招商均衡优选混合A基金净值查询(024027)

今天最新净值 0.8017 -0.0055 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9639 0.0047 0.4924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8017
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.50亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

近一季招商均衡优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商均衡优选混合A(024027)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024027	招商均衡优选混合A	0.8004	0.8004	0.8017	0.8017	-0.0013	-0.16%
2026-09-15	024027	招商均衡优选混合A	0.8017	0.8017	0.8072	0.8072	-0.0055	-0.68%
2026-09-14	024027	招商均衡优选混合A	0.8072	0.8072	0.8086	0.8086	-0.0014	-0.17%
2026-09-11	024027	招商均衡优选混合A	0.8086	0.8086	0.8144	0.8144	-0.0058	-0.71%
2026-09-10	024027	招商均衡优选混合A	0.8144	0.8144	0.8234	0.8234	-0.0090	-1.09%
2026-09-09	024027	招商均衡优选混合A	0.8234	0.8234	0.8311	0.8311	-0.0077	-0.93%
2026-09-08	024027	招商均衡优选混合A	0.8311	0.8311	0.8339	0.8339	-0.0028	-0.34%
2026-09-07	024027	招商均衡优选混合A	0.8339	0.8339	0.8335	0.8335	0.0004	0.05%
2026-09-04	024027	招商均衡优选混合A	0.8335	0.8335	0.8205	0.8205	0.0130	1.58%
2026-09-03	024027	招商均衡优选混合A	0.8205	0.8205	0.8235	0.8235	-0.0030	-0.36%

2026-09-02	024027	招商均衡优选混合A	0.8235	0.8235	0.8378	0.8378	-0.0143	-1.71%
2026-09-01	024027	招商均衡优选混合A	0.8378	0.8378	0.8362	0.8362	0.0016	0.19%
2026-08-31	024027	招商均衡优选混合A	0.8362	0.8362	0.8399	0.8399	-0.0037	-0.44%
2026-08-28	024027	招商均衡优选混合A	0.8399	0.8399	0.8371	0.8371	0.0028	0.33%
2026-08-27	024027	招商均衡优选混合A	0.8371	0.8371	0.8307	0.8307	0.0064	0.77%
2026-08-26	024027	招商均衡优选混合A	0.8307	0.8307	0.8311	0.8311	-0.0004	-0.05%
2026-08-25	024027	招商均衡优选混合A	0.8311	0.8311	0.8262	0.8262	0.0049	0.59%
2026-08-24	024027	招商均衡优选混合A	0.8262	0.8262	0.8444	0.8444	-0.0182	-2.16%
2026-08-21	024027	招商均衡优选混合A	0.8444	0.8444	0.8466	0.8466	-0.0022	-0.26%
2026-08-20	024027	招商均衡优选混合A	0.8466	0.8466	0.8392	0.8392	0.0074	0.88%
2026-08-19	024027	招商均衡优选混合A	0.8392	0.8392	0.8514	0.8514	-0.0122	-1.43%
2026-08-18	024027	招商均衡优选混合A	0.8514	0.8514	0.8462	0.8462	0.0052	0.61%
2026-08-17	024027	招商均衡优选混合A	0.8462	0.8462	0.8351	0.8351	0.0111	1.33%
2026-08-14	024027	招商均衡优选混合A	0.8351	0.8351	0.8355	0.8355	-0.0004	-0.05%
2026-08-13	024027	招商均衡优选混合A	0.8355	0.8355	0.8424	0.8424	-0.0069	-0.82%

