国联稳健添益债券C基金净值查询(024082)
今天最新净值
1.0003
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0177
0.0008 0.0750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0003
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：杨宇俊 王喆 叶天垚
近一月,国联稳健添益债券C(024082)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
024082 |
国联稳健添益债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0044 |
0.44% |
