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招商均衡优选混合A基金净值查询(024027)

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今天最新净值 0.8004 -0.0013 -0.16% 2026-09-17
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：招商基金
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近半年招商均衡优选混合A基金净值查询
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近半年,招商均衡优选混合A(024027)基金累计收益率-16.97%
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2026-09-15 024027 招商均衡优选混合A 0.8017 0.8017 0.8072 0.8072 -0.0055 -0.68%
2026-09-14 024027 招商均衡优选混合A 0.8072 0.8072 0.8086 0.8086 -0.0014 -0.17%
2026-09-11 024027 招商均衡优选混合A 0.8086 0.8086 0.8144 0.8144 -0.0058 -0.71%
2026-09-10 024027 招商均衡优选混合A 0.8144 0.8144 0.8234 0.8234 -0.0090 -1.09%
2026-09-09 024027 招商均衡优选混合A 0.8234 0.8234 0.8311 0.8311 -0.0077 -0.93%
2026-09-08 024027 招商均衡优选混合A 0.8311 0.8311 0.8339 0.8339 -0.0028 -0.34%
2026-09-07 024027 招商均衡优选混合A 0.8339 0.8339 0.8335 0.8335 0.0004 0.05%
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2026-09-02 024027 招商均衡优选混合A 0.8235 0.8235 0.8378 0.8378 -0.0143 -1.71%
2026-09-01 024027 招商均衡优选混合A 0.8378 0.8378 0.8362 0.8362 0.0016 0.19%
2026-08-31 024027 招商均衡优选混合A 0.8362 0.8362 0.8399 0.8399 -0.0037 -0.44%
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2026-04-20 024027 招商均衡优选混合A 0.9417 0.9417 0.9414 0.9414 0.0003 0.03%
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2026-04-16 024027 招商均衡优选混合A 0.9503 0.9503 0.9375 0.9375 0.0128 1.37%
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2026-04-14 024027 招商均衡优选混合A 0.9339 0.9339 0.9293 0.9293 0.0046 0.49%
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2026-04-08 024027 招商均衡优选混合A 0.9370 0.9370 0.9166 0.9166 0.0204 2.23%
2026-04-07 024027 招商均衡优选混合A 0.9166 0.9166 0.9181 0.9181 -0.0015 -0.16%
2026-04-03 024027 招商均衡优选混合A 0.9181 0.9181 0.9271 0.9271 -0.0090 -0.97%
2026-04-02 024027 招商均衡优选混合A 0.9271 0.9271 0.9280 0.9280 -0.0009 -0.10%
2026-04-01 024027 招商均衡优选混合A 0.9280 0.9280 0.9157 0.9157 0.0123 1.34%
2026-03-31 024027 招商均衡优选混合A 0.9157 0.9157 0.9252 0.9252 -0.0095 -1.03%
2026-03-30 024027 招商均衡优选混合A 0.9252 0.9252 0.9431 0.9431 -0.0179 -1.93%
2026-03-27 024027 招商均衡优选混合A 0.9431 0.9431 0.9370 0.9370 0.0061 0.65%
2026-03-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9370 0.9370 0.9449 0.9449 -0.0079 -0.84%
2026-03-25 024027 招商均衡优选混合A 0.9449 0.9449 0.9302 0.9302 0.0147 1.58%
2026-03-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9302 0.9302 0.9173 0.9173 0.0129 1.41%
2026-03-23 024027 招商均衡优选混合A 0.9173 0.9173 0.9439 0.9439 -0.0266 -2.82%
2026-03-20 024027 招商均衡优选混合A 0.9439 0.9439 0.9482 0.9482 -0.0043 -0.45%
2026-03-19 024027 招商均衡优选混合A 0.9482 0.9482 0.9611 0.9611 -0.0129 -1.34%
2026-03-18 024027 招商均衡优选混合A 0.9611 0.9611 0.9592 0.9592 0.0019 0.20%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.04%
招商品质成长混合A 1.0640 1.93%
招商品质成长混合C 1.0224 1.93%
招商创新增长混合A 1.0959 1.82%
招商创新增长混合C 1.0424 1.81%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.78%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
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