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招商均衡优选混合A基金净值查询(024027)

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今天最新净值 0.8017 -0.0055 -0.68% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8017
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：吴潇
近一年招商均衡优选混合A基金净值查询
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近一年,招商均衡优选混合A(024027)基金累计收益率-20.23%
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2026-09-14 024027 招商均衡优选混合A 0.8072 0.8072 0.8086 0.8086 -0.0014 -0.17%
2026-09-11 024027 招商均衡优选混合A 0.8086 0.8086 0.8144 0.8144 -0.0058 -0.71%
2026-09-10 024027 招商均衡优选混合A 0.8144 0.8144 0.8234 0.8234 -0.0090 -1.09%
2026-09-09 024027 招商均衡优选混合A 0.8234 0.8234 0.8311 0.8311 -0.0077 -0.93%
2026-09-08 024027 招商均衡优选混合A 0.8311 0.8311 0.8339 0.8339 -0.0028 -0.34%
2026-09-07 024027 招商均衡优选混合A 0.8339 0.8339 0.8335 0.8335 0.0004 0.05%
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2026-09-01 024027 招商均衡优选混合A 0.8378 0.8378 0.8362 0.8362 0.0016 0.19%
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2026-04-16 024027 招商均衡优选混合A 0.9503 0.9503 0.9375 0.9375 0.0128 1.37%
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2026-04-14 024027 招商均衡优选混合A 0.9339 0.9339 0.9293 0.9293 0.0046 0.49%
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2026-04-07 024027 招商均衡优选混合A 0.9166 0.9166 0.9181 0.9181 -0.0015 -0.16%
2026-04-03 024027 招商均衡优选混合A 0.9181 0.9181 0.9271 0.9271 -0.0090 -0.97%
2026-04-02 024027 招商均衡优选混合A 0.9271 0.9271 0.9280 0.9280 -0.0009 -0.10%
2026-04-01 024027 招商均衡优选混合A 0.9280 0.9280 0.9157 0.9157 0.0123 1.34%
2026-03-31 024027 招商均衡优选混合A 0.9157 0.9157 0.9252 0.9252 -0.0095 -1.03%
2026-03-30 024027 招商均衡优选混合A 0.9252 0.9252 0.9431 0.9431 -0.0179 -1.93%
2026-03-27 024027 招商均衡优选混合A 0.9431 0.9431 0.9370 0.9370 0.0061 0.65%
2026-03-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9370 0.9370 0.9449 0.9449 -0.0079 -0.84%
2026-03-25 024027 招商均衡优选混合A 0.9449 0.9449 0.9302 0.9302 0.0147 1.58%
2026-03-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9302 0.9302 0.9173 0.9173 0.0129 1.41%
2026-03-23 024027 招商均衡优选混合A 0.9173 0.9173 0.9439 0.9439 -0.0266 -2.82%
2026-03-20 024027 招商均衡优选混合A 0.9439 0.9439 0.9482 0.9482 -0.0043 -0.45%
2026-03-19 024027 招商均衡优选混合A 0.9482 0.9482 0.9611 0.9611 -0.0129 -1.34%
2026-03-18 024027 招商均衡优选混合A 0.9611 0.9611 0.9592 0.9592 0.0019 0.20%
2026-03-17 024027 招商均衡优选混合A 0.9592 0.9592 0.9640 0.9640 -0.0048 -0.50%
2026-03-16 024027 招商均衡优选混合A 0.9640 0.9640 0.9578 0.9578 0.0062 0.65%
2026-03-13 024027 招商均衡优选混合A 0.9578 0.9578 0.9602 0.9602 -0.0024 -0.25%
2026-03-12 024027 招商均衡优选混合A 0.9602 0.9602 0.9614 0.9614 -0.0012 -0.12%
2026-03-11 024027 招商均衡优选混合A 0.9614 0.9614 0.9534 0.9534 0.0080 0.84%
2026-03-10 024027 招商均衡优选混合A 0.9534 0.9534 0.9484 0.9484 0.0050 0.53%
2026-03-09 024027 招商均衡优选混合A 0.9484 0.9484 0.9520 0.9520 -0.0036 -0.38%
2026-03-06 024027 招商均衡优选混合A 0.9520 0.9520 0.9352 0.9352 0.0168 1.80%
2026-03-05 024027 招商均衡优选混合A 0.9352 0.9352 0.9385 0.9385 -0.0033 -0.35%
