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平安惠泽纯债E基金净值查询(023974)

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  • 累计净值：1.1033
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：
  • 基金经理：崔宁
近半年平安惠泽纯债E基金净值查询
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近半年,平安惠泽纯债E(023974)基金累计收益率1.24%
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2026-09-14 023974 平安惠泽纯债E 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2026-09-11 023974 平安惠泽纯债E 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 023974 平安惠泽纯债E 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-09-09 023974 平安惠泽纯债E 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2026-09-08 023974 平安惠泽纯债E 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-09-07 023974 平安惠泽纯债E 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2026-09-04 023974 平安惠泽纯债E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-09-03 023974 平安惠泽纯债E 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2026-09-02 023974 平安惠泽纯债E 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
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2026-08-31 023974 平安惠泽纯债E 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
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2026-08-04 023974 平安惠泽纯债E 1.0999 1.0999 1.0992 1.0992 0.0007 0.06%
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2026-07-28 023974 平安惠泽纯债E 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023974 平安惠泽纯债E 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
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2026-05-18 023974 平安惠泽纯债E 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
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2026-04-16 023974 平安惠泽纯债E 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
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2026-04-03 023974 平安惠泽纯债E 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2026-04-02 023974 平安惠泽纯债E 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2026-04-01 023974 平安惠泽纯债E 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2026-03-31 023974 平安惠泽纯债E 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2026-03-30 023974 平安惠泽纯债E 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2026-03-27 023974 平安惠泽纯债E 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-03-26 023974 平安惠泽纯债E 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2026-03-25 023974 平安惠泽纯债E 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2026-03-24 023974 平安惠泽纯债E 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-03-23 023974 平安惠泽纯债E 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-03-20 023974 平安惠泽纯债E 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-03-19 023974 平安惠泽纯债E 1.0907 1.0907 1.0904 1.0904 0.0003 0.03%
2026-03-18 023974 平安惠泽纯债E 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2026-03-17 023974 平安惠泽纯债E 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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