2026-08-12	024027	招商均衡优选混合A	0.8424	0.8424	0.8515	0.8515	-0.0091	-1.08%
2026-08-11	024027	招商均衡优选混合A	0.8515	0.8515	0.8541	0.8541	-0.0026	-0.30%
2026-08-10	024027	招商均衡优选混合A	0.8541	0.8541	0.8413	0.8413	0.0128	1.52%
2026-08-07	024027	招商均衡优选混合A	0.8413	0.8413	0.8400	0.8400	0.0013	0.15%
2026-08-06	024027	招商均衡优选混合A	0.8400	0.8400	0.8560	0.8560	-0.0160	-1.90%
2026-08-05	024027	招商均衡优选混合A	0.8560	0.8560	0.8495	0.8495	0.0065	0.77%
2026-08-04	024027	招商均衡优选混合A	0.8495	0.8495	0.8521	0.8521	-0.0026	-0.31%
2026-08-03	024027	招商均衡优选混合A	0.8521	0.8521	0.8468	0.8468	0.0053	0.63%
2026-07-31	024027	招商均衡优选混合A	0.8468	0.8468	0.8405	0.8405	0.0063	0.75%
2026-07-30	024027	招商均衡优选混合A	0.8405	0.8405	0.8417	0.8417	-0.0012	-0.14%
2026-07-29	024027	招商均衡优选混合A	0.8417	0.8417	0.8245	0.8245	0.0172	2.09%
2026-07-28	024027	招商均衡优选混合A	0.8245	0.8245	0.8204	0.8204	0.0041	0.50%
2026-07-27	024027	招商均衡优选混合A	0.8204	0.8204	0.8059	0.8059	0.0145	1.80%
2026-07-24	024027	招商均衡优选混合A	0.8059	0.8059	0.8221	0.8221	-0.0162	-1.97%
2026-07-23	024027	招商均衡优选混合A	0.8221	0.8221	0.8197	0.8197	0.0024	0.29%
2026-07-22	024027	招商均衡优选混合A	0.8197	0.8197	0.8244	0.8244	-0.0047	-0.57%
2026-07-21	024027	招商均衡优选混合A	0.8244	0.8244	0.8178	0.8178	0.0066	0.81%
2026-07-20	024027	招商均衡优选混合A	0.8178	0.8178	0.7978	0.7978	0.0200	2.51%
2026-07-17	024027	招商均衡优选混合A	0.7978	0.7978	0.8203	0.8203	-0.0225	-2.74%
2026-07-16	024027	招商均衡优选混合A	0.8203	0.8203	0.8109	0.8109	0.0094	1.16%
2026-07-15	024027	招商均衡优选混合A	0.8109	0.8109	0.8056	0.8056	0.0053	0.66%
2026-07-14	024027	招商均衡优选混合A	0.8056	0.8056	0.7958	0.7958	0.0098	1.23%
2026-07-13	024027	招商均衡优选混合A	0.7958	0.7958	0.7954	0.7954	0.0004	0.05%
2026-07-10	024027	招商均衡优选混合A	0.7954	0.7954	0.7992	0.7992	-0.0038	-0.48%
2026-07-09	024027	招商均衡优选混合A	0.7992	0.7992	0.7988	0.7988	0.0004	0.05%
2026-07-08	024027	招商均衡优选混合A	0.7988	0.7988	0.7794	0.7794	0.0194	2.49%
2026-07-07	024027	招商均衡优选混合A	0.7794	0.7794	0.7884	0.7884	-0.0090	-1.14%
2026-07-06	024027	招商均衡优选混合A	0.7884	0.7884	0.7854	0.7854	0.0030	0.38%
2026-07-03	024027	招商均衡优选混合A	0.7854	0.7854	0.7824	0.7824	0.0030	0.38%
2026-07-02	024027	招商均衡优选混合A	0.7824	0.7824	0.7782	0.7782	0.0042	0.54%
2026-07-01	024027	招商均衡优选混合A	0.7782	0.7782	0.7720	0.7720	0.0062	0.80%
2026-06-30	024027	招商均衡优选混合A	0.7720	0.7720	0.7725	0.7725	-0.0005	-0.06%
2026-06-29	024027	招商均衡优选混合A	0.7725	0.7725	0.7562	0.7562	0.0163	2.16%
2026-06-26	024027	招商均衡优选混合A	0.7562	0.7562	0.7782	0.7782	-0.0220	-2.83%
2026-06-25	024027	招商均衡优选混合A	0.7782	0.7782	0.7871	0.7871	-0.0089	-1.14%
2026-06-24	024027	招商均衡优选混合A	0.7871	0.7871	0.7888	0.7888	-0.0017	-0.22%
2026-06-23	024027	招商均衡优选混合A	0.7888	0.7888	0.8016	0.8016	-0.0128	-1.60%
2026-06-22	024027	招商均衡优选混合A	0.8016	0.8016	0.8020	0.8020	-0.0004	-0.05%
2026-06-18	024027	招商均衡优选混合A	0.8020	0.8020	0.8195	0.8195	-0.0175	-2.18%
2026-06-17	024027	招商均衡优选混合A	0.8195	0.8195	0.8272	0.8272	-0.0077	-0.93%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%