2026-03-04 024027 招商均衡优选混合A 0.9385 0.9385 0.9536 0.9536 -0.0151 -1.58%
2026-03-03 024027 招商均衡优选混合A 0.9536 0.9536 0.9626 0.9626 -0.0090 -0.93%
2026-03-02 024027 招商均衡优选混合A 0.9626 0.9626 0.9706 0.9706 -0.0080 -0.82%
2026-02-27 024027 招商均衡优选混合A 0.9706 0.9706 0.9621 0.9621 0.0085 0.88%
2026-02-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9621 0.9621 0.9719 0.9719 -0.0098 -1.01%
2026-02-25 024027 招商均衡优选混合A 0.9719 0.9719 0.9759 0.9759 -0.0040 -0.41%
2026-02-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9759 0.9759 0.9759 0.9759 0.0000 0.00%
2026-02-13 024027 招商均衡优选混合A 0.9759 0.9759 0.9888 0.9888 -0.0129 -1.30%
2026-02-12 024027 招商均衡优选混合A 0.9888 0.9888 0.9900 0.9900 -0.0012 -0.12%
2026-02-11 024027 招商均衡优选混合A 0.9900 0.9900 0.9807 0.9807 0.0093 0.95%
2026-02-10 024027 招商均衡优选混合A 0.9807 0.9807 0.9738 0.9738 0.0069 0.71%
2026-02-09 024027 招商均衡优选混合A 0.9738 0.9738 0.9679 0.9679 0.0059 0.61%
2026-02-06 024027 招商均衡优选混合A 0.9679 0.9679 0.9708 0.9708 -0.0029 -0.30%
2026-02-05 024027 招商均衡优选混合A 0.9708 0.9708 0.9631 0.9631 0.0077 0.80%
2026-02-04 024027 招商均衡优选混合A 0.9631 0.9631 0.9575 0.9575 0.0056 0.58%
2026-02-03 024027 招商均衡优选混合A 0.9575 0.9575 0.9484 0.9484 0.0091 0.96%
2026-02-02 024027 招商均衡优选混合A 0.9484 0.9484 0.9676 0.9676 -0.0192 -1.98%
2026-01-30 024027 招商均衡优选混合A 0.9676 0.9676 0.9841 0.9841 -0.0165 -1.68%
2026-01-29 024027 招商均衡优选混合A 0.9841 0.9841 0.9777 0.9777 0.0064 0.65%
2026-01-28 024027 招商均衡优选混合A 0.9777 0.9777 0.9704 0.9704 0.0073 0.75%
2026-01-27 024027 招商均衡优选混合A 0.9704 0.9704 0.9753 0.9753 -0.0049 -0.50%
2026-01-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9753 0.9753 0.9822 0.9822 -0.0069 -0.70%
2026-01-23 024027 招商均衡优选混合A 0.9822 0.9822 0.9828 0.9828 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 024027 招商均衡优选混合A 0.9828 0.9828 0.9741 0.9741 0.0087 0.89%
2026-01-21 024027 招商均衡优选混合A 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2026-01-20 024027 招商均衡优选混合A 0.9731 0.9731 0.9719 0.9719 0.0012 0.12%
2026-01-19 024027 招商均衡优选混合A 0.9719 0.9719 0.9780 0.9780 -0.0061 -0.62%
2026-01-16 024027 招商均衡优选混合A 0.9780 0.9780 0.9857 0.9857 -0.0077 -0.78%
2026-01-15 024027 招商均衡优选混合A 0.9857 0.9857 0.9913 0.9913 -0.0056 -0.56%
2026-01-14 024027 招商均衡优选混合A 0.9913 0.9913 0.9852 0.9852 0.0061 0.62%
2026-01-13 024027 招商均衡优选混合A 0.9852 0.9852 0.9833 0.9833 0.0019 0.19%
2026-01-12 024027 招商均衡优选混合A 0.9833 0.9833 0.9665 0.9665 0.0168 1.74%
2026-01-09 024027 招商均衡优选混合A 0.9665 0.9665 0.9562 0.9562 0.0103 1.08%
2026-01-08 024027 招商均衡优选混合A 0.9562 0.9562 0.9581 0.9581 -0.0019 -0.20%
2026-01-07 024027 招商均衡优选混合A 0.9581 0.9581 0.9680 0.9680 -0.0099 -1.03%
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2026-01-05 024027 招商均衡优选混合A 0.9566 0.9566 0.9360 0.9360 0.0206 2.20%
2025-12-31 024027 招商均衡优选混合A 0.9360 0.9360 0.9407 0.9407 -0.0047 -0.50%
2025-12-30 024027 招商均衡优选混合A 0.9407 0.9407 0.9419 0.9419 -0.0012 -0.13%
2025-12-29 024027 招商均衡优选混合A 0.9419 0.9419 0.9506 0.9506 -0.0087 -0.92%
