C 1.0899 1.0899 1.0989 1.0989 -0.0090 -0.82%
2026-02-03 024088 百嘉科技创新混合C 1.0989 1.0989 1.0720 1.0720 0.0269 2.51%
2026-02-02 024088 百嘉科技创新混合C 1.0720 1.0720 1.1024 1.1024 -0.0304 -2.76%
2026-01-30 024088 百嘉科技创新混合C 1.1024 1.1024 1.1170 1.1170 -0.0146 -1.31%
2026-01-29 024088 百嘉科技创新混合C 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27%
2026-01-28 024088 百嘉科技创新混合C 1.1140 1.1140 1.1227 1.1227 -0.0087 -0.77%
2026-01-27 024088 百嘉科技创新混合C 1.1227 1.1227 1.1156 1.1156 0.0071 0.64%
2026-01-26 024088 百嘉科技创新混合C 1.1156 1.1156 1.1296 1.1296 -0.0140 -1.24%
2026-01-23 024088 百嘉科技创新混合C 1.1296 1.1296 1.1148 1.1148 0.0148 1.33%
2026-01-22 024088 百嘉科技创新混合C 1.1148 1.1148 1.1116 1.1116 0.0032 0.29%
2026-01-21 024088 百嘉科技创新混合C 1.1116 1.1116 1.1078 1.1078 0.0038 0.34%
2026-01-20 024088 百嘉科技创新混合C 1.1078 1.1078 1.1292 1.1292 -0.0214 -1.90%
2026-01-19 024088 百嘉科技创新混合C 1.1292 1.1292 1.1383 1.1383 -0.0091 -0.80%
2026-01-16 024088 百嘉科技创新混合C 1.1383 1.1383 1.1592 1.1592 -0.0209 -1.84%
2026-01-15 024088 百嘉科技创新混合C 1.1592 1.1592 1.1823 1.1823 -0.0231 -1.99%
2026-01-14 024088 百嘉科技创新混合C 1.1823 1.1823 1.1463 1.1463 0.0360 3.14%
2026-01-13 024088 百嘉科技创新混合C 1.1463 1.1463 1.1387 1.1387 0.0076 0.67%
2026-01-12 024088 百嘉科技创新混合C 1.1387 1.1387 1.0832 1.0832 0.0555 5.12%
2026-01-09 024088 百嘉科技创新混合C 1.0832 1.0832 1.0595 1.0595 0.0237 2.24%
2026-01-08 024088 百嘉科技创新混合C 1.0595 1.0595 1.0537 1.0537 0.0058 0.55%
2026-01-07 024088 百嘉科技创新混合C 1.0537 1.0537 1.0563 1.0563 -0.0026 -0.25%
2026-01-06 024088 百嘉科技创新混合C 1.0563 1.0563 1.0467 1.0467 0.0096 0.92%
2026-01-05 024088 百嘉科技创新混合C 1.0467 1.0467 1.0134 1.0134 0.0333 3.29%
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百嘉基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百瑞混合发起式A 1.7371 3.20%
百嘉百瑞混合发起式C 1.7294 3.20%
百嘉科技创新混合A 1.0137 2.11%
百嘉科技创新混合C 1.0104 2.10%
百嘉百裕成长混合发起式A 1.0327 1.43%
百嘉百裕成长混合发起式C 1.0311 1.42%
百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9726 1.03%
百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9778 1.02%
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 1.0437 0.02%
百嘉百臻利率债债券A 1.0951 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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