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国联稳健添益债券C基金净值查询(024082)

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今天最新净值 1.0003 -0.0006 -0.06% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0003
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：杨宇俊 王喆 叶天垚
近一季国联稳健添益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联稳健添益债券C(024082)基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024082 国联稳健添益债券C 1.0003 1.0003 1.0009 1.0009 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 024082 国联稳健添益债券C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2026-09-11 024082 国联稳健添益债券C 1.0005 1.0005 1.0037 1.0037 -0.0032 -0.32%
2026-09-10 024082 国联稳健添益债券C 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 024082 国联稳健添益债券C 1.0044 1.0044 1.0052 1.0052 -0.0008 -0.08%
2026-09-08 024082 国联稳健添益债券C 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2026-09-07 024082 国联稳健添益债券C 1.0045 1.0045 1.0055 1.0055 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 024082 国联稳健添益债券C 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 024082 国联稳健添益债券C 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09%
2026-09-02 024082 国联稳健添益债券C 1.0061 1.0061 1.0083 1.0083 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 024082 国联稳健添益债券C 1.0083 1.0083 1.0087 1.0087 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 024082 国联稳健添益债券C 1.0087 1.0087 1.0094 1.0094 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 024082 国联稳健添益债券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2026-08-27 024082 国联稳健添益债券C 1.0094 1.0094 1.0084 1.0084 0.0010 0.10%
2026-08-26 024082 国联稳健添益债券C 1.0084 1.0084 1.0065 1.0065 0.0019 0.19%
2026-08-25 024082 国联稳健添益债券C 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2026-08-24 024082 国联稳健添益债券C 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 024082 国联稳健添益债券C 1.0071 1.0071 1.0082 1.0082 -0.0011 -0.11%
2026-08-20 024082 国联稳健添益债券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2026-08-19 024082 国联稳健添益债券C 1.0081 1.0081 1.0118 1.0118 -0.0037 -0.37%
2026-08-18 024082 国联稳健添益债券C 1.0118 1.0118 1.0109 1.0109 0.0009 0.09%
2026-08-17 024082 国联稳健添益债券C 1.0109 1.0109 1.0065 1.0065 0.0044 0.44%
2026-08-14 024082 国联稳健添益债券C 1.0065 1.0065 1.0049 1.0049 0.0016 0.16%
2026-08-13 024082 国联稳健添益债券C 1.0049 1.0049 1.0076 1.0076 -0.0027 -0.27%
2026-08-12 024082 国联稳健添益债券C 1.0076 1.0076 1.0056 1.0056 0.0020 0.20%
2026-08-11 024082 国联稳健添益债券C 1.0056 1.0056 1.0076 1.0076 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 024082 国联稳健添益债券C 1.0076 1.0076 1.0058 1.0058 0.0018 0.18%
2026-08-07 024082 国联稳健添益债券C 1.0058 1.0058 1.0037 1.0037 0.0021 0.21%
2026-08-06 024082 国联稳健添益债券C 1.0037 1.0037 1.0019 1.0019 0.0018 0.18%
2026-08-05 024082 国联稳健添益债券C 1.0019 1.0019 0.9992 0.9992 0.0027 0.27%
2026-08-04 024082 国联稳健添益债券C 0.9992 0.9992 0.9975 0.9975 0.0017 0.17%
2026-08-03 024082 国联稳健添益债券C 0.9975 0.9975 0.9977 0.9977 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 024082 国联稳健添益债券C 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19%
2026-07-30 024082 国联稳健添益债券C 0.9958 0.9958 0.9968 0.9968 -0.0010 -0.10%
2026-07-29 024082 国联稳健添益债券C 0.9968 0.9968 0.9957 0.9957 0.0011 0.11%
2026-07-28 024082 国联稳健添益债券C 0.9957 0.9957 0.9978 0.9978 -0.0021 -0.21%
2026-07-27 024082 国联稳健添益债券C 0.9978 0.9978 0.9946 0.9946 0.0032 0.32%
2026-07-24 024082 国联稳健添益债券C 0.9946 0.9946 0.9979 0.9979 -0.0033 -0.33%
2026-07-23 024082 国联稳健添益债券C 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2026-07-22 024082 国联稳健添益债券C 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 024082 国联稳健添益债券C 0.9971 0.9971 0.9949 0.9949 0.0022 0.22%
2026-07-20 024082 国联稳健添益债券C 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 024082 国联稳健添益债券C 0.9950 0.9950 0.9998 0.9998 -0.0048 -0.48%
2026-07-16 024082 国联稳健添益债券C 0.9998 0.9998 1.0017 1.0017 -0.0019 -0.19%
2026-07-15 024082 国联稳健添益债券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-07-14 024082 国联稳健添益债券C 1.0016 1.0016 0.9989 0.9989 0.0027 0.27%
2026-07-13 024082 国联稳健添益债券C 0.9989 0.9989 1.0049 1.0049 -0.0060 -0.60%
2026-07-10 024082 国联稳健添益债券C 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 024082 国联稳健添益债券C 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
2026-07-08 024082 国联稳健添益债券C 1.0037 1.0037 1.0065 1.0065 -0.0028 -0.28%
2026-07-07 024082 国联稳健添益债券C 1.0065 1.0065 1.0104 1.0104 -0.0039 -0.39%
2026-07-06 024082 国联稳健添益债券C 1.0104 1.0104 1.0121 1.0121 -0.0017 -0.17%
2026-07-03 024082 国联稳健添益债券C 1.0121 1.0121 1.0101 1.0101 0.0020 0.20%
2026-07-02 024082 国联稳健添益债券C 1.0101 1.0101 1.0125 1.0125 -0.0024 -0.24%
2026-07-01 024082 国联稳健添益债券C 1.0125 1.0125 1.0108 1.0108 0.0017 0.17%
2026-06-30 024082 国联稳健添益债券C 1.0108 1.0108 1.0087 1.0087 0.0021 0.21%
2026-06-29 024082 国联稳健添益债券C 1.0087 1.0087 1.0077 1.0077 0.0010 0.10%
2026-06-26 024082 国联稳健添益债券C 1.0077 1.0077 1.0128 1.0128 -0.0051 -0.50%
2026-06-25 024082 国联稳健添益债券C 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 024082 国联稳健添益债券C 1.0133 1.0133 1.0121 1.0121 0.0012 0.12%
2026-06-23 024082 国联稳健添益债券C 1.0121 1.0121 1.0158 1.0158 -0.0037 -0.36%
2026-06-22 024082 国联稳健添益债券C 1.0158 1.0158 1.0124 1.0124 0.0034 0.34%
2026-06-18 024082 国联稳健添益债券C 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2026-06-17 024082 国联稳健添益债券C 1.0117 1.0117 1.0110 1.0110 0.0007 0.07%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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