2025-12-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9506 0.9506 0.9515 0.9515 -0.0009 -0.09%
2025-12-25 024027 招商均衡优选混合A 0.9515 0.9515 0.9501 0.9501 0.0014 0.15%
2025-12-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9501 0.9501 0.9519 0.9519 -0.0018 -0.19%
2025-12-23 024027 招商均衡优选混合A 0.9519 0.9519 0.9541 0.9541 -0.0022 -0.23%
2025-12-22 024027 招商均衡优选混合A 0.9541 0.9541 0.9556 0.9556 -0.0015 -0.16%
2025-12-19 024027 招商均衡优选混合A 0.9556 0.9556 0.9514 0.9514 0.0042 0.44%
2025-12-18 024027 招商均衡优选混合A 0.9514 0.9514 0.9537 0.9537 -0.0023 -0.24%
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2025-12-16 024027 招商均衡优选混合A 0.9463 0.9463 0.9521 0.9521 -0.0058 -0.61%
2025-12-15 024027 招商均衡优选混合A 0.9521 0.9521 0.9566 0.9566 -0.0045 -0.47%
2025-12-12 024027 招商均衡优选混合A 0.9566 0.9566 0.9482 0.9482 0.0084 0.89%
2025-12-11 024027 招商均衡优选混合A 0.9482 0.9482 0.9568 0.9568 -0.0086 -0.90%
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2025-11-27 024027 招商均衡优选混合A 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9674 0.9674 0.9688 0.9688 -0.0014 -0.14%
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2025-11-05 024027 招商均衡优选混合A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2025-11-04 024027 招商均衡优选混合A 0.9823 0.9823 0.9915 0.9915 -0.0092 -0.93%
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2025-10-31 024027 招商均衡优选混合A 0.9851 0.9851 0.9851 0.9851 0.0000 0.00%
2025-10-30 024027 招商均衡优选混合A 0.9851 0.9851 0.9878 0.9878 -0.0027 -0.27%
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2025-10-28 024027 招商均衡优选混合A 0.9842 0.9842 0.9890 0.9890 -0.0048 -0.49%
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2025-10-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9848 0.9848 0.9864 0.9864 -0.0016 -0.16%
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2025-10-16 024027 招商均衡优选混合A 0.9894 0.9894 0.9925 0.9925 -0.0031 -0.31%
2025-10-15 024027 招商均衡优选混合A 0.9925 0.9925 0.9848 0.9848 0.0077 0.78%
2025-10-14 024027 招商均衡优选混合A 0.9848 0.9848 0.9957 0.9957 -0.0109 -1.09%
2025-10-13 024027 招商均衡优选混合A 0.9957 0.9957 0.9977 0.9977 -0.0020 -0.20%
2025-10-10 024027 招商均衡优选混合A 0.9977 0.9977 1.0022 1.0022 -0.0045 -0.45%
2025-10-09 024027 招商均衡优选混合A 1.0022 1.0022 0.9998 0.9998 0.0024 0.24%
2025-09-30 024027 招商均衡优选混合A 0.9998 0.9998 0.9959 0.9959 0.0039 0.39%
2025-09-29 024027 招商均衡优选混合A 0.9959 0.9959 0.9910 0.9910 0.0049 0.49%
2025-09-26 024027 招商均衡优选混合A 0.9910 0.9910 0.9975 0.9975 -0.0065 -0.65%
2025-09-25 024027 招商均衡优选混合A 0.9975 0.9975 0.9979 0.9979 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 024027 招商均衡优选混合A 0.9979 0.9979 0.9905 0.9905 0.0074 0.75%
2025-09-23 024027 招商均衡优选混合A 0.9905 0.9905 0.9974 0.9974 -0.0069 -0.69%
2025-09-22 024027 招商均衡优选混合A 0.9974 0.9974 0.9998 0.9998 -0.0024 -0.24%
2025-09-19 024027 招商均衡优选混合A 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2025-09-18 024027 招商均衡优选混合A 0.9993 0.9993 1.0050 1.0050 -0.0057 0